踩脚袜 足交 A100ETF易方达: 易方达中证A100交易型洞开式指数证券投资基金2024年年度回报

           易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金     基金料理东说念主：易方达基金料理有限公司     基金托管东说念主：招商银行股份有限公司     送出日历：二〇二五年三月三十一日                            易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   基金料理东说念主的董事会、董事保证本回报所载汉典不存在不实纪录、误导性阐发或紧要遗漏，并 对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带的法律攀扯。今年度回报照旧三分之二以上独 立董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 3 月 27 日复核了本回报中 的财务方针、净值弘扬、利润分拨情况、财务司帐回报、投资组合回报等内容，保证复核内容不存 在不实纪录、误导性阐发或者紧要遗漏。   基金料理东说念主承诺以竭诚信用、辛劳尽责的原则料理和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书突出更新。   本回报中财务汉典照旧审计。安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了模范无 保钟情见的审计回报，请投资者注重阅读。   本回报期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                                 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                              易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                           易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                            §2   基金简介 基金称呼                            易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 基金简称                                              易方达中证 A100ETF 场内简称                                              中证 A100ETF 易方达 基金主代码                                                        159686 交易代码                                                         159686 基金运作方式                                                 交易型洞开式 基金合同收效日                                             2023 年 7 月 11 日 基金料理东说念主                                          易方达基金料理有限公司 基金托管东说念主                                            招商银行股份有限公司 回报期末基金份额总额                                           69，815，386.00 份 基金合同存续期                                                      不按期 基金份额上市的证券交易所                                         深圳证券交易所 上市日历                                                2023 年 7 月 19 日    注：根据中证指数有限公司发布的《对于调整中证 100 等指数称呼的公告》，“中证 100 指数” 称呼于 2024 年 10 月 28 日变更为“中证 A100 指数”，指数编制方法保捏不变。自 2024 年 10 月 28 日起，本基金称呼相应调整为“易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金”，基金简称调整为 “易方达中证 A100ETF”，场内简称调整为“中证 A100ETF 易方达”，事迹相比基准称呼调整为“中证 A100 指数收益率”，基金代码保捏不变。  投资标的           详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。                 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成突出权重                 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股突出权重的变动进行相应                 调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金  投资策略           料理东说念主可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资时刻稳妥调整基                 金投资组合，以达到详细追踪标的指数的目标。本基金力图将日均追踪偏                 离度的十足值按捺在 0.2%以内，年化追踪舛讹按捺在 2%以内。此外，本                 基金将以镌汰追踪舛讹和流动性料理为目标，空洞琢磨流动性和收益性，                             易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                  稳妥参与债券和货币商场器用的投资。为更好地罢了投资标的，本基金可                  投资股指期货、股票期权。在加强风险驻防并遵命审慎原则的前提下，本                  基金可根据投辛勤理的需要参与转融通证券出借业务，并可根据相关法律                  律例参与融资业务。 事迹相比基准           中证 A100 指数收益率                  本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债券型 风险收益特征           基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要采取完全复制法追踪标                  的指数的弘扬，具有与标的指数相似的风险收益特征。        技俩                 基金料理东说念主                          基金托管东说念主 称呼                   易方达基金料理有限公司                      招商银行股份有限公司             姓名                王玉                            张姗 信息清晰          接洽电话             020-85102688                  400-61-95555 负责东说念主          电子邮箱         service@efunds.com.cn      zhangshan_1027@cmbchina.com 客户办事电话                    400 881 8088                  400-61-95555 传真                        020-38798812                  0755-83195201                     广东省珠海市横琴新区荣粤说念               深圳市深南正途7088号招商银行大 注册地址                     广州市河汉区珠江新城珠江东                     路30号广州银行大厦40-43楼；           深圳市深南正途7088号招商银行大 办公地址                     广东省珠海市横琴新区荣粤说念                            厦 邮政编码                    510620；519031                      518040 法定代表东说念主                        刘晓艳                           缪建民 本基金选用的信息清晰报纸称呼                    上海证券报 登载基金年度回报正文的料理东说念主互联网网址               www.efunds.com.cn 基金年度回报备置地点                        基金料理东说念主的办公地址                             