twitter 自慰 黄金主题LOF: 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024年年度答复

文爱app                易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）  基金照应东说念主：易方达基金照应有限公司  基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司  送出日历：二〇二五年三月三十一日                                    易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   基金照应东说念主的董事会、董事保证本答复所载贵寓不存在装假纪录、误导性答复或要紧遗漏，并 对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律背负。今年度答复依然三分之二以上独 立董事署名答允，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报 告中的财务想象、净值发扬、利润分派情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容 不存在装假纪录、误导性答复或者要紧遗漏。   基金照应东说念主承诺以西席信用、勤奋尽责的原则照应和诈骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书偏激更新。   本答复中财务贵寓依然审计。容诚管帐师事务所（特殊平凡合伙）为本基金出具了圭臬无保留 意见的审计答复，请投资者平缓阅读。   本答复期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                                                 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                                                                             易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                                    易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                           §2    基金简介 基金称号                                易方达黄金主题证券投资基金（LOF） 基金简称                                   易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF） 场内简称                                                     黄金主题 LOF 基金主代码                                                          161116 基金运作方式                                       契约型、上市灵通式（LOF） 基金合同收效日                                                2011 年 5 月 6 日 基金照应东说念主                                              易方达基金照应有限公司 基金托管东说念主                                             中国农业银行股份有限公司 答复期末基金份额总额                                            124，087，270.82 份 基金合同存续期                                                        不如期 基金份额上市的证券交易所                                           深圳证券交易所 上市日历                                                  2011 年 11 月 8 日                                 易方达黄金主题                易方达黄金主题 下属分级基金的基金简称                           （QDII-LOF-FOF）A           （QDII-LOF-FOF）C 下属分级基金的交易代码                             161116                 007976 答复期末下属分级基金的份额总 额     注：1.自 2019 年 10 月 11 日起，本基金增设 A 类好意思元份额类别、C 类东说念主民币份额类别及 C 类好意思 元份额类别，份额初度阐发日为 2019 年 10 月 14 日。 投资标的           追求基金财富的历久沉着增值。                本基金主要通过对国际黄金价钱中历久趋势的判断，在不同财富类别中进 投资策略           行财富成就。本基金在弃取黄金 ETF 时，将概述探讨基金畛域、追踪偏                离度与追踪缺陷、折溢价、二级市集流动性等。本基金对黄金采掘公司股                                            易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                      票进行投资时，主要探讨金矿的储量、开采难度；开采本事、坐褥才能以                      及产量的预期变化；规划成本的变化等。本基金对黄金股票基金进行投资                      时，要点检会追踪缺陷、逾额收益、投资策略等。                      以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算） 功绩相比基准               ×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI                      INDEX）×50%                      基金照应东说念主根据对黄金价钱走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司股票                      偏激他财富之间进行主动成就。本基金的发扬与黄金价钱干系性较高。本 风险收益特征                      基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本基金主要投资国际，                      存在汇率风险。         名目                        基金照应东说念主                       基金托管东说念主 称号                        易方达基金照应有限公司                  中国农业银行股份有限公司                 姓名                 王玉                            任航 信息袒露             商量电话               020-85102688                  010-66060069 负责东说念主             电子邮箱           service@efunds.com.cn           tgxxpl@abchina.com 客户就业电话                         400 881 8088                      95599 传真                             020-38798812                  010-68121816                          广东省珠海市横琴新区荣粤说念                北京市东城区开国门内大街69 注册地址                          广州市河汉区珠江新城珠江东                          路30号广州银行大厦40-43楼；            北京市西城区回答门内大街28 办公地址                          广东省珠海市横琴新区荣粤说念                   号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码                         510620；519031                      100031 法定代表东说念主                              刘晓艳                           谷澍       名目                  境外投资参谋人                            境外财富托管东说念主  称号        英文   无                                  The Hongkong and Shanghai Banking                                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                                                        Corporation Limited          华文     无                                      香港上海汇丰银行有限公司                                                        香港中环皇后通衢中一号汇丰总行大    注册地址         无                                                        厦                                                        香港九龙深旺说念一号， 汇丰中心一座    办公地址         无                                                        六楼    邮政编码         无                                      无 本基金采用的信息袒露报纸称号                       证券时报 登载基金年度答复正文的照应东说念主互联                                      www.efunds.com.cn 网网址 基金年度答复备置地点                           基金照应东说念主的办公地址       名目                        称号                                   办公地址                   容诚管帐师事务所（特殊平凡合                      北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 管帐师事务所                   伙）                                  层 1001-1 至 1001-26 注册登记机构            中国证券登记结算有限背负公司                      北京市西城区太平桥大街 17 号                                                       广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州 注册登记机构            易方达基金照应有限公司                         银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区                                                       荣粤说念 188 号 6 层    注：本基金 A 类东说念主民币份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限背负公司，                                        A 类好意思元份额、 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额的注册登记机构为易方达基金照应有限公司。                       §3   主要财务想象、基金净值发扬及利润分派情况                                                                          金额单元：东说念主民币元 数据和指        主题            主题          主题             主题             主题               题     标    （QDII-LO      （QDII-LO     （QDII-LOF-     （QDII-LOF-     （QDII-LOF-      （QDII-LOF-          F-FOF）A       F-FOF）C       FOF）A          FOF）C          FOF）A           FOF）C 本期已     17，256，172.    106，850.73   2，964，526.01      30，761.28   -6，907，300.76       -103，075.90                                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 已毕收                59 益 本期利        26，860，856.                15，577，381.7 润                  02                            6 加权平 均基金 份额本 期利润 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率                                                                    易方达黄金主题 数据和指        题          题           题          题           题                                                                    （QDII-LOF-FO 标        （QDII-LOF- （QDII-LOF- （QDII-LOF-F （QDII-LOF-F （QDII-LOF-F                                                                       F）C           FOF）A      FOF）C       OF）A        OF）C        OF）A 期末可            -7，782，319.                -27，841，335.6                  -43，793，166.6 供分派                       -3，936.98                    -216，883.75                     -528，270.44 利润 期末可 供分派                -0.0631      -0.0056        -0.1828         -0.1565        -0.2440         -0.2465 基金份 额利润 期末基 金财富                      710，592.60                   1，169，067.52                    1，615，012.23                    .52                         39                             69 净值 期末基 金份额              1.007       1.003           0.847          0.844           0.756           0.754 净值            易方达黄金         易方达黄金        易方达黄金           易方达黄金          易方达黄金           易方达黄金主               主题            主题           主题             主题             主题               题 期末想象            （QDII-LO      （QDII-LO     （QDII-LOF       （QDII-LOF-     （QDII-LOF-      （QDII-LOF-            F-FOF）A       F-FOF）C       -FOF）A          FOF）C          FOF）A           FOF）C 基金份 额累计 净值增 长率    注：1.所述基金功绩想象不包括执有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后推行收益水平                                           易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 要低于所列数字。 干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A                           份额净值增                    功绩相比基            份额净值增                        功绩相比基     阶段                    长率圭臬差                    准收益率标    ①－③       ②－④              长率①                        准收益率③                               ②                    准差④ 以前三个月        -4.55%         1.28%         -5.79%    1.31%   1.24%     -0.03% 以前六个月         7.93%         1.26%         7.87%     1.27%   0.06%     -0.01% 以前一年         18.89%         1.23%         21.46%    1.22%   -2.57%    0.01% 以前三年         31.29%         1.30%         41.42%    1.22%   -10.13%   0.08% 以前五年         17.78%         1.48%         58.58%    1.39%   -40.80%   0.09% 自基金合同生 效起于今 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C                           份额净值增                    功绩相比基            份额净值增                        功绩相比基     阶段                    长率圭臬差                    准收益率标    ①－③       ②－④              长率①                        准收益率③                               ②                    准差④ 以前三个月        -4.66%         1.27%         -5.79%    1.31%   1.13%     -0.04% 以前六个月         7.85%         1.25%         7.87%     1.27%   -0.02%    -0.02% 以前一年         18.84%         1.22%         21.46%    1.22%   -2.62%    0.00% 以前三年         30.94%         1.30%         41.42%    1.22%   -10.48%   0.08% 以前五年         17.31%         1.48%         58.58%    1.39%   -41.27%   0.09% 自基金合同生 效起于今 较                        易方达黄金主题证券投资基金（LOF）              份额累计净值增长率与功绩相比基准收益率历史走势对比图 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A                       （2011 年 5 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日）                                    易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C                 （2019 年 10 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日）   注：1.本基金的功绩相比基准依然转念为以东说念主民币计价。 增设当期的干系数据和想象按推行存续期狡计。 货黄金（经汇率折算）”疗养为“以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）                                     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 ×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”。基金业 绩相比基准收益率在变更前后期间分别根据相应的想象狡计。                     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）              以前五年基金净值增长率与功绩相比基准积年收益率对比图 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C                                         易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   本基金以前三年未发生利润分派。                              §4       照应东说念主答复   经中国证监会证监基金字20014 号文批准，本基金照应东说念主树立于 2001 年 4 月 17 日，注册成本 理、QDII、投资参谋人等在内的多类业务经验，在主动权益、指数投资、债券、多财富、另类财富等 投资领域全面布局，为境表里客户提供财富管想法决决议。                           任本基金的基金司理                                                    证券从业   姓名        职务               （助理）期限                           说明                                                     年限                          任职日历          离任日历        本基金的基金司理                                           硕士研究生，具有基金从        （答复期内已离                                            业经验。