七天 白虎 9月27日基金净值：祥瑞合聚定开债最新净值1.0144，跌0.15%

证券之星音问，9月27日，祥瑞合聚定开债最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.1344元，较前一交昔日着落0.15%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.08%，近3个月高潮0.09%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

文爱电报

祥瑞合聚定开债为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比95.67%，现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复1.52%。

以上试验为证券之星据公开信息整理七天 白虎，由智能算法生成，不组成投资提出。