易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报     技俩                 称呼                                  办公地址                安永华明司帐师事务所（特殊普              北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 司帐师事务所                通合伙）                        大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构         中国证券登记结算有限攀扯公司              北京市西城区太平桥大街 17 号                 §3   主要财务方针、基金净值弘扬及利润分拨情况                                                                金额单元：东说念主民币元                                                                      日 本期已罢了收益                                    2，647，580.35               282，378.17 本期利润                                       9，173，624.12               -392，765.93 加权平均基金份额本期利润                                    0.2373                    -0.0089 本期加权平均净值利润率                                     24.75%                    -0.92% 本期基金份额净值增长率                                     16.37%                    -11.63% 期末可供分拨利润                                   1，654，775.64             -2，071，349.69 期末可供分拨基金份额利润                                    0.0237                    -0.1163 期末基金资产净值                                  71，796，419.79             15，744，036.31 期末基金份额净值                                        1.0284                     0.8837 基金份额累计净值增长率                                      2.84%                    -11.63%   注：1.所述基金事迹方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本质收益水平 要低于所列数字。 相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。          份额净值增       份额净值增     事迹相比基          事迹相比基  阶段                                                           ①－③         ②－④           长率①        长率模范差     准收益率③          准收益率标                                 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                          ②                     准差④ 以前三个月      -3.23%       1.76%        -3.54%    1.76%        0.31%   0.00% 以前六个月      14.25%       1.67%        12.54%    1.68%        1.71%   -0.01% 以前一年       16.37%       1.35%        14.16%    1.36%        2.21%   -0.01% 以前三年          -           -            -         -            -       - 以前五年          -           -            -         -            -       - 自基金合同生 效起于今  较                      易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金                   份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率历史走势对比图                       （2023 年 7 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日）      注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期消亡时各项资产配  置比例相宜基金合同的相关约定。                    基金份额净值增长率为 2.84%，同期事迹相比基准收益率为 1.05%。                     易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金          自基金合同收效以来基金净值增长率与事迹相比基准积年收益率对比图                            易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报       注：本基金合同收效日为 2023 年 7 月 11 日，合同收效当年期间的相关数据和方针按本质存续 期瞎想。       本基金自基金合同收效日（2023 年 7 月 11 日）至本回报期末未发生利润分拨。                           §4   料理东说念主回报       经中国证监会证监基金字20014 号文批准，本基金料理东说念主成立于 2001 年 4 月 17 日，注册老本 理、QDII、投资照料人等在内的多类业务履历，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等 投资鸿沟全面布局，为境表里客户提供资产管阐明决决议。                            任本基金的        证券 姓               职务           基金司理（助       从业         说明 名                             理）期限        年限                                    易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                    任职      离任                                    日历      日历     本基金的基金司理，易方达中证上     海环交所碳中庸 ETF（自 2022 年     易方达沪深 300ETF 采集、易方达     沪深 300ETF、易方达中证 500ETF     采集发起式、易方达中证 500ETF、     易方达北证 50 成份指数、易方达标     普生物科技指数（QDII-LOF）        （自     易方达中证 1000ETF、易方达中证     光伏产业指数发起式（自 2023 年                                  硕士推敲生，具有基金从业履历。曾 庞   04 月 11 日至 2024 年 05 月 06 日） 、                      任中证指数有限公司研发部推敲员、 亚   易方达中证国新央企科技引颈                          -     15 年   商场部主宰，华夏基金料理有限公司 平   ETF、易方达中证港股通互联网                                     推敲员、投资司理、基金司理、数目     ETF（自 2023 年 07 月 27 日至 2024                        投资部总监。     年 11 月 26 日） 、易方达上证科创板     成长 ETF、易方达中证家电龙头     ETF 采集发起式、易方达中证港股     通互联网 ETF 采集发起式（自 2023     年 09 月 21 日至 2024 年 11 月 26     日） 、易方达上证科创板 100ETF、     易方达中证国新央企科技引颈 ETF     采集、易方达中证 A500ETF 采集、     易方达中证 A500ETF 的基金司理，     指数推敲部总司理、指数投资决策     委员会委员     本基金的基金司理，易方达中证科     创创业 50 采集、易方达中证科创创     业 50ETF、易方达中证 500 质料成     长 ETF、易方达中证上海环交所碳     中庸 ETF、易方达中证创新药产业     ETF、易方达中证智能电动汽车 伍   ETF、易方达纳斯达克 100ETF 采集                               硕士推敲生，具有基金从业履历。