曾任古根海姆投        职） ，易方达原油                                          资照应公司全球宏不雅策略   周宇                     2017-04-21   2024-07-27   13 年        （QDII-LOF-FOF）                                     师，中国吉利东说念主寿保障总        （自 2022 年 04 月                                     部投资照应中心策略经                                       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复          月 26 日）的基金经                                产照应有限公司研究发展          理， 易方达中短期好意思                                 部大类财富成就高档研究          元债债券（QDII）                                 员，易方达财富照应（香          （自 2023 年 03 月                             港）有限公司国际大类资          月 29 日）、易方达全                               监、环球策略师、投资决          球成就搀杂（QDII）                                策委员会委员。          （自 2023 年 11 月          月 29 日）的基金经          理助理         本基金的基金司理，         易方达中证国际中         国互联网 50ETF 联         接（QDII） 、易方达         恒生科技 ETF 挽回         （QDII）、易方达恒         生国企挽回         （QDII）、易方达恒         生国企                                                     英国籍，硕士研究生，具         （QDII-ETF）、易方                                                     有基金从业经验。曾任德         达恒生科技 ETF                                                     意识银行（英国）量化业         （QDII）、易方达中    PAN                                              务分析师、估值分析师，         证国际中国互联网 LINGDAN                2024-07-27       -    15 年   德意识财富照应公司基金 （潘令旦）                                               司理，瑞士银行挽回集团         方达标普 500 指数                                                     伦敦分行财富照应部基金         （QDII-LOF）、易方                                                     司理，贝莱德投资照应（英         达标普信息科技指                                                     国）有限公司基金司理。         数（QDII-LOF） 、易         方达恒生 ETF         （QDII）、易方达中         证港股通耗尽主题         ETF、易方达原油         （QDII-LOF-FOF）         的基金司理，    易方达         财富照应（香港）有         限公司基金司理          本基金的基金司理，                                  硕士研究生，具有基金从          易方达原油                                      业经验。曾任中央外汇业          （QDII-LOF-FOF）                             务中心业务司理、固定收          的基金司理，    易方达                              益交易员、组合司理，中  殷春涛                    2024-11-13      -    20 年          全球成就搀杂                                     国华新投资有限公司负责          （QDII）的基金经                                 东说念主兼首席投资官，中汇储          理助理，  国际固定收                                投资有限背负公司组合经          益投资部副总司理                                   理。                              易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决定确 定的解聘日历；对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司 决定细主张聘任日历息争聘日历。   本基金未聘用境外投资参谋人。   本答复期内，本基金照应东说念主严格遵命《证券投资基金法》等商量法律法则及基金合同、基金招 募说明书等商量基金法律文献的章程，以取信于市集、取信于社会投资公众为宗旨，本着西席信用、 勤奋尽责的原则照应和诈骗基金财富，在限定风险的前提下，为基金份额执有东说念主谋求最大利益。在 本答复期内，基金运作正当合规，无挫伤基金份额执有东说念主利益的步履。   公司根据《证券投资基金照应公司公道交易轨制指导意见》                            《基金司理兼任私募财富照应规划投 资司理责任指引(试行)》等法则和自律执法制定了《公道交易照应办法》等轨制，明确公道交易的适 用范围、原则和内容、管控设施、公道交易引申范例和分派原则、反向交易限定、公道交易效果评 估及答复等。   公道交易轨制所表率的范围涵盖旗下各种财富组合，围绕境内上市股票、债券的一级市集申购、 二级市集交易（含银行间市集）、境外投资、生息品等投资照应步履，连合投资授权、研究分析、投 资决策、交易引申、功绩评估等各个智商。   公道交易的管控设施和引申范例主要包括：通过建立表率的投资决策机制、分享研究资源和投 资品种备选库为投资东说念主员提供公道的投资契机；投资东说念主员应公道对待其照应的不同投资组合，原则 上应四肢念到“同期同价”，合理限定其所照应不同组合对团结证券的同向交易价差；建立并实行蚁合 交易轨制，交易系统具备公道交易功能，对于振奋公道交易引申条件的同向指示，系统将自动启用 公道交易功能，按照交易公道的原则合理分派各投资指示的引申；严格限定不同投资组合之间的同 日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特色分别设定合理的交易引申范例 和分派机制，通过系统与东说念主工限定相结合的方式，勤苦确保整个投资组合在交易契机上得到公道、 合理对待；建立事中庸过后的同向交易、反向交易、畸形交易监控分析机制，对发现的畸形问题进 行领导，并要求投资组合司想法释说明。                              易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   公司严格按照法律法则的要求辞谢旗下照应的不同投资组合之间多样可能导致不公道交易和利 益运送的反向交易步履。对于旗下投资组合之间（纯被迫指数组合和量化投资组合除外）确因投资 策略或流动性照应等需要而进行的反向交易，投资东说念主员须提供充分的投资决策依据，并经审核阐发 方可引申。   公司通过如期或不如期的公道交易效果评估答复机制，使投资和交易东说念主员能实时了解各组合的 公道交易引申情景，执续督促公道交易轨制的落实引申，并不断在实践中磨砺和完善公道交易轨制。   对于公司旗下基金在境外的投资交易步履，公司制定了相应的投资权限照应轨制、投资备选库 照应轨制和蚁合交易轨制等，通过投资交易系统中的公道交易模块，并结合境外市集的交易特色规 范交易委用方式，以尽可能确保公道对待各投资组合。   本答复期内，上述公道交易轨制和限定方法总体引申情况风雅，未发现旗下投资组合之间存在 不公道交易悠闲。   本答复期内，未发现本基金有可能导致不公道交易和利益运送的畸形交易。   本答复期内，本公司旗下整个投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量卓越该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金司理照应的基金因投资策略不同而发生的反 向交易，商量基金司理按章程履行了审批范例。 受货币超发、逆全球化和避险需求的主导。   领先，全球主要央行的货币战略转向宽松对金价酿成了有劲撑执。好意思联储在年内启动了降息周 期，以支吾国内经济增长放荒诞通胀压力放松的风景。其他国度的央行也纷纷跟进，采取降息和量 化宽松等设施，擢升了黄金的投资诱导力。   其次，地缘政事风险加重，推动了市集的避险心扉。俄乌突破依然执续，中东时势洪水猛兽， 加之其他地区的地缘焦虑时势，令全球投资者对畴昔的不细目性担忧加深。黄金作为传统的避险资 产，在此布景下需求昌盛，价钱因此得到提振。   再次，逆全球化趋势权臣，贸易保护主义和地区摩擦增多。全球供应链的重构和国度间经济关 系的焦虑，使得全球经济增长濒临挑战。这种环境下，投资者倾向于加多对什物质产的成就，黄金                                 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 因其保值功能成为首选。   此外，多国央行连续购入黄金，显现出对黄金作为储备财富的深爱。不管是新兴市集国度如故 发达经济体，央行加多黄金储备的举措不仅有助于散播外汇储备的风险，还体现了对好意思元主导的国 际货币体系潜在风险的注释。   终末，通胀预期的回升也对金价酿成支执。尽管一些经济体的通胀水平有所回落，但货币超发 的蕴蓄效应可能在中历久内激发通胀上升的风险。投资者为对冲通胀风险，加大了对黄金的成就力 度。   总而言之，2024 年的黄金市集在多重成分推动下发扬亮眼。货币战略宽松、地缘政事风险、逆 全球化趋势以及央行增执等成分共同作用，推动金价屡立异高。对于投资者而言，黄金依然是支吾 市集不细目性和已毕财富保值增值的垂危器用。   本基金在保执黄金财富和黄金股财富平衡成就下，在黄金市集单边高涨的情况下，恒久保执较 高仓位，基金发扬与金价发扬基本一致。   狂妄答复期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.007 元，本答复期份额净值增长率为 18.89%，同 期功绩相比基准收益率为 21.46%；                   C 类基金份额净值为 1.003 元，本答复期份额净值增长率为 18.84%， 同期功绩相比基准收益率为 21.46%。 加征高额关税，并对盟友实施贸易限定，导致全球供应链碎屑化。要是主要经济体无法开脱“以邻为 壑”的战略轮回，全球经济可能滑向更深端倪的滞胀与分裂。全球人人债务水平高企，货币战略总体 趋向宽松，但全球阵势日益分化，地缘政事、社会和本事挑战升级，禁锢着沉着与卓越。   在这么的布景下，黄金的抗通胀及避险功能仍然隆起，组合规划复旧对黄金财富的蚁合成就， 择机优化仓位，在波动中寻求契机。   本答复期，基金照应东说念主根据法律法则、监管要求的变化和业务发展的需要，连续围绕严守合规 底线、履行合规义务、防控要紧风险等完善公司内控，执续注目健全轨制进程，强化对法则和轨制 引申情况的监督查验，有用保障了旗下基金及公司各项业务正当合规、稳健有序运作开展。   本答复期，基金照应东说念主主要监察稽核责任情况如下：   （1）执续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化理念，坚执投资者利益至上，执续贯彻落 实简易从业、执业操守和说念德表率等章程。通过开展职工管事说念德解释、合规话语、合规培训和考                              易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 试等多种式样率领职工叹息管事声誉、照章履职、坚守管事说念德，努力营造风清气正的公司及行业 生态。   （2）通过已毕风控系统全面升级，进一步擢升投资合规的限定效力。合规及投研交等业务部门 协同完善里面轨制和进程，贯彻感性投资、价值投资、历久投资的理念，擢升公司投资、研究、交 易轨制诱导和里面照应表率。执续加强关联交易、公道交易、畸形交易和内幕交易等监测管控机制， 巩固限定基础，保护投资者利益。   （3）执续督促优化各种法律文献审核进程，擢升基金家具材料质效；坚执以本体风险可测可控、 投资者有用保护为前提，审慎评估论证各种新家具与新业务决议，保障公司各项业务稳妥有序开展， 切实保护投资者正当权益。   （4）贯彻落实基金销售干系法则战略要求，擢升对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对 社交平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等要点领域的照应，幸免误导。坚执以投资者利益为 中枢，执续强化投资者安妥性照应，优化公募基金家具风险评价方法，擢升家具评级的合感性和科 学性。执续结合业求实践，完善客户投诉处理轨制及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷， 切实加大投资者解释和保护力度。   （5）执续落实法律法则、自律执法、基金合同中信息袒露干系章程，优化完善干系轨制进程， 了了各部门和信披岗亭的职责单干，强化培训与交流；加强公司级信息袒露平台诱导，积极探索智 能审核系统，不断提高信息袒露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水虚心合规风险控 制才能，注释信息袒露合规风险和操格调险，作念好公司及旗下各基金信息袒露责任，确保信息袒露 实在、准确、竣工、实时、简明和易得。   （6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的责任方法，执续改良完善反洗钱内限定度，建立健全客 户尽责探问责任机制，加强洗钱风险识别管控，真切开展系统诱导与数据治理，稳步擢升反洗钱履 职才能和责任水平。   （7）以法律法则、基金合同及公司法则轨制为依据，有规划、有要点地对投研交易、基金销售、 运营、东说念主员表率、反洗钱、境表里子公司等责任领域开展内审查验，同期聘用并合作外部审计机构 开展 ISAE3402 内控鉴证、信息本事照应审计、GIPS（全球投资功绩圭臬）鉴证名目，全地点注目 公司内控机制和引申情况，督促改进表里部查验发现问题，进一步擢升公司合规照应及内控水平。   本基金照应东说念主将一如既往地本着西席信用、勤奋尽责的原则照应和诈骗基金财富，努力注释和 限定要紧风险，充分保障基金份额执有东说念主的正当权益。   本基金照应东说念主按照企业管帐准则、中国证监会干系章程、中国证券投资基金业协会干系指引和                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 基金合同对于估值的商定，对基金所执有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要求履 行估值及净值狡计的复核背负。   本基金照应东说念主设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和应时改良基金估值战略和范例，指 导和监督通盘估值进程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业涵养，熟练干系法律法则，具 备投资、研究、风险照应、法律合规或基金估值运作等方面的专科胜任才能。基金司理可参与估值 原则和方法的接洽，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的引申。   本答复期内，参与估值进程各方之间不存在平直的要紧利益突破。   本基金照应东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署就业公约，由中债金融 估值中心有限公司按商定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按商定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和通顺受限股票的扣头率数据。   易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A:本答复期内未实施利润分派。   易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C:本答复期内未实施利润分派。   答复期内，本基金未出现一语气二十个责任日基金份额执有东说念主数目起火二百东说念主或者基金财富净值 低于五千万元的情形。                      §5   托管东说念主答复   在托管本基金的过程中，本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司严格遵命《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》干系法律法则的章程以及基金合同、托管公约的商定，对本基金基金照应东说念主—易 方达基金照应有限公司答复期内基金的投资运作，进行了谨慎、零丁的管帐核算和必要的投资监督， 谨慎履行了托管东说念主的义务，莫得从事任何挫伤基金份额执有东说念主利益的步履。   本托管东说念主觉得， 易方达基金照应有限公司在本基金的投资运作、基金财富净值的狡计、基金份 额申购赎回价钱的狡计、基金用度开支及利润分派等问题上，不存在挫伤基金份额执有东说念主利益的行 为；在答复期内，严格遵命了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等商量法律法则，在各垂危方面 的运作严格按照基金合同的章程进行。   本托管东说念主觉得，易方达基金照应有限公司的信息袒露事务适合《公开召募证券投资基金信息披                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 露照应办法》偏激他干系法律法则的章程，基金照应东说念主所编制和袒露的本基金年度答复中的财务指 标、净值发扬、收益分派情况、财务管帐答复、投资组合答复等信息实在、准确、竣工，未发现存 挫伤基金执有东说念主利益的步履。                          §6   审计答复                                             容诚审字2025200Z0525 号 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)全体基金份额执有东说念主：   咱们审计了易方达黄金主题证券投资基金(LOF)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的财富欠债 表，2024 年度的利润表、净财富变动表以及干系财务报表附注。   咱们觉得，后附的财务报表在整个要紧方面按照企业管帐准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督照应委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的商量章程及允许的基金行业实务操作编制，公允响应了易方达黄金主题证券投资基金 (LOF)2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年度的规划驱散和净财富变动情况。   咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程引申了审计责任。审计答复的“注册管帐师对财务报 表审计的背负”部分进一步讲明了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师管事说念德守则， 咱们零丁于易方达黄金主题证券投资基金(LOF)，并履行了管事说念德方面的其他背负。咱们驯顺，我 们获取的审计字据是充分、安妥的，为发表审计意见提供了基础。   易方达黄金主题证券投资基金(LOF)的基金照应东说念主易方达基金照应有限公司(以下简称“基金管 理东说念主”)照应层负责按照企业管帐准则和中国证监会、中国基金业协会发布的商量章程及允许的基金 行业实务操作编制财务报表，使其已毕公允响应，并想象、引申和帮忙必要的里面限定，以使财务 报表不存在由于作弊或失误导致的要紧错报。   在编制财务报表时，基金照应东说念主宰理层负责评估易方达黄金主题证券投资基金(LOF)的执续规划 才能，袒露与执续规划干系的事项(如适用)，并诈骗执续规划假定，除非基金照应东说念主宰理层规划清理 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、绝走时营或别无其他现实的弃取。   基金照应东说念主治理层负责监督易方达黄金主题证券投资基金(LOF)的财务答复过程。   咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失误导致的要紧错报获取合理保证，并出                                 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 具包含审计意见的审计答复。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则引申的审计在 某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或失误导致，要是合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常觉得错报是要紧的。   在按照审计准则引申审计责任的过程中，咱们诈骗管事判断，并保执管事怀疑。同期，咱们也 引申以下责任：   （1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表要紧错报风险，想象和实施审计范例以支吾这 些风险，并获取充分、安妥的审计字据，作为发表审计意见的基础。由于作弊可能波及团结、伪造、 特地遗漏、装假答复或凌驾于里面限定之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发 现由于失误导致的要紧错报的风险。   （2）了解与审计干系的里面限定，以想象允洽的审计范例，但主张并非对里面限定的有用性发 表意见。   （3）评价基金照应东说念主宰理层选用管帐战略的允洽性和作出管帐推断及干系袒露的合感性。   （4）对基金照应东说念主宰理层使用执续规划假定的允洽性得出论断。同期，根据获取的审计字据， 就可能导致对易方达黄金主题证券投资基金(LOF)执续规划才能产生要紧疑虑的事项或情况是否存 在要紧不细目性得出论断。要是咱们得出论断觉得存在要紧不细目性，审计准则要求咱们在审计报 告中提请报表使用者平缓财务报表中的干系袒露；要是袒露不充分，咱们应当发表非无保钟情见。 咱们的论断基于狂妄审计答复日可得到的信息。关联词，畴昔的事项或情况可能导致易方达黄金主题 证券投资基金(LOF)不成执续规划。   （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允响应干系交易和事项。   咱们与基金照应东说念主治理层就规划的审计范围、期间安排和要紧审计发现等事项进行疏通，包括 疏通咱们在审计中识别出的值得激情的里面限定劣势。                      