证券代码：000967 公告编号：2024-065 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
对于“盈峰转债”回售的第四次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容信得过、准确、完满，莫得诞妄
纪录、误导性论说或要紧遗漏。
迥殊教导：
东说念主有权聘任是否进行回售。
条件初次称心后可按《盈峰环境科技集团股份有限公司公设置行可调遣公司债券
召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）商定条件哄骗回售权一次；若在初次
称心回售条件而“盈峰转债”合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实
施回售的，该计息年度不行再哄骗回售权，“盈峰转债”合手有东说念主不行屡次哄骗部
分回售权。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱自 2024 年
当期转股价钱 7.86 元/股的 70％（即 5.50 元/股），且“盈峰转债”处于终末
两个计息年度。字据《召募讲解书》联系要求章程，“盈峰转债”的有条件回售
证券代码：000967 公告编号：2024-065 号
要求收效，现将“盈峰转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况抽象
字据《召募讲解书》，“盈峰转债”的有条件回售要求的商定如下：
本次刊行的可调遣公司债券终末 2 个计息年度，若是公司股票在职何团结
将其合手有的一王人或部分可调遣公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而和洽的情形，则在和洽前的来去日按和洽前的转股价钱和收盘价钱
盘算推算，在和洽后的来去日按和洽后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述团结 30 个来去日须从转股价钱和洽之后的第一个交
易日起从头盘算推算。
本次刊行的可调遣公司债券终末 2 个计息年度，可调遣公司债券合手有东说念主在每
年回售条件初次称心后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次称心回售条
件而可调遣公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并扩充回售
的，该计息年度不行再哄骗回售权，可调遣公司债券合手有东说念主不行屡次哄骗部分回
售权。
字据《召募讲解书》的商定，当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主合手有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
证券代码：000967 公告编号：2024-065 号
数（算头不算尾）。
其中，i= 1.80%（“盈峰转债” 第五个计息年度，即 2024 年 11 月 4 日至
盘算推算可得：IA=100×1.8%×45/365=0.222 元/张
由上可得“盈峰转债” 本次回售价钱为 100.222 元/张（含息、税）
字据接头税收法律和法例的联系章程，对于合手有“盈峰转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售推行可得为 100.178 元/张；对于合手
有“盈峰转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售推行
可得为 100.222 元/张；对于合手有“盈峰转债”的其他债券合手有者应自行交纳所
得税，公司不代扣代缴所得税，回售推行可得为 100.222 元/张。
“盈峰转债”合手有东说念主可回售其合手有的部分或一王人未转股的“盈峰转债”，
“盈
峰转债” 合手有东说念主有权聘任是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款方式
按照《深圳证券来去所上市公司自律监管领导第 15 号--可调遣公司债券》
《深圳证券来去所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等接头章程，公
司应当在称心回售条件的次一来去日开市前败露回售公告，而后在回售期放胆前
每个来去日败露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、陈说技巧、回售
价钱、回售门径、付款门径、付款技巧、回售条件触发日等内容。回售条件触发
日与回售陈说期首日的休止期限应当不跳跃 15 个来去日。公司将在指定的信息
败露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
证券代码：000967 公告编号：2024-065 号
哄骗回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 25 日回
售陈说期内通过深交所来去系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售申
报依然说明，不行废弃。若是陈说当日未能陈说顺利，可于次日陆续陈说（限申
报期内）。债券合手有东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无
条件松手。在投资者回售资金到账日之前，如已陈说回售的可转债发生司法冻结
或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售陈说业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“盈峰转债”。公司寄予中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）通过其资金清
算系统进行清理交割。按照中国结算深圳分公司的联系业务国法，刊行东说念主资金到
账日为 2024 年 12 月 30 日，回售款划拨日为 2024 年 12 月 31 日，投资者回售款
到账日为 2025 年 1 月 2 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的来去和转股
“盈峰转债”在回售期内将陆续来去，但罢手转股。在并吞来去日内，若“盈
峰转债”合手有东说念主发出来去或转让、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以
下顺序料理央求：来去或转让、回售、转托管。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
伪娘 人妖