曾 臣   （QDII-LOF）、易方达中证港股通                    -     7年     任易方达基金料理有限公司推敲支 东   医药卫生空洞 ETF、易方达中证上                                   捏专员、指数推敲员。     海环交所碳中庸 ETF 采集、易方达     中证绿色电力 ETF、易方达中证光     伏产业 ETF 采集发起式、易方达中     证软件办事 ETF、易方达中证绿色     电力 ETF 采集发起式、易方达中证                                     易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报       方达中证软件办事 ETF 采集发起       式、易方达中证创新药产业 ETF 联       接发起式、易方达中证光伏产业       ETF 的基金司理，易方达上证科创       易方达中证稀土产业 ETF、易方达       中证沪港深 500ETF（自 2021 年 09       月 04 日至 2024 年 04 月 26 日）、易       方达中证糟践电子主题 ETF、易方       达中证糟践 50ETF、易方达中证港       股通医药卫生空洞 ETF 采集发起       式、易方达纳斯达克 100ETF       （QDII）、易方达上证科创板成长       ETF、易方达上证科创板成长 ETF       采集发起式、易方达中证 A100ETF       采集发起式的基金司理助理       本基金的基金司理助理，易方达中       证港股通互联网 ETF 采集发起式、       易方达中证港股通互联网 ETF 的基 张       金司理，易方达中证 A100ETF 采集 2024- 泽                                            -     3年   博士推敲生，具有基金从业履历。       发起式、易方达中证万得生物科技 12-14 峰       指数（LOF） 、易方达中证国企一带       通盘 ETF、易方达中证长江保护主       题 ETF 的基金司理助理，推敲员       注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决定确 定的解聘日历；对而后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司 决定细则的聘任日历妥协聘日历。       本回报期内，本基金料理东说念主严格遵命《证券投资基金法》等相关法律律例及基金合同、基金招 募说明书等相关基金法律文献的轨则，以取信于商场、取信于社会投资公众为宗旨，本着竭诚信用、 辛劳尽责的原则料理和愚弄基金资产，在按捺风险的前提下，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。在 本回报期内，基金运作正当合规，无毁伤基金份额捏有东说念主利益的行动。       公司根据《证券投资基金料理公司公说念交易轨制领导主意》《基金司理兼任私募资产料理筹画 投资司理责任指引(试行)》等律例和自律公法制定了《公说念交易料理办法》等轨制，明确公说念交易的                      易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 适用范围、原则和内容、管控法式、公说念交易实践模范和分拨原则、反向交易按捺、公说念交易效果 评估及回报等。   公说念交易轨制所范例的范围涵盖旗下各样资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级商场申购、 二级商场交易（含银行间商场）、境外投资、养殖品等投辛勤理举止，连合投资授权、推敲分析、 投资决策、交易实践、事迹评估等各个设施。   公说念交易的管控法式和实践模范主要包括：通过建立范例的投资决策机制、分享推敲资源和投 资品种备选库为投资东说念主员提供公说念的投资契机；投资东说念主员应公说念对待其料理的不同投资组合，原则 上应看成念到“同期同价”，合理按捺其所料理不同组合对吞并证券的同向交易价差；建立并实行聚积 交易轨制，交易系统具备公说念交易功能，对于得志公说念交易实践条件的同向指示，系统将自动启用 公说念交易功能，按照交易公说念的原则合理分拨各投资指示的实践；严格按捺不同投资组合之间的同 日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特色分别设定合理的交易实践模范 和分拨机制，通过系统与东说念主工按捺相讨好的方式，死力确保扫数投资组合在交易契机上得到公说念、 合理对待；建立事中庸过后的同向交易、反向交易、非常交易监控分析机制，对发现的非常问题进 行提醒，并要求投资组合司阐明释说明。   公司严格按照法律律例的要求辞谢旗下料理的不同投资组合之间多样可能导致不公说念交易和利 益输送的反向交易行动。对于旗下投资组合之间（纯被迫指数组合和量化投资组合除外）确因投资 策略或流动性料理等需要而进行的反向交易，投资东说念主员须提供充分的投资决策依据，并经审核阐发 方可实践。   公司通过按期或不按期的公说念交易效果评估回报机制，使投资和交易东说念主员能实时了解各组合的 公说念交易实践现象，捏续督促公说念交易轨制的落实实践，并束缚在实践中考试和完善公说念交易轨制。   本回报期内，上述公说念交易轨制和按捺方法总体实践情况精湛，未发现旗下投资组合之间存在 不公说念交易景色。   本回报期内，未发现本基金有可能导致不公说念交易和利益输送的非常交易。   本回报期内，本公司旗下扫数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量逾越该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金司理料理的基金因投资策略不同而发生的反 向交易，相关基金司理按轨则履行了审批模范。                           易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报       本基金追踪中证 A100 指数，该指数登科 100 只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上 市公司证券作为指数样本，以反应中枢龙头上市公司证券的举座弘扬。回报期内本基金主要采取完 全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成突出权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成 份股突出权重的变动进行相应调整。 月分别将基准利率下调 25 基点，全年累计降息达 100 个基点。国外主要经济体在刻下的量化宽松决 策，有助于复古商场举座风险偏好真的立，对于新兴商场的权益资产有望接续带来提振。总体来说， 全球资产价钱波动性仍然较大，国际老本避险情感依然较高，东说念主民币资产对国际老本成立的蛊惑力 有望捏续加多。       国内来看，积极的调控计谋束缚细化和深化，进一步有劲支捏经济稳步增长。10 月 8 日，国度 发改委发布会提倡扩大内需、推动地产止跌回稳、提振老本商场。10 月 12 日，财政部发布会提倡 加多债务额度、推动地产止跌回稳。11 月 8 日，天下东说念主大常委会提倡隐性债务置换与化债法式。12 月 9 日，中共中央政事局会议强调采取更为积极的财政计谋和按捺宽松的货币计谋，加强逆周期调 节，判辨地产和股市。上述会议充分展现出中央对支捏经济发展的强项立场，开释宏不雅计谋拐点信 号，成心于复古实体经济和老本商场进一步判辨预期、沉稳信心。       A 股商场弘扬来看，2024 年各主要指数及行业板块的弘扬存较大分化，体现了商场的分歧在提 升，同期也说明投资者情感和风险偏好捏续提高。甩手 2024 年 12 月 31 日收盘，中枢宽基指数方面， 上证综指站上 3350 点，全年飞腾 12.67%；科创 50 指数在繁密中枢宽基指数中涨幅位于前方，飞腾 银行和非银金融领涨，全年涨幅分别为 34.39%和 30.17%；通讯、电子行业则在科技类板块中弘扬突 出，全年分别飞腾 28.82%、18.52%；家用电器和汽车板块也弘扬刚劲，分别飞腾 25.44%和 16.34%。 医药生物和农林牧渔行业，则在 2024 年涨幅排行靠后，分别下落了 14.33%和 11.58%。回首全年， 商场波动较大，也出现了结构性的投资契机，衰竭是中枢宽基和基本面改善的行业板块，齐为投资 者提供了较好的收益起头。       中证 A100 指数平衡隐敝了各行业的龙头上市公司，对于 A 股商场举座，尤其是大市值企业的 股价弘扬具有很强的代表性。2024 年，商场举座偏颠簸的布景下，中证 A100 指数飞腾 14.16%，略 强于商场举座。       永恒来看，中证 A100 指数在罢了了对于 A 股商场大市值作风举座隐敝的同期，在行业散播上                          易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 也相比平衡，相较传统宽基指数低配了大金融、糟践板块，而超配了电力斥地、电子、医药、瞎想 机等新兴成长行业，将在产业结构转型升级、商场份额向龙头歪斜的进度中受益，永恒的投资和配 置价值值得和蔼。       