容诚管帐师事务所（特殊平凡合伙）               中国注册管帐师                                                         薛竞 周祎                      北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26                       §7   年度财务报表 管帐主体：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）                                             易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东说念主民币元                                               本期末                      上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                    7，638，952.52           7，241，022.60 结算备付金                                                          -                      - 存出保证金                                                          -                      - 交易性金融财富                  7.4.7.2                  117，889，586.27         124，304，098.24 其中：股票投资                                                        -                      -      基金投资                                         117，889，586.27         124，304，098.24      债券投资                                                      -                      -      财富支执证券投资                                                  -                      -      贵金属投资                                                     -                      -      其他投资                                                      -                      - 生息金融财富                   7.4.7.3                               -                      - 买入返售金融财富                 7.4.7.4                               -                      - 应收清理款                                                          -                      - 应收股利                                                           -                      - 应收申购款                                                          -                      - 递延所得税财富                                                        -                      - 其他财富                     7.4.7.5                               -                      - 财富系数                                              125，528，538.79         131，545，120.84                                               本期末                      上年度末      欠债和净财富              附注号 负 债： 短期借债                                                           -                      - 交易性金融欠债                                                        -                      - 生息金融欠债                   7.4.7.3                               -                      -                                             易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 卖出回购金融财富款                                                      -                        - 应付清理款                                                          -                        - 应付赎回款                                                101，419.07              842，460.00 应付照应东说念主酬报                                              131，689.23              132，818.04 应付托管费                                                  21，948.19               22，136.34 应付销售就业费                                                   62.74                   99.62 应付投资参谋人费                                                        -                        - 应交税费                                                   31，798.31                        - 应付利润                                                           -                        - 递延所得税欠债                                                        -                        - 其他欠债                     7.4.7.6                     270，801.13              400，007.93 欠债系数                                                 557，718.67             1，397，521.93 净财富： 实收基金                     7.4.7.7                  124，087，270.82          153，651，187.81 未分派利润                    7.4.7.8                     883，549.30           -23，503，588.90 净财富系数                                             124，970，820.12          130，147，598.91 欠债和净财富系数                                          125，528，538.79          131，545，120.84    注：答复截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.007 元，C 类基金份额净值 1.003 元； 基金份额总额 124，087，270.82 份，                        下属分级基金的份额总额分别为：                                      A 类基金份额总额 123，379，126.50 份，C 类基金份额总额 708，144.32 份。 管帐主体：易方达黄金主题证券投资基金（LOF） 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                           单元：东说念主民币元                                                      本期               上年度可比期间            项 目                 附注号          2024 年 1 月 1 日至          2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                              29，302，169.62         17，827，323.20 其中：进款利息收入                      7.4.7.9                  126，150.87           103，657.89                                 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复      债券利息收入                                      -               -      财富支执证券利息收入                                  -               -      买入返售金融财富收入                                  -               -      其他利息收入                                      -               - 其中：股票投资收益            7.4.7.10                    -               -      基金投资收益          7.4.7.11        18，772，143.72    4，079，510.69      债券投资收益          7.4.7.12                    -               -      财富支执证券投资收益      7.4.7.13                    -               -      贵金属投资收益                                     -               -      生息器用收益          7.4.7.14                    -               -      股利收益            7.4.7.15          450，520.35      689，631.94      其他投资收益                                      -               - 填列） 减：二、营业总开销                             2，256，195.47    2，074，899.59 其中：卖出回购金融财富开销                                    -               - 三、利润总额（亏欠总额以“-”号填 列）                                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复  减：所得税用度                                                     -                    -  四、净利润（净亏欠以“-”号填列）                               27，045，974.15        15，752，423.61  五、其他概述收益的税后净额                                               -                    -  六、概述收益总额                                        27，045，974.15        15，752，423.61 管帐主体：易方达黄金主题证券投资基金（LOF） 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                               本期      名目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     实收基金                       未分派利润                 净财富系数 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”               -29，563，916.99            24，387，138.20          -5，176，778.79 号填列） （一）、概述收益                                     -            27，045，974.15          27，045，974.15 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数（净               -29，563，916.99            -2，658，835.95         -32，222，752.94 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                       -124，178，562.93             4，414，881.15        -119，763，681.78 款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                             -                         -                       - 财富变动（净财富 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                           上年度可比期间      名目                           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                     实收基金                       未分派利润                 净财富系数 一、上期期末净资              181，615，050.05             -44，321，437.13       137，293，612.92                                        易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”             -27，963，862.24          20，817，848.23     -7，146，014.01 号填列） （一）、概述收益                                   -          15，752，423.61     15，752，423.61 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数（净             -27，963，862.24           5，065，424.62    -22，898，437.62 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购                                   -                       -                - 款                      -27，963，862.24           5，065，424.62    -22，898，437.62 款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                           -                       -                - 财富变动（净财富 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的构成部分。 本答复 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署： 基金照应东说念主负责东说念主：刘晓艳，主宰管帐责任负责东说念主：陈荣，管帐机构负责东说念主：王永铿     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）(简称“本基金”)经中国证券监督照应委员会 (以下简称“中 国证监会”)证监许可2011181 号《对于核准易方达黄金主题证券投资基金（LOF）召募的批复》核 准，由易方达基金照应有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《易方达黄金主题证券 投资基金（LOF）基金合同》公开召募。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2011 年 5 月 6 日 沉着收效，基金合同收效日的基金份额总额为 2，657，035，909.18 份基金份额，其中认购资金利息折合 为易方达基金照应有限公司，基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公司，境外财富托管东说念主为香港上 海汇丰银行有限公司。     自 2019 年 10 月 11 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初度阐发日为 2019 年 10 月 14 日。                                 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的                                        《企业管帐准则-基本准则》、 各项具体管帐准则、         《财富照应家具干系管帐处理章程》偏激他干系章程(以下合称“企业管帐准则”)、 中国证监会颁布的《证券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、本基金合 同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的商量章程及允许的基金行业实务操 作编制。   本财务报表以执续规划为基础编制。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，实在、竣工地响应了本基金本答复期末的财务情景以及 本答复期间的规划驱散和净财富变动情况等商量信息。   本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业管帐准则、                            《证券投资基金管帐核算业务指引》 和其他干系章程所制定的垂危管帐战略和管帐推断编制。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为东说念主民币。除有出奇说明外，均以东说念主民币 元为单元默示。   金融器用，是指酿成一方的金融财富并酿成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金成 为金融器用合同的一方时，阐发干系的金融财富、金融欠债或权益器用。   (1) 金融财富   金融财富于启动阐发时候类为：以摊余成本计量的金融财富、以公允价值计量且其变动计入其 他概述收益的金融财富及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。金融财富的分类取决 于本基金照应金融财富的业务模式和金融财富的合同现款流量特征。本基金现无金融财富分类为以 公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融财富。   债务器用   本基金执有的债务器用是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器用，分别采用以下两种方 式进行计量：                              易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   以摊余成本计量：   本基金照应以摊余成本计量的金融财富的业务模式为以收取合同现款流量为标的，且以摊余成 本计量的金融财富的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金执有的以摊余成本计量的金融财富主要 为银行进款、买入返售金融财富和其他各种应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将执有的未鉴识为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金执有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富，在财富欠债表中以交易性金融资 产列示。   权益器用   权益器用是指从刊行方角度分析适合权益界说的器用。本基金将对其莫得限定、共同限定和重 大影响的权益器用(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在财富欠债表中列示 为交易性金融财富。   (2) 金融欠债   金融欠债于启动阐发时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金执有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融财富款和其他各种应付款项等。   (3) 生息金融器用   本基金将执有的生息金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在财富欠债表中列示为 生息金融财富/欠债。   金融财富或金融欠债在启动阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融财富和金融欠债，干系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或财富支执 证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐发为应计利息，包含在交易性金融财富的账面价值 中。对于其他类别的金融财富和金融欠债，干系交易用度计入启动阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富或以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融欠债采用推行利率法，以摊 余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融财富，以预期信用损失为基础阐发损失准备。                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   本基金探讨在财富欠债表日不必付出不必要的额外成本和努力即可得到的商量以前事项、当前 情景以及对畴昔经济情景的瞻望等合理且有依据的信息，以发生讲错的风险为权重，狡计合同应收 的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐发预期信用损失。   于每个财富欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。金 融器用自启动阐发后信用风险未权臣加多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期信用 损失算量损失准备；金融器用自启动阐发后信用风险已权臣加多但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器用自启动阐发后依然发 生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损失算量损失准备。   对于在财富欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自启动阐发后并未 权臣加多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照畴昔 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和推行利 率狡计利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和推行利率狡计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融财富振奋下列条件之一的，赐与拒绝阐发：(1) 收取该金融财富现款流量的合同权益拒绝； (2) 该金融财富已飘荡，且本基金将金融财富整个权上真是整个的风险和酬报飘荡给转入方；或者(3) 该金融财富已飘荡，天然本基金既莫得飘荡也莫得保留金融财富整个权上真是整个的风险和酬报， 然则肃清了对该金融财富限定。   金融财富拒绝阐发时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务沿途或部分依然清除时，拒绝阐发该金融欠债或义务已清除的部分。终 止阐发部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金执有的金融器用按如下原则细目公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市集的金融器用按其估值日的市集交易价钱细目公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的市集交易价钱细目公允价值。