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海量激情文学 9月11日基金净值:祥瑞惠合纯债最新净值1.1118,涨0.04%

发布日期:2024-09-13 09:18    点击次数:101

海量激情文学 9月11日基金净值:祥瑞惠合纯债最新净值1.1118,涨0.04%

本站音信,9月11日,祥瑞惠合纯债最新单元净值为1.1118元,累计净值为1.1768元,较前一交往常高涨0.04%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.96%海量激情文学,近6个月高涨2.21%,近1年高涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞惠合纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比105.66%,现款占净值比2.9%。

该基金的基金司理为高勇标、田元强,基金司理高勇标于2021年8月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬金12.12%。基金司理田元强于2024年8月20日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬金0.14%。

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