本回报期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对生动以及审慎的建仓策略，在严格 按照基金合同要求以及尽量减少商场冲击的原则下进行基金的建仓责任。在基金的往常运作期，本 基金坚捏既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数目化时刻 镌汰冲击成本和减少追踪舛讹。       甩手回报期末，本基金份额净值为 1.0284 元，本回报期份额净值增长率为 16.37%，同期事迹比 较基准收益率为 14.16%。年化追踪舛讹 0.59%，在合同轨则的标的按捺范围之内。       预测 2025 年，宏不雅经济环境揣测捏续改善，对老本商场变成支捏。在计谋层面，揣测国度将继 续优化资源成立，推动产业升级与经济高质料发展，衰竭是科技制造、绿色低碳及糟践等关节鸿沟 将接续受益于计谋支捏。财政计谋方面，异日一年有望保捏积极态势，通过加大大师投资和优化支 出结构来促进经济平衡增长、加大对于重心鸿沟的投资力度。同期，按捺宽松的货币计谋有望捏续 施展作用，通过精确调控支捏实体经济的稳健发展，为金融商场提供稳妥充裕的流动性环境。       商场方面，跟着全球经济的安宁复苏与国内双轮回时势的深刻鼓吹，揣测 A 股商场将经历结构 化机遇。时刻创新与产业升级将是主导商场走势的要紧动因，衰竭是高端制造、东说念主工智能、数字经 济等新兴赛说念有望迎来新的爆发点，成为商场和蔼的焦点。同期，受制于全球经济周期错位和其它 不细则因素，老本商场可能面对一定波动，稳健类资产仍有较高的成立价值。       行业方面的走势揣测将捏续分化。科技制造板块，尤其是东说念主工智能、机器东说念主、芯片、软件和信 息通讯时刻鸿沟，揣测将捏续受到国度计谋的支捏和自主可控需求的驱动；传统行业如金融、地产 则有望在结构调整与转型升级中寻找到新的增长点；其它行业板块，举例糟践、新动力等，也有望 随基本面改善和商场催化，而呈现更多的投资价值。       永恒来看，在国度产业结构转型升级、鼎力赞助新质坐褥力的进度中，A 股商场有望为投资者 带来丰富的结构化投资机遇，永恒投资和成立价值值得和蔼。       本回报期，基金料理东说念主根据法律律例、监管要求的变化和业务发展的需要，接续围绕严守合规 底线、履行合规义务、防控紧要风险等完善公司内控，捏续凝视健全轨制经过，强化对律例和轨制 实践情况的监督查验，灵验保险了旗下基金及公司各项业务正当合规、稳健有序运作开展。                      易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   本回报期，基金料理东说念主主要监察稽核责任情况如下：   （1）捏续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化理念，坚捏投资者利益至上，捏续贯彻落 实直爽从业、执业操守和说念德范例等轨则。通过开展职工做事说念德教师、合规语言、合规培训和考 试等多种神志指示职工预防做事声誉、照章履职、信守做事说念德，努力营造风清气正的公司及行业 生态。   （2）通过罢了风控系统全面升级，进一步提高投资合规的按捺效力。合规及投研交等业务部门 协同完善里面轨制和经过，贯彻感性投资、价值投资、永恒投资的理念，提高公司投资、推敲、交 易轨制建设和里面料理范例。捏续加强关联交易、公说念交易、非常交易和内幕交易等监测管控机制， 沉稳按捺基础，保护投资者利益。   （3）捏续督促优化各样法律文献审核经过，提高基金家具材料质效；坚捏以本质风险可测可控、 投资者灵验保护为前提，审慎评估论证各样新家具与新业务决议，保险公司各项业务稳妥有序开展， 切实保护投资者正当权益。   （4）贯彻落实基金销售相关律例计谋要求，提高对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对 酬酢平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等重心鸿沟的料理，幸免误导。坚捏以投资者利益为 中枢，捏续强化投资者稳妥性料理，优化公募基金家具风险评价方法，提高家具评级的合感性和科 学性。捏续讨好业求实践，完善客户投诉处理轨制及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷， 切实加大投资者教师和保护力度。   （5）捏续落实法律律例、自律公法、基金合同中信息清晰相关轨则，优化完善相关轨制经过， 了了各部门和信披岗亭的职责单干，强化培训与交流；加强公司级信息清晰平台建设，积极探索智 能审核系统，束缚提高信息清晰监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水和缓合规风险控 制智商，驻防信息清晰合规风险和操作风险，作念好公司及旗下各基金信息清晰责任，确保信息清晰 着实、准确、完好、实时、简明和易得。   （6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的责任方法，捏续改造完善反洗钱内控轨制，建立健全客 户遵法探询责任机制，加强洗钱风险识别管控，深刻开展系统建设与数据治理，稳步提高反洗钱履 职智商和责任水平。   （7）以法律律例、基金合同及公司规矩轨制为依据，有筹画、有重心地对投研交易、基金销售、 运营、东说念主员范例、反洗钱、境表里子公司等责任鸿沟开展内审查验，同期礼聘并协作外部审计机构 开展 ISAE3402 内控鉴证、信息时刻料理审计、GIPS（全球投资事迹模范）鉴证技俩，全处所凝视 公司内控机制和实践情况，督促改进表里部查验发现问题，进一步提高公司合规料理及内控水平。   本基金料理东说念主将一如既往地本着竭诚信用、辛劳尽责的原则料理和愚弄基金资产，努力驻防和                                     易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 按捺紧要风险，充分保险基金份额捏有东说念主的正当权益。       本基金料理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会相关轨则、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要求履 行估值及净值瞎想的复核攀扯。       本基金料理东说念主设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和当令改造基金估值计谋和模范，指 导和监督整个估值经过。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业造就，老成相关法律律例，具 备投资、推敲、风险料理、法律合规或基金估值运作等方面的专科胜任智商。基金司理可参与估值 原则和方法的商议，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的实践。       本回报期内，参与估值经过各方之间不存在凯旋的紧要利益温顺。       本基金料理东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署办事合同，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行商场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和通顺受限股票的扣头率数据。       本基金本回报期内未实施利润分拨。       自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 12 日，2024 年 2 月 20 日至 2024 年 4 月 16 日，2024 年 5 月 基金资产净值低于五千万元的情形。                                    §5   托管东说念主回报       招商银行具备完善的公司治理结构、里面稽核监控轨制和风险按捺轨制，我行在履行托管职责 中，严格遵命相关法律律例、托管合同的轨则，遵法尽责地履行托管义务并安全看守托管资产。       招商银行根据法律律例、托管合同约定的投资监督条目，对托管家具的投资行动进行监督，并 根据监管要求履行回报义务。       招商银行按照托管合同约定的调处记账方法和司帐处理原则，独赶快树立、登录和看守本族具 的全套账册，进行司帐核算和资产估值并与料理东说念主建立对账机制。       今年度回报中利润分拨情况着实、准确。                        易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   今年度回报中财务方针、净值弘扬、财务司帐回报、投资组合回报内容着实、准确，不存在虚 假纪录、误导性阐发或者紧要遗漏。                        §6   审计回报                                      安永华明（2025）审字第 70013033_G219 号 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金全体基金份额捏有东说念主：   咱们审计了易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月   咱们以为，后附的易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金的财务报表在扫数紧要方 面按照企业司帐准则的轨则编制，公允反应了易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象以及 2024 年度的筹画消亡和净资产变动情况。   