有充 足字据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不成实在响应公允价值的，支吾市集交易价钱进行 疗养，细目公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中探讨不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或使用的限定等，要是该 限定是针对财富执有者的，那么在估值本事中不应将该限定作为特征探讨。此外，基金照应东说念主不应 探讨因巨额执有干系财富或欠债所产生的溢价或折价。                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   (2)当金融器用不存在活跃市集，采用在当前情况下适用而且有裕如可利用数据和其他信息支执 的估值本事细目公允价值。采用估值本事时，优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得干系财富或 欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响金融器用价钱的要紧事件，支吾估值进行调 整并细目公允价值。   本基金执有的财富和承担的欠债基本为金融财富和金融欠债。当本基金(1)具有抵销已阐发金额 的法定权益且该种法定权益当今是可引申的；且(2)交易两边准备按净额结算时，金融财富与金融负 债按抵销后的净额在财富欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。对于也曾 实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日 或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及细主张拆分或折算比例狡计认列。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日认列。对于已灵通转念业务的 基金，上述申购和赎回分别包括基金转念所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金 减少。   损益平准金包括已已毕平准金和未已毕平准金。已已毕平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已毕损益占净财富比例狡计的金额。未已毕平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕损益占净财富比例狡计的金额。损益 平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏欠)。   股票投资在执有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额阐发为 投资收益。债券投资和财富支执证券投资在执有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计 算的利率)或合同利率狡计的利息扣除在适用情况下由债券和财富支执证券刊行企业代扣代缴的个 东说念主所得税及由基金照应东说念主交纳的增值税后的净额阐发为投资收益。基金投资在执有期间应取得的红 利于除权日阐发为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富在执有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按刊行价狡计的利率)或合同利率狡计的利息阐发为公允价值变动损益；于处治时，其                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 处治价钱与启动阐发金额之间的差额扣除干系交易用度及在适用情况下由基金照应东说念主交纳的增值税 后的净额阐发为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所概述业务平台向中国证券金融股 份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期送还所借证券及相应权益抵偿并支付用度 的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于本体性证券转腐败履，基金保留了出借证券整个 权上真是整个的风险和酬报，故连接交阐发该出借证券，仍按原金融财富类别进行后续计量，并将 出借证券得到的利息和因借入东说念主未能按期送还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外 其他权益事项时产生的权益抵偿收入和采取现款送还方式下产生的差价收入阐发为当期损益。   应收款项在执有期间阐发的利息收入按推行利率法狡计，推行利率法与直线法相反较小的则按 直线法狡计。   针对基金合同商定费率和狡计方法的用度，本基金在用度涵盖期间按合同商定进行阐发。   以摊余成本计量的金融欠债在执有期间阐发的利息开销按推行利率法狡计，推行利率法与直线 法相反较小的则按直线法狡计。   (1)本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额在用度收取上不同，其分别对应的可分派收益可能有所 不同。团结类别的每一基金份额享有同均分派权；   (2)基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；即 基金收益分派基准日东说念主民币基金份额的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于 面值；对于好意思元现汇基金份额，由于汇率成分影响，收益分派后好意思元现汇基金份额的基金份额净值 可能低于对应的基金份额面值；   (3)在适协商量基金分成条件的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每 次收益分派比例不低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 10%；若《基金合同》收效不 满 3 个月可不进行收益分派；   (4)本基金场外份额收益分派方式分为现款分成与红利再投资，基金份额执有东说念主可弃取获取现款 红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的狡计方法等商量事项遵 循登记结算机构的干系章程；若基金份额执有东说念主不弃取，本基金场外份额默许的收益分派方式是现 金分成。本基金场内份额只可采取现款分成方式，基金份额执有东说念主不成弃取红利再投资；                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复    (5)东说念主民币基金份额的现款分成分派币种为东说念主民币，好意思元基金份额现款分成币种为好意思元；不同币 种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；不同类别好意思元份额的每份额分派金额为对应类 别东说念主民币份额的每份额分派数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书；    (6)法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。    外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。    外币货币性名目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额平直计入 汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性名目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为东说念主民 币，与所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、照应要求、里面答复轨制为依据细目规鉴识部，以规鉴识部为基础确 定答复分部并袒露分部信息。规鉴识部是指本基金内同期振奋下列条件的构成部分：(1) 该构成部分 大意在日常步履中产生收入、发生用度；(2)本基金照应东说念主大意如期评价该构成部分的规划驱散，以 决定向其成就资源、评价其功绩；(3)本基金大意取得该构成部分的财务情景、规划驱散和现款流量 等商量管帐信息。要是两个或多个规鉴识部具有相似的经济特征，而且振奋一定条件的，则合并为 一个规鉴识部。    本基金咫尺以一个规鉴识部运作，不需要进行分部答复的袒露。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细目以下以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融财富的公允价值时采用的估值方法偏激枢纽假定如下：    （1）对于证券交易所上市的股票，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指 导意见》，根据具体情况采用《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的示知》提供的指数 收益法、市盈率法等估值本事进行估值。    本基金本答复期未发生管帐战略变更。    本基金本答复期未发生管帐推断变更。                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复    本基金本答复期无管帐过错窜改。    根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于灵通式证券投资基金商量税收问题的示知》、 财税20081 号《对于企业所得税几许优惠战略的示知》、财税201481 号《财政部国度税务总局证 监会对于沪港股票市集交易互联互通机制试点商量税收战略的示知》、财税201636 号《对于全面 推开营业税改征增值税试点的示知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业商量战略的示知》、财税201670 号《对于金融机构同行交游等增值税战略的补充示知》、财税 2016127 号《财政部国度税务总局证监会对于深港股票市集交易互联互通机制试点商量税收战略的 示知》、财税2016140 号《对于明确金融 房地产开发 解释提拔就业等增值税战略的示知》、财税 20172 号《对于资管家具增值税战略商量问题的补充示知》、财税201756 号《对于资管家具增值 税商量问题的示知》、财税201790 号《对于租入固定财富进项税额抵扣等增值税战略的示知》及 其他干系境表里财税法则和实务操作，主要税项列示如下：    (1)资管家具运营过程中发生的增值税应税步履，以资管家具照应东说念主为增值税征税东说念主。资管家具 照应东说念主运营资管家具过程中发生的增值税应税步履，暂适用浅近计税方法，按照 3%的征收率交纳增 值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税步履，未交纳增值税的，不再 交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管家具照应东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。    对质券投资基金照应东说念主诈骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同行交游利息收入亦免征增值税。资管家具照应东说念主运营资管家具提供的贷款就业，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管家具照应东说念主运营资管家具转让 2017 年 一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱作为买入价狡计销售额。    (2)咫尺基金取得的源自境外的差价收入，其波及的境外所得税税收战略，按照干系国度或地区 税收法律和法则引申，在境内暂不征收企业所得税。    (3)咫尺基金取得的源自境外的股利收益，其波及的境外所得税税收战略，按照干系国度或地区 税收法律和法则引申，在境内暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。    对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限背负公司(以下简称“中国结算”)建议请求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东说念主投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。                                        易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   (4)基金通过沪港通/深港通买卖、承袭、赠与联交所上市股票，按照香港出奇行政区现行税法则 定交纳印花税。   (5)本基金的城市帮忙诱导税、解释费附加和地方解释附加等税费按照推行交纳增值税额的适用 比例狡计交纳。                                                                     单元：东说念主民币元                                 本期末                            上年度末          名目 活期进款                                   7，638，952.52                    7，241，022.60 便是：本金                                  7，638，620.64                    7，240，096.91       加：应计利息                                     331.88                       925.69 如期进款                                                  -                            - 便是：本金                                                 -                            -       加：应计利息                                          -                            - 其中：进款期限 1 个月以内                                        -                            -       进款期限 1-3 个月                                     -                            -       进款期限 3 个月以上                                     -                            - 其他进款                                                  -                            - 便是：本金                                                 -                            -       加：应计利息                                          -                            - 系数                                     7，638，952.52                    7，241，022.60                                                                     单元：东说念主民币元                                              本期末       名目                                2024 年 12 月 31 日                     成本           应计利息                 公允价值          公允价值变动 股票                        -                  -                -                        - 贵金属投资-金交所黄                           -                  -                -                        - 金合约         交易所市 债券                        -                  -                -                        -         场                                         易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复        银行间市                            -                  -                  -                -        场        系数                  -                  -                  -                - 财富支执证券                     -                  -                  -                - 基金             82，865，388.95                  -     117，889，586.27    35，024，197.32 其他                         -                  -                  -                - 系数             82，865，388.95                  -     117，889，586.27    35，024，197.32                                                   上年度末       名目                                 2023 年 12 月 31 日                     成本            应计利息              公允价值             公允价值变动 股票                         -                  -                  -                - 贵金属投资-金交所黄                            -                  -                  -                - 金合约        交易所市                            -                  -                  -                -        场 债券     银行间市                            -                  -                  -                -        场        系数                  -                  -                  -                - 财富支执证券                     -                  -                  -                - 基金             98，962，851.75                  -     124，304，098.24    25，341，246.49 其他                         -                  -                  -                - 系数             98，962，851.75                  -     124，304，098.24    25，341，246.49   注：“股票”包括平凡股、存托凭证和优先股等。   本基金本答复期末及上年度末无生息金融财富/欠债。   本基金本答复期末及上年度末无买入返售金融财富。   本基金本答复期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。                                     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   本基金本答复期末及上年度末无其他财富。                                                                单元：东说念主民币元                               本期末                          上年度末         名目 应付券商交易单元保证金                                       -                           - 应付赎回费                                          1.13                        7.93 应付证券出借讲错金                                         -                           - 应付交易用度                                            -                           - 其中：交易所市集                                          -                           -       银行间市集                                       -                           - 应付利息                                              -                           - 预提用度                                     270，800.00                 400，000.00         系数                               270，801.13                 400，007.93 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A                                                            金额单元：东说念主民币元                                                   本期         名目                         2024年1月1日至2024年12月31日                            基金份额（份）                          账面金额 上年度末                               152，265，236.54                152，265，236.54 本期申购                                94，614，645.94                 94，614，645.94 本期赎回（以“-”号填列）                     -123，500，755.98               -123，500，755.98 本期末                                123，379，126.50                123，379，126.50 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C                                                            金额单元：东说念主民币元                                                   本期         名目                         2024年1月1日至2024年12月31日                            基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                 1，385，951.27                  1，385，951.27                                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 本期申购                                                -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                             -677，806.95                    -677，806.95 本期末                                        708，144.32                     708，144.32   注：申购含红利再投、转念入份额，赎回含转念出份额。 