咱们按照中国注册司帐师审计准则的轨则实践了审计责任。审计回报的“注册司帐师对财务报 表审计的攀扯”部分进一步讲明了咱们在这些准则下的攀扯。按照中国注册司帐师做事说念德守则， 咱们幽静于易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金，                               并履行了做事说念德方面的其他攀扯。 咱们敬佩，咱们获取的审计笔据是充分、稳妥的，为发表审计主意提供了基础。   易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金料理层对其他信息负责。其他信息包括年度 回报中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计回报。   咱们对财务报表发表的审计主意不涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何神志的鉴证结 论。   讨好咱们对财务报表的审计，咱们的攀扯是阅读其他信息，在此过程中，琢磨其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。   基于咱们已实践的责任，若是咱们细则其他信息存在紧要错报，咱们应当回报该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要回报。   料理层负责按照企业司帐准则的轨则编制财务报表，使其罢了公允反应，并瞎想、实践和襄理 必要的里面按捺，以使财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报。                       易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   在编制财务报表时，料理层负责评估易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金的捏续 筹画智商，清晰与捏续筹画相关的事项（如适用）                      ，并愚弄捏续筹画假设，除非筹画进行算帐、断绝 运营或别无其他现实的采纳。   治理层负责监督易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金的财务回报过程。   咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报获取合理保证，并出 具包含审计主意的审计回报。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则实践的审计在 某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或诞妄导致，若是合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则粗鄙以为错报是紧要的。   在按照审计准则实践审计责任的过程中，咱们愚弄做事判断，并保捏做事怀疑。同期，咱们也 实践以下责任：   （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表紧要错报风险，瞎想和实施审计模范以搪塞这 些风险，并获取充分、稳妥的审计笔据，作为发表审计主意的基础。由于作弊可能波及串同、伪造、 特意遗漏、不实阐发或凌驾于里面按捺之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发 现由于诞妄导致的紧要错报的风险。   （2）了解与审计相关的里面按捺，以瞎想稳妥的审计模范，但目标并非对里面按捺的灵验性发 表主意。   （3）评价料理层选用司帐计谋的稳妥性和作出司帐预计及相关清晰的合感性。   （4）对料理层使用捏续筹画假设的稳妥性得出论断。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致 对易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金捏续筹画智商产生紧要疑虑的事项或情况是否 存在紧要不细则性得出论断。若是咱们得出论断以为存在紧要不细则性，审计准则要求咱们在审计 回报中提请报表使用者注重财务报表中的相关清晰；若是清晰不充分，咱们应当发表非无保钟情见。 咱们的论断基于甩手审计回报日可获取的信息。然而，异日的事项或情况可能导致易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金不可捏续筹画。   （5）评价财务报表的总体列报（包括清晰）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应相关 交易和事项。   咱们与治理层就筹画的审计范围、期间安排和紧要审计发现等事项进行相通，包括相通咱们在 审计中识别出的值得和蔼的里面按捺颓势。                 安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）             中国注册司帐师                                    易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                                           赵雅 林亚小                              北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室                                §7      年度财务报表 司帐主体：易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 回报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                               本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                    764，770.94             740，631.96 结算备付金                                               395，332.57             198，541.54 存出保证金                                               155，064.14             214，028.09 交易性金融资产                  7.4.7.2                  70，352，626.16          14，627，774.40 其中：股票投资                                           70，352，626.16          14，627，774.40      基金投资                                                     -                      -      债券投资                                                     -                      -      资产支捏证券投资                                                 -                      -      贵金属投资                                                    -                      -      其他投资                                                     -                      - 养殖金融资产                   7.4.7.3                              -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                              -                      - 应收算帐款                                                         -                      - 应收股利                                                          -                      - 应收申购款                                                         -                      - 递延所得税资产                                                       -                      - 其他资产                     7.4.7.5                    158，192.12                       -                                    易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 资产整个                                              71，825，985.93          15，780，975.99                                               本期末                     上年度末        欠债和净资产            附注号 负 债： 短期借款                                                          -                      - 交易性金融欠债                                                       -                      - 养殖金融欠债                   7.4.7.3                              -                      - 卖出回购金融资产款                                                     -                      - 应付算帐款                                                         -                      - 应付赎回款                                                         -                      - 应付料理东说念主报酬                                                9，117.27               6，561.12 应付托管费                                                  3，039.08               1，312.24 应付销售办事费                                                       -                      - 应付投资照料人费                                                       -                      - 应交税费                                                   4，096.59                      - 应付利润                                                          -                      - 递延所得税欠债                                                       -                      - 其他欠债                     7.4.7.6                     13，313.20              29，066.32 欠债算计                                                 29，566.14              36，939.68 净资产： 实收基金                     7.4.7.7                  69，815，386.00          17，815，386.00 未分拨利润                    7.4.7.8                   1，981，033.79          -2，071，349.69 净资产算计                                             71，796，419.79          15，744，036.31 欠债和净资产整个                                          71，825，985.93          15，780，975.99    注：1.本基金合同收效日为 2023 年 7 月 11 日，2023 年度本质回报期间为 2023 年 7 月 11 日至 司帐主体：易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                              单元：东说念主民币元                                                          上年度可比期间                                       本期          项 目         附注号        2024 年 1 月 1 日至                                                        金合同收效日）至 2023                                                           年 12 月 31 日 一、营业总收入                                9，387，795.39            -179，978.01 其中：入款利息收入            7.4.7.9             10，128.11               31，511.83    债券利息收入                                          -                     -    资产支捏证券利息收入                                      -                     -    买入返售金融资产收入                                      -                     -    其他利息收入                                          -                     - 其中：股票投资收益            7.4.7.10          1，867，643.30            -168，122.31    基金投资收益                                          -                     -    债券投资收益            7.4.7.11                      -                     -    资产支捏证券投资收益        7.4.7.12                      -                     -    贵金属投资收益                                         -                     -    养殖器用收益            7.4.7.13           171，985.13             -104，478.07    股利收益              7.4.7.14           847，805.39              339，992.54    其他投资收益                                          -                     - 填列） 减：二、营业总支拨                               214，171.27              212，787.92                                 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报  其中：卖出回购金融资产支拨                                             -                 -  三、利润总额（亏蚀总额以“-”号填  列）  减：所得税用度                                                   -                 -  四、净利润（净亏蚀以“-”号填列）                              9，173，624.12       -392，765.93  五、其他空洞收益的税后净额                                             -                 -  六、空洞收益总额                                       9，173，624.12       -392，765.93    注：本基金合同收效日为 2023 年 7 月 11 日， 年 12 月 31 日。 