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A                                                                       单元：东说念主民币元        名目           已已毕部分                     未已毕部分                  未分派利润系数 上年度末                 -27，841，335.66               4，554，630.51         -23，286，705.15 本期期初                 -27，841，335.66               4，554，630.51         -23，286，705.15 本期利润                     17，256，172.59            9，604，683.43         26，860，856.02 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款             -15，696，056.11               8，622，339.01          -7，073，717.10    基金赎回款                 18，498，899.99           -14，118，232.74         4，380，667.25 本期已分派利润                              -                           -                  - 本期末                      -7，782，319.19            8，663，420.21            881，101.02 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C                                                                       单元：东说念主民币元        名目           已已毕部分                     未已毕部分                  未分派利润系数 上年度末                       -172，015.25                  -44，868.50       -216，883.75 本期期初                       -172，015.25                  -44，868.50       -216，883.75 本期利润                       106，850.73                   78，267.40         185，118.13 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款                             -                           -                  -    基金赎回款                    61，227.54                   -27，013.64         34，213.90 本期已分派利润                              -                           -                  - 本期末                          -3，936.98                   6，385.26           2，448.28                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                                                                 单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间          名目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期进款利息收入                               122，044.00                     103，657.89 如期进款利息收入                                        -                              - 其他进款利息收入                                        -                              - 结算备付金利息收入                                       -                              - 其他                                       4，106.87                              - 系数                                     126，150.87                     103，657.89    本基金本答复期及上年度可比期间无股票投资收益。                                                                 单元：东说念主民币元                                本期                         上年度可比期间           名目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 卖出/赎回基金成交总额                         82，022，433.82                  42，092，503.48 减：卖出/赎回基金成本总额                       62，709，146.23                  37，859，577.24 减：买卖基金差价收入应交纳增值税 额                                      500，492.84                       127，572.51 减：交易用度                                  40，651.03                        25，843.04 基金投资收益                              18，772，143.72                     4，079，510.69    本基金本答复期及上年度可比期间无债券投资收益。    本基金本答复期及上年度可比期间无财富支执证券投资收益。    本基金本答复期及上年度可比期间无生息器用收益。                                                                 单元：东说念主民币元                                    易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                               本期                          上年度可比期间          名目 股票投财富生的股利收益                                     -                            - 其中：证券出借权益抵偿收入                                   -                            - 基金投财富生的股利收益                          450，520.35                    689，631.94 系数                                   450，520.35                    689，631.94                                                                 单元：东说念主民币元                               本期                          上年度可比期间        名目称号 ——股票投资                                          -                            - ——债券投资                                          -                            - ——财富支执证券投资                                      -                            - ——基金投资                              9，682，950.83                 12，757，136.32 ——贵金属投资                                         -                            - ——其他                                            -                            - ——权证投资                                          -                            - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税                                       -                            - 系数                                  9，682，950.83                 12，757，136.32                                                                 单元：东说念主民币元                              本期                           上年度可比期间          名目 基金赎回费收入                                  34，619.37                      790.72 系数                                       34，619.37                      790.72                                       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复    本基金本答复期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                                 单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间         名目              2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月31日                                  日 审计用度                                   30，800.00                    40，000.00 信息袒露费                                 120，000.00                   120，000.00 证券出借讲错金                                          -                           - 银行汇划费                                       360.00                    360.00 银行间账户帮忙费                               18，000.00                    18，000.00 系数                                    169，160.00                   178，360.00    狂妄财富欠债表日，本基金不必作袒露的或有事项。    狂妄本管帐报表批准报出日，本基金不必作袒露的财富欠债表日后事项。                 关联方称号                                 与本基金的关系 易方达基金照应有限公司                             基金照应东说念主、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司                                     基金托管东说念主、基金销售机构 香港上海汇丰银行有限公司                                           境外托管东说念主 广发证券股份有限公司                                     基金照应东说念主鼓吹、基金销售机构 广东粤财信赖有限公司                                            基金照应东说念主鼓吹 广东省广晟控股集团有限公司                                         基金照应东说念主鼓吹 广州市广永国有财富规划有限公司                                       基金照应东说念主鼓吹 盈峰集团有限公司                                              基金照应东说念主鼓吹 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                                     基金照应东说念主鼓吹 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                                     基金照应东说念主鼓吹 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                                     基金照应东说念主鼓吹 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                                     基金照应东说念主鼓吹 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                                     基金照应东说念主鼓吹 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                                     基金照应东说念主鼓吹 易方达财富照应有限公司                                          基金照应东说念主的子公司 易方达私募基金照应有限公司                                        基金照应东说念主的子公司 易方达国际控股有限公司                                          基金照应东说念主的子公司                                 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 易方达财富照应（香港）有限公司                          基金照应东说念主子公司限定的公司    注：以下关联交易均在通俗业务范围内按一般生意要求坚毅。    本基金本答复期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。    本基金本答复期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本答复期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本答复期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。    本基金本答复期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东说念主民币元                                   本期                    上年度可比期间             名目            2024年1月1日至2024年12          2023年1月1日至2023年12                                  月31日                      月31日 当期发生的基金应支付的照应费                        1，736，602.93            1，611，289.74 其中：应支付销售机构的客户帮忙费                       487，007.12              527，805.60 应支付基金照应东说念主的净照应费                         1，249，595.81            1，083，484.14    注：本基金的照应费（如基金照应东说念主委用投资参谋人，包括投资参谋人费）按前一日基金财富净值 的 1.2%年费率计提。狡计方法如下：    H＝E×1.2%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金的照应费    E 为前一日的基金财富净值    基金的照应费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照应东说念主和基金托管东说念主查对一 致后，基金托管东说念主于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金照应东说念主。                                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                                                                    单元：东说念主民币元                                            本期                   上年度可比期间             名目                  2024年1月1日至2024年12            2023年1月1日至2023年12                                           月31日                     月31日 当期发生的基金应支付的托管费                                  289，433.80             268，548.28    注：本基金的托管费（如基金托管东说念主委用境外托管东说念主，包括境外托管费）按前一日基金财富净 值的 0.2%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：    H＝E×0.2%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照应东说念主和基金托管东说念主查对一致 后，基金托管东说念主于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付托管费给基金托管东说念主。                                                                     单元：东说念主民币元                                           本期 得到销售就业费的各                        2024年1月1日至2024年12月31日                                 当期发生的基金应支付的销售就业费    关联方称号            易方达黄金主题               易方达黄金主题                                                                      系数                    （QDII-LOF-FOF）A       （QDII-LOF-FOF）C 易方达基金照应有限                                      -                 471.27               471.27 公司      系数                              -                 471.27               471.27                                        上年度可比期间 得到销售就业费的各                        2023年1月1日至2023年12月31日                                 当期发生的基金应支付的销售就业费    关联方称号            易方达黄金主题               易方达黄金主题                                                                      系数                    （QDII-LOF-FOF）A       （QDII-LOF-FOF）C 易方达基金照应有限                                      -                 549.34               549.34 公司      系数                              -                 549.34               549.34    注：本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售就业费率。其中，A 类东说念主民币份额、A 类好意思 元份额均不收消亡售就业费，C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额的销售就业费年费率为 0.1%。    销售就业费狡计方法如下：    H＝E×0.1%÷当年天数                                       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为本基金 C 类基金份额前一日基金财富净值   基金销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照应东说念主与基金托管东说念主查对 一致后，基金托管东说念主按照与基金照应东说念主协商一致的方式于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性 支付至登记结算机构，由登记结算机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金本答复期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集债券（含回购）交易。   本基金本答复期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定文书方式进行的适用固如期限费率 的证券出借业务。   本基金本答复期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定文书方式进行的适用市集化期限费 率的证券出借业务。   本答复期内和上年度可比期间基金照应东说念主未诈骗固有资金投成本基金。 