司帐主体：易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                              本期       技俩                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      实收基金                     未分拨利润               净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”                52，000，000.00            4，052，383.48      56，052，383.48 号填列） （一）、空洞收益                                     -            9，173，624.12       9，173，624.12 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净                52，000，000.00           -5，121，240.64      46，878，759.36 资 产 减 少 以 “-” 号 填列）                                易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 其中：1.基金申购 款                      -130，000，000.00           13，600，533.55    -116，399，466.45 款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                            -                       -                  - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                       上年度可比期间      技俩               2023 年 7 月 11 日（基金合同收效日）至 2023 年 12 月 31 日                     实收基金                     未分拨利润             净资产算计 一、上期期末净资                                    -                       -                  - 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”             -278，000，000.00           -2，071，349.69   -280，071，349.69 号填列） （一）、空洞收益                                    -             -392，765.93       -392，765.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净             -278，000，000.00           -1，678，583.76   -279，678，583.76 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                      -352，000，000.00            3，178，571.67   -348，821，428.33 款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                            -                       -                  - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产     注：本基金合同收效日为 2023 年 7 月 11 日， 年 12 月 31 日。 报表附注为财务报表的构成部分。 本回报 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署：                           易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 基金料理东说念主负责东说念主：刘晓艳，主宰司帐责任负责东说念主：陈荣，司帐机构负责东说念主：王永铿   易方达中证 100 交易型洞开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督料理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20222354 号《对于准予易方达中证 100 交易型洞开式指数证 券投资基金注册的批复》进行召募，由易方达基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》和《易方达中证 100 交易型洞开式指数证券投资基金基金合同》公开召募。经向中国证监会 备案，   《易方达中证 100 交易型洞开式指数证券投资基金基金合同》于 2023 年 7 月 11 日郑重收效， 基金合同收效日的基金份额总额为 295，815，386.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 15，386.00 份 基金份额。本基金为交易型洞开式基金，存续期限不定。本基金的基金料理东说念主为易方达基金料理有 限公司，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。   根据中证指数有限公司发布的《对于调整中证 100 等指数称呼的公告》，“中证 100 指数”称呼 于 2024 年 10 月 28 日变更为“中证 A100 指数”，指数编制方法保捏不变。自 2024 年 10 月 28 日起， 本基金称呼相应调整为“易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金”，基金简称调整为“易方 达中证 A100ETF”，场内简称调整为“中证 A100ETF 易方达”，事迹相比基准称呼调整为“中证 A100 指数收益率”，基金代码保捏不变。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以突出后颁布及改造的具体会 计准则、诠释以及《资产料理家具相关司帐处理轨则》和其他相关轨则（统称“企业司帐准则”）编 制，同期，在信息清晰和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会对于证 券投资基金估值业务的领导主意》《公开召募证券投资基金信息清晰料理办法》《证券投资基金信 息清晰内容与格式准则》《证券投资基金信息清晰编报公法》第 3 号《司帐报表附注的编制及清晰》 《证券投资基金信息清晰 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投 资基金业协会颁布的其他相关轨则。   本财务报表以本基金捏续筹画为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，着实、完好地反应了本基金本回报期末的财务现象以及 本回报期间的筹画消亡和净资产变动情况等相关信息。                         易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有衰竭说明外，均以东说念主民币 元为单元暗示。   金融器用是指变成本基金的金融资产（或欠债），并变成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于驱动阐发时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于驱动阐发时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   永诀为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不作为灵验套期工 具的养殖器用，按照取得时的公允价值作为驱动阐发金额，相关的交易用度在发生时计入当期损益；   永诀为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值作为驱动阐发金额，相 关交易用度计入其驱动阐发金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，扫数公 允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采取本质利率法阐发利息收入，其断绝阐发、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含紧要融资要素的应收款项，本基金愚弄简化计量方法，按照很是于整个存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自驱动阐发后是否照旧权贵加多，若是信用风险自驱动阐发后未权贵加多，处于第一阶段， 本基金按照很是于异日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本质利率计 算利息收入；若是信用风险自驱动阐发后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照很是于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本质利率瞎想利                         易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 息收入；若是驱动阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照很是于整个存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本质利率瞎想利息收入；   本基金在每个估值日评估相关金融器用的信用风险自驱动阐发后是否已权贵加多。