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A   无。 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C   无。                                                                   单元：东说念主民币元                                  本期                       上年度可比期间      关联方称号        2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日                    期末余额           当期利息收入            期末余额          当期利息收入 汇丰银行-活期进款         7，384，780.92         85，146.04   6，052，007.01      91，384.84 中国农业银行-活期进款        254，171.60          36，897.96   1，189，015.59      12，273.05                                   易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   注：本基金的上述银行进款由基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限 公司防守，按银行同行利率或商定利率计息。   本基金本答复期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。   无。 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A   本答复期内未发生利润分派。 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C   本答复期内未发生利润分派。   本基金无因认购新发/增发证券而于期末执有的通顺受限证券。   本基金本答复期末未执有股票。   狂妄本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购 证券款余额为 0，无典质债券。   狂妄本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回购 证券款余额为 0，无典质债券。   本基金本答复期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金照应东说念主按照“从上至下与从下到上相结合，全面照应、专科单干”的想路，将风险限定嵌 入到全公司的组织架构中，对风险实行多端倪、多角度、全地点的照应。从投资决策的端倪看，投                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总司理和基金司理对投资步履及干系风险进行照应、监控， 并根据其不同权限实施风险限定；从岗亭职能的单干上看，基金司理、监察合规照应部门、蚁合交 易部门、核算部以及投资风险照应部从不同角度、不同智商对投资的全过程实行风险监控和照应； 从投资照应的进程看，依然酿成了一套连合“预先的风险定位、事中的风险照应和过后的风险评估” 的健全的风险监控体系。    基金照应东说念主根据对黄金价钱走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司股票偏激他财富之间进行 主动成就。本基金的发扬与黄金价钱干系性较高。本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。 此外，本基金主要投资国际，存在汇率风险。    信用风险是指包括债券刊行东说念主出现拒却支付利息或到期时拒却支付本息的讲错风险，或由于债 券刊行东说念主信用质地镌汰导致债券价钱下落的风险，及因交易敌手讲错而产生的交割风险。本基金在 境内交易所进行的证券交易交收和款项清理敌手为中国证券登记结算有限背负公司，在银行间同行 市集主要通过交易敌手库轨制注释交易敌手风险；在境应酬易所进行的交易均通过有经验的经纪商 进行证券交收和款项清理，在场应酬易市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方 式进行限定以限定相应的信用风险。于 2024 年 12 月 31 日，本基金执有的除国债、央行单子和战略 性金融债之外的债券占基金财富净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。                                                   单元：东说念主民币元                          本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                   0.00                 0.00  A-1 以下                                0.00                 0.00  未评级                                   0.00                 0.00  系数                                    0.00                 0.00    注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 业刊行的债券。                                                   单元：东说念主民币元                                易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                        本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                 0.00                 0.00  A-1 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  系数                                  0.00                 0.00                                                 单元：东说念主民币元                         本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                 0.00                 0.00  A-1 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  系数                                  0.00                 0.00                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                    上年度末        历久信用评级  AAA                                 0.00                 0.00  AAA 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  系数                                  0.00                 0.00   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 刊行的债券。                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                    上年度末        历久信用评级  AAA                                 0.00                 0.00                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复  AAA 以下                             0.00                 0.00  未评级                                0.00                 0.00  系数                                 0.00                 0.00                                                单元：东说念主民币元                       本期末                    上年度末        历久信用评级  AAA                                0.00                 0.00  AAA 以下                             0.00                 0.00  未评级                                0.00                 0.00  系数                                 0.00                 0.00   流动性风险是指包括因市集交易量不及，导致基金照应东说念主不成以合理价钱实时进行证券交易的 风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的讲错风险。本基金采用散播投资、限定通顺受限 证券比例等方式注释流动性风险，同期公司依然建立全阴事、多维度以压力测试为中枢的灵通式基 金流动性风险监测与预警轨制，投资风险照应部零丁于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金照应东说念主对本基金的申购赎回情况进行严实监控 并瞻望流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金照应东说念主在基金 合同中想象了无数赎回要求，商定在相配情况下赎回请求的处理方式，限定因灵通申购赎回模式带 来的流动性风险，有用保障基金执有东说念主利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融财富款余额(计 息但该利息金额不要紧)之外，本基金承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值(净财富)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。   本基金的基金照应东说念主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作照应办法》《公开募 集灵通式证券投资基金流动性风险照应章程》等法则的要求对本基金组结伙产的流动性风险进行管 理，通过零丁的风险照应部门对本基金组合的流动性想象进行执续的监测和分析。   同期，本基金的基金照应东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿透 原则对交易敌手的财务情景、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责探问与严格的准入照应，以及 对不同的交易敌手实施交易额度照应并进行动态疗养等设施严格照应本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照应东说念主建立了逆回购交易质押品照应轨制：根据质押                                            易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 品的天资细目质押率水平；执续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值狡计足 额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的天资要求与基金合同商定的投资范围保执一致。    本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器用，所执大部分证券在流动性风雅的证券交易所 或者银行间同行市集交易，除本答复期末本基金执有的通顺受限证券章节中所列示券种通顺暂时受 限定不成解放转让外，其余均能实时变现。评估驱散显现组合高流动性财富比重较高，组合变现比 例才能较好。    市集风险是指因受多样成分影响而引起的基金所执证券偏激生息品市集价钱不利波动，使基金 财富濒临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金可投资境外市集，影响金 融市集波动的成分相比复杂，包括经济发展、战略变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等。此外，境外证券市集的逐日证券交易价钱无涨跌幅限定或涨跌幅空间大于国内市集，这一因 素可能会带来市集的急剧下落，从而导致投资风险加多。    利率风险是指基金的财务情景和现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。投资照应东说念主通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合濒临的利率风险敞口，并通过疗养投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行照应。                                                                        单元：东说念主民币元      本期末       日 财富     货币资金          7，638，952.52                  -           -                - 7，638，952.52    结算备付金                     -                  -           -                -               -    存出保证金                     -                  -           -                -               -  交易性金融财富                     -                  -           -   117，889，586.27   生息金融财富                     -                  -           -                -               -  买入返售金融资                              -                  -           -                -               -     产    应收清理款                     -                  -           -                -               -     应收股利                     -                  -           -                -               -                                           易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   应收申购款                     -                  -           -                -               - 递延所得税财富                     -                  -           -                -               -    其他财富                     -                  -           -                -               - 财富系数             7，638，952.52                  -           -   117，889，586.27 125，528，538.7 欠债    短期借债                     -                  -           -                -               - 交易性金融欠债                     -                  -           -                -               -  生息金融欠债                     -                  -           -                -               - 卖出回购金融资                             -                  -           -                -               -   产款   应付清理款                     -                  -           -                -               -   应付赎回款                     -                  -           -      101，419.07      101，419.07 应付照应东说念主酬报                     -                  -           -      131，689.23      131，689.23   应付托管费                     -                  -           -        21，948.19      21，948.19 应付销售就业费                     -                  -           -           62.74           62.74 应付投资参谋人费                     -                  -           -                -               -    应交税费                     -                  -           -        31，798.31      31，798.31    应付利润                     -                  -           -                -               - 递延所得税欠债                     -                  -           -                -               -    其他欠债                     -                  -           -      270，801.13      270，801.13 欠债系数                        -                  -           -      557，718.67      557，718.67 利率敏锐度缺口          7，638，952.52                  -           -   117，331，867.60 124，970，820.1    上年度末      日 财富    货币资金          7，241，022.60                  -           -                - 7，241，022.60   结算备付金                     -                  -           -                -               -   存出保证金                     -                  -           -                -               - 交易性金融财富                     -                  -           -   124，304，098.24  生息金融财富                     -                  -           -                -               - 买入返售金融资                             -                  -           -                -               -    产   应收清理款                     -                  -           -                -               -    应收股利                     -                  -           -                -               -   应收申购款                     -                  -           -                -               -                                           易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复  递延所得税财富                     -                  -           -                 -               -    其他财富                      -                  -           -                 -               - 财富系数              7，241，022.60                  -                124，304，098.24 131，545，120.8 欠债    短期借债                      -                  -           -         -                       -  交易性金融欠债                     -                  -           -         -                       -  生息金融欠债                      -                  -           -         -                       -  卖出回购金融资                              -                  -           -         -                       -    产款   应付清理款                      -                  -           -         -                       -   应付赎回款                      -                  -           -    842，460.00         842，460.00  应付照应东说念主酬报                     -                  -           -    132，818.04         132，818.04   应付托管费                      -                  -           -     22，136.34          22，136.34  应付销售就业费                     -                  -           -       99.62                99.62  应付投资参谋人费                     -                  -           -         -                       -    应交税费                      -                  -           -         -                       -    应付利润                      -                  -           -         -                       -  递延所得税欠债                     -                  -           -         -                       -    其他欠债                      -                  -           -    400，007.93         400，007.93 欠债系数                         -                  -           -      1，397，521.93 1，397，521.93 利率敏锐度缺口           7，241，022.60                                                    130，147，598.9                                                 -           -    122，906，576.31    注：各期限分类的圭臬为按金融财富或金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。    本期末本基金未执有交易性债券投资（不包括可转债），因此市集利率的变动对于本基金财富 净值无要紧影响。    本基金投资于国际市集，国际市集金融品种之外币计价，要是所投资市集的货币相对于东说念主民币 贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对东说念主民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。                                                                           单元：东说念主民币元                                                     本期末      名目                                   2024年12月31日                      好意思元                港币                 其他币种                系数                                      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复            折合东说念主民币               折合东说念主民币              折合东说念主民币 之外币计价的财富 货币资金         7，364，058.41              121.98               -     7，364，180.39 结算备付金                   -                   -               -                - 存出保证金                   -                   -               -                - 交易性金融财富    117，889，586.27                   -               -   117，889，586.27 生息金融财富                  -                   -               -                - 应收清理款                   -                   -               -                - 应收股利                    -                   -               -                - 应收申购款                   -                   -               -                - 其他财富                    -                   -               -                - 财富系数       125，253，644.68              121.98               -   125，253，766.66 之外币计价的欠债 应付清理款                   -                   -               -                - 应付赎回款                   -                   -               -                - 其他欠债                    -                   -               -                - 欠债系数                    -                   -               -                - 财富欠债表外汇风 险敞口净额                                            上年度末    名目               好意思元                  港币              其他币种                                                                     系数            折合东说念主民币               折合东说念主民币              折合东说念主民币 之外币计价的财富 货币资金         6，028，175.07              119.37       21，482.18     6，049，776.62 结算备付金                   -                   -               -                - 存出保证金                   -                   -               -                - 交易性金融财富    124，304，098.24                   -               -   124，304，098.24 生息金融财富                  -                   -               -                - 应收清理款                   -                   -               -                - 应收股利                    -                   -               -                - 应收申购款                   -                   -               -                - 其他财富                    -                   -               -                - 财富系数       130，332，273.31              119.37       21，482.18   130，353，874.86 之外币计价的欠债 应付清理款                   -                   -               -                -                                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 应付赎回款                1，433.96                      -                      -         1，433.96 其他欠债                        -                      -                      -                  - 欠债系数                 1，433.96                      -                      -         1，433.96 财富欠债表外汇风 险敞口净额 假定     除汇率外其他成分保执不变                                                  对财富欠债表日基金财富净值的                                                    影响金额（单元：东说念主民币元）             干系风险变量的变动                                                  本期末                          上年度末  分析                                      2024 年 12 月 31 日               2023 年 12 月 31 日        假定东说念主民币对一揽子货币平均增值                                                    -6，262，688.33               -6，517，622.05        假定东说念主民币对一揽子货币平均贬值   其他价钱风险是指基金所执金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率之外 的市集价钱成分变动而发生波动的风险。因受到经济成分、政事成分、投资者心思和交易轨制等多 种成分的共同影响，黄金价钱的变化可能导致基金收益水平的波动，产生系统性风险。   本基金的基金照应东说念主采用 Barra 风险照应系统，通过圭臬差、追踪缺陷、beta 值、VAR 等想象， 监控投资组合濒临的市集价钱波动风险。                                                                           金额单元：东说念主民币元                                      本期末                                  上年度末                                                 占基金                                 占基金          名目                                                 财富净                                 财富净                             公允价值                                  公允价值                                                 值比例                                 值比例                                                  （%）                                （%） 交易性金融财富－股票投资                              -                -                    -            - 交易性金融财富－基金投资                117，889，586.27             94.33      124，304，098.24         95.51 交易性金融财富－贵金属投资                             -                -                    -            -                                     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 生息金融财富－权证投资                          -             -                  -             - 其他                                   -             -                  -             -          系数             117，889，586.27       94.33       124，304，098.24         95.51 假定                除功绩相比基准之外的其他市集变量保执不变                                      对财富欠债表日基金财富净值的                                       影响金额（单元：东说念主民币元）          干系风险变量的变动             本期末                            上年度末  分析   公允价值计量驱散所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有垂危意旨的输入值所属的最低 端倪决定：   第一端倪：同样财富或欠债在活跃市集上未经疗养的报价。   第二端倪：除第一端倪输入值外干系财富或欠债平直或转折可不雅察的输入值。   第三端倪：干系财富或欠债的不可不雅察输入值。                                                                     单元：东说念主民币元                              本期末                              上年度末 公允价值计量驱散所属的端倪 第一端倪                             117，889，586.27                     124，304，098.24 第二端倪                                           -                                    - 第三端倪                                           -                                    -            系数                    117，889，586.27                     124，304，098.24   本基金以导致各端倪之间转念的事项发生辰为阐发各端倪之间转念的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及 限售期间将干系股票和债券的公允价值列入第一端倪；并根据估值疗养中采用的不可不雅察输入值对 于公允价值的影响进程，细目干系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融器用的公允价值应                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 属第二端倪如故第三端倪。   本基金本答复期末未执有非执续的以公允价值计量的金融器用。   不以公允价值计量的金融财富和负借主要包括银行进款、买入返售金融财富、其他各种应收款 项、卖出回购金融财富款和其他各种应付款项，其账面价值与公允价值收支很小。   狂妄财富欠债表日本基金无需要说明的其他垂危事项。                      §8   投资组合答复                                                      金额单元：东说念主民币元                                                      占基金总财富的比  序号             名目                  金额                                                        例（%）       其中：平凡股                                     -                -           存托凭证                                   -                -           优先股                                    -                -           房地产信赖凭证                                -                -       其中：债券                                      -                -           财富支执证券                                 -                -       其中：远期                                      -                -           期货                                     -                -           期权                                     -                -           权证                                     -                -                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复          其中：买断式回购的买入返售金融          财富                                         -            -   本基金本答复期末未执有权益投资。   本基金本答复期末未执有权益投资。   本基金本答复期末未执有权益投资。   本基金本答复期内未进行权益投资交易。   本基金本答复期内未进行权益投资交易。   本基金本答复期内未进行权益投资交易。   本基金本答复期末未执有债券。   本基金本答复期末未执有债券。   本基金本答复期末未执有财富支执证券。   本基金本答复期末未执有金融生息品。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号       基金       基金   运作      照应东说念主             公允价值        占基金财富                                              易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复             称号          类型         方式                                   净值比例(%)                                           BlackRock          iShares Gold             Trust                                            Advisors          SPDR Gold                       State Street            Trust                         Advisors Inc          iShares MSCI                     BlackRock           Miners ETF                       Advisors                                          State Street          SPDR Gold            Shares                                          Advisors Inc          Ninety One             Global                       Ninety One          Fund-Global                         SA           Gold Fund                                            Van Eck          VanEck Gold          Miners ETF                                             Corp                                           Schroder          Schroder ISF                    Investment          Global Gold                     Management                                          Europe SA 答复编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。 况。                                                                     单元：东说念主民币元     序号                        称号                               金额                                         易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   本基金本答复期末未执有处于转股期的可转念债券。   本基金本答复期末未执有股票。                           §9    基金份额执有东说念主信息                                                                        份额单元：份                                                        执有东说念主结构                执有东说念主户      户均执有的             机构投资者                    个东说念主投资者   份额级别                 数(户)     基金份额                         占总份                      占总份                                        执有份额                     执有份额                                                       额比例                      额比例 易方达黄金主题 （QDII-LOF-FO    25，537    4，831.39     7，033，961.02   5.70%   116，345，165.48   94.30%       F）A 易方达黄金主题 （QDII-LOF-FO     319      2，219.89            0.00    0.00%      708，144.32                                                                                    %       F）C       系数        25，856    4，799.17     7，033，961.02   5.67%   117，053，309.80   94.33%   注：本基金A类份额包含A类东说念主民币份额及A类好意思元份额；本基金C类份额包含C类东说念主民币份额及 C类好意思元份额。下同。                                       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 序号            执有东说念主称号                        执有份额（份）               占上市总份额比例        上海金舆财富照应有限公司－金舆中国        互联网私募证券投资基金        上海金舆财富照应有限公司－金舆成长        臻选私募证券投资基金      注：本表统计的上市基金前十名执有东说念主均为场内执有东说念主。              名目            份额级别        执有份额总和（份）                 占基金总份额比例                    易方达黄金主题                   （QDII-LOF-FOF）A 基金照应东说念主整个从业东说念主                    易方达黄金主题     员执有本基金                                     1，162.03              0.1641%                   （QDII-LOF-FOF）C                        系数                      8，947.21              0.0072%         名目              份额级别                执有基金份额总量的数目区间（万份）                      易方达黄金主题 本公司高档照应东说念主员、基         （QDII-LOF-FOF）A 金投资和研究部门负责东说念主          易方达黄金主题 执有本灵通式基金            （QDII-LOF-FOF）C                           系数                                 0                      易方达黄金主题                     （QDII-LOF-FOF）A 本基金基金司理执有本开          易方达黄金主题 放式基金                （QDII-LOF-FOF）C                           系数                                 0                                       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                        §10    灵通式基金份额变动                                                                    单元：份          名目                     易方达黄金主题                   易方达黄金主题                              （QDII-LOF-FOF）A             （QDII-LOF-FOF）C 基金合同收效日（2011 年 5 月 6 日）基金份额总额 本答复期期初基金份额总额                           152，265，236.54             1，385，951.27 本答复期基金总申购份额                             94，614，645.94                        - 减：本答复期基金总赎回份额                          123，500，755.98              677，806.95 本答复期基金拆分变动份额                                         -                       - 本答复期期末基金份额总额                           123，379，126.50              708，144.32   注：本基金 A 类份额变动含 A 类东说念主民币份额及 A 类好意思元份额；本基金 C 类份额变动含 C 类东说念主 民币份额及 C 类好意思元份额。                          §11     要紧事件揭示   本答复期内未召开基金份额执有东说念主大会。   本基金照应东说念主于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总 司理级高档照应东说念主员；本基金照应东说念主于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀 霞女士不再担任公司副总司理级高档照应东说念主员。   本答复期内本基金托管东说念主的专门基金托管部门未发生要紧东说念主事变动。   本答复期内无波及本基金照应东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本答复期内本基金的投资策略未有要紧变化。   本答复期内为本基金提供审计就业的管帐师事务所由普华永说念中天管帐师事务所（特殊平凡合 伙）更换为容诚管帐师事务所（特殊平凡合伙）。本基金初度聘用容诚管帐师事务所（特殊平凡合伙）                                            易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 提供审计就业，本答复年度的审计用度为 30，800.00 元。                 设施 1                                   内容 受到检察或处罚等设施的主体                照应东说念主；高档照应东说念主员 受到检察或处罚等设施的期间                2024-07-26 采取检察或处罚等设施的机构                中国证券监督照应委员会广东监管局                              责令改正并暂停受理 ETF 公募基金家具注册请求三个月；出具 受到的具体设施类型                              警示函 受到检察或处罚等设施的原因                部分轨制机制不完善，章程引申不严格 照应东说念主采取整改设施的情况（如提                              已整改完成并规复 ETF 基金家具注册 出整改意见） 其他                           /      本答复期，基金托管东说念主托管业务部门偏激干系高档照应东说念主员未受到检察或处罚。                                                                    金额单元：东说念主民币元                              股票交易                    应支付该券商的佣金                    交易                                         占当期股                      占当期佣   券商称号             单元                                                           备注                            成交金额         票成交总         佣金           金总量的                    数目                                         额的比例                      比例 CLSA Limited           1            -            -    10，822.23   27.90%    - Citigroup Global Markets         1            -            -     4，627.53    11.93%   - Limited Goldman Sachs          1            -            -    10，164.49   26.20%    - UBS Securities Asia Limited Morgan Stanley & Co. International PLC Credit Suisse (Hong Kong)                                易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复 Limited China Merchants Securities (HK) Co Ltd Deutsche Bank AG London Nomura Asset Management HongKong Limited Knight Capital Europe Limited Shenyin Wanguo Securities HK Ltd    注：a）本答复期内本基金无减少交易账户，无新增交易账户。    b）本基金照应东说念主负责弃取证券规划机构，并在该机构开立交易账户。本答复期内基金交易账户 的开立圭臬如下： 量的成交驱散； 个股分析答复和专题研究答复等； 通交流、收受委用研究的就业质地等方面； 税收等资讯的提供与培训； 就业、对公司投资擢升所作出的孝顺； 大违纪步履等。    c）本答复期内基金交易账户的弃取范例如下：                                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                                                                        金额单元：东说念主民币元                         债券交易            债券回购交易              权证交易                     基金交易                                                 占当期债                             占当期债                                    占当期权                 占当期基     券商称号            成交金                成交金      券回购成       成交                  成交金                             券成交总                                    证成交总                 金成交总                     额                   额       交总额的       金额                    额                             额的比例                                    额的比例                 额的比例                                                 比例 CLSA Limited            -          -        -          -        -          -                 21.19% Citigroup Global                                                               21，305，                         -          -        -          -        -          -                 17.12% Markets Limited                                                                 680.05 Goldman Sachs           -          -        -          -        -          -                 37.89% UBS Securities                                                                 29，602，                         -          -        -          -        -          -                 23.79% Asia Limited                                                                    965.45 Morgan Stanley & Co. International       -          -        -          -        -          -         -            - PLC Credit Suisse (Hong Kong)             -          -        -          -        -          -         -            - Limited China Merchants Securities (HK)         -          -        -          -        -          -         -            - Co Ltd Deutsche Bank                         -          -        -          -        -          -         -            - AG London Nomura Asset Management                         -          -        -          -        -          -         -            - HongKong Limited Knight Capital                         -          -        -          -        -          -         -            - Europe Limited Shenyin Wanguo                         -          -        -          -        -          -         -            - Securities HK Ltd                                                                                 法定袒露日       序号                    公告事项                           法定袒露方式                                                                                      期                                                        证券时报、基金照应东说念主网                 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024                 年 1 月 15 日暂停赎回业务的公告                                                        子袒露网站                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复      基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售               站及中国证监会基金电      业务的公告                             子袒露网站      易方达基金照应有限公司旗下基金 2023 年第                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024      年 2 月 19 日暂停赎回业务的公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024      年 3 月 29 日、4 月 1 日暂停赎回业务的公告                                        子袒露网站      易方达基金照应有限公司旗下基金 2023 年年      度答复领导性公告                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导及临时停牌公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导及临时停牌公告                                        子袒露网站                                        证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导及临时停牌公告                                        子袒露网站      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）A 类东说念主            证券时报、基金照应东说念主网      民币份额规复申购及如期定额投资业务并暂               站及中国证监会基金电                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复      停大额申购业务的公告                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导及临时停牌公告                                     子袒露网站      易方达基金照应有限公司旗下基金 2024 年第                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导及临时停牌公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达基金照应有限公司对于提醒投资者及      时提供或更新身份信息贵寓的公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）A 类东说念主         证券时报、基金照应东说念主网      告                              子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导及临时停牌公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站      对于易方达黄金主题证券投资基金（LOF）A          证券时报、基金照应东说念主网      的领导性公告                         子袒露网站      对于易方达黄金主题证券投资基金（LOF）A          证券时报、基金照应东说念主网      的领导性公告                         子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024      年 5 月 27 日暂停赎回业务的公告                                     子袒露网站      对于易方达黄金主题证券投资基金（LOF）A          证券时报、基金照应东说念主网      的领导性公告                         子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024      年 6 月 19 日暂停赎回业务的公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024      年 7 月 4 日暂停赎回业务的公告                                     子袒露网站      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风          证券时报、基金照应东说念主网      险领导公告                          站及中国证监会基金电                               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站      易方达基金照应有限公司旗下基金 2024 年第                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导及临时停牌公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经      理变更公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站                                     证券时报、基金照应东说念主网      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风      险领导公告                                     子袒露网站      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风          证券时报、基金照应东说念主网      险领导公告                          站及中国证监会基金电                                     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复                                           子袒露网站                                           证券时报、基金照应东说念主网       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024       年 9 月 2 日暂停赎回业务的公告                                           子袒露网站                                           证券时报、基金照应东说念主网       易方达基金照应有限公司高档照应东说念主员变更       公告                                           子袒露网站       易方达基金照应有限公司旗下基金 2024 年中       期答复领导性公告                                           证券时报、基金照应东说念主网       易方达基金照应有限公司高档照应东说念主员变更       公告                                           子袒露网站       易方达基金照应有限公司旗下基金 2024 年第                                           证券时报、基金照应东说念主网       易方达基金照应有限公司对于易方达私募基       金照应有限公司鼓吹变更的公告                                           子袒露网站                                           证券时报、基金照应东说念主网       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经       理变更公告                                           子袒露网站                                           证券时报、基金照应东说念主网       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024       年 11 月 28 日暂停赎回业务的公告                                           子袒露网站                                           证券时报、基金照应东说念主网       易方达基金照应有限公司对于旗下部分基金       改聘管帐师事务所的公告                                           子袒露网站       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024              证券时报、基金照应东说念主网       告                                   子袒露网站                          ；   广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。                           易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年年度答复   投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                        易方达基金照应有限公司                                        二〇二五年三月三十一日