本基金以单 项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发生违 约的风险与在驱动阐发日发生失约的风险，以细则金融器用揣测存续期内发生失约风险的变化情况；   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的消亡而细则 的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或努力即可获 得的相关以前事项、刻下现象以及异日经济现象预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期异日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期粗略全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金凯旋减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权力断绝，或该收取金融资产现款流量的权力已过失，且符 合金融资产过失的断绝阐发条件的，金融资产将断绝阐发；   本基金已将金融资产扫数权上险些扫数的风险和报酬过失给转入方的，断绝阐发该金融资产； 保留了金融资产扫数权上险些扫数的风险和报酬的，接续绝阐发该金融资产；本基金既莫得过失也 莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风险和报酬的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资产控 制的，断绝阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产按捺的，按照其接续涉 入所过失金融资产的程度阐发相关金融资产，并相应阐发相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 采取本质利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的攀扯已履行、取销或届满，则对金 融欠债进行断绝阐发。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者过失一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者过失欠债的有序 交易在相关资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在相关资产或欠债 的最成心商场进行。主要商场（或最成心商场）是本基金在计量日粗略插足的交易商场。本基金采 用商场参与者在对该资产或欠债订价时为罢了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或清晰的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有要紧意                       易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 义的最低端倪输入值，细则所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日粗略取得的同样资产 或欠债在活跃商场上未经调整的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值皮毛关资产或欠债凯旋 或转折可不雅察的输入值；第三端倪输入值，相关资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行再行 评估，以细则是否在公允价值计量端倪之间发生诊治。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器用，按照估值日粗略取得的同样资产或欠债在活跃商场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采 用最近交易日的报价细则公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可着实反应公允 价值的，搪塞报价进行调整，细则公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 时刻中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定是针对资产捏 有者的，那么在估值时刻中不应将该限定作为特征琢磨。此外，基金料理东说念主不应试虑因巨额捏有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器用，应采取在刻下情况下适用而况有阔绰可利用数据和其他信息 支捏的估值时刻细则公允价值。采取估值时刻细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在 无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新轨则估值。   当本基金同期得志下列条件时，金融资产和金融欠债以相互抵销后的净额在资产欠债表内列示： 具有抵销已阐发金额的法定权力，且该种法定权力是刻下可实践的；筹画以净额结算，或同期变现 该金融资产和反璧该金融欠债。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动 分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。   损益平准金包括已罢了损益平准金和未罢了损益平准金。已罢了损益平准金指在申购或赎回基                        易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已罢了收益/（损失）占净资产比例瞎想的金额。 未罢了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了利得/（损失） 占净资产比例瞎想的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。未罢了损益平准 金与已罢了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分拨利润/（累计亏蚀）”。   （1）入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按期入款，按 合同轨则的利率及捏有期再行瞎想入款利息收入，并根据提前支取所本质收到的利息收入与账面已 阐发的利息收入的差额阐发利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；债券投资和资产 支捏证券投资捏有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率瞎想的金额扣除适 用情况下的相关税费后的净额阐发为投资收益，在证券本质捏有期内逐日计提；处理交易性金融资 产的投资收益于成交日阐发，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下 的相关税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收益；   （3）买入返售金融资产收入，按本质利率法阐发利息收入，在回购期内逐日计提；   （4）转融通证券出借业务利息收入按出借肇始日证券账面价值及出借费率瞎想的金额扣除适用 情况下的相关税费后的净额，在转融通证券本质出借期间内逐日计提。因借入东说念主未能按期反璧产生 的罚息，本质发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；   （5）处理养殖器用的投资收益于成交日阐发，并按处理养殖器用成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的相关税费后的净额入账，同期转出已阐发的公允价值变动收益；   （6）股利收益于除息日阐发，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例瞎想的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （7）公允价值变动收益系本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动变成的应计入当期损益的利得或损 失；   （8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入 额粗略可靠计量时阐发。   本基金的料理东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金继承相关办事的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息支拨按本质利率法瞎想，本质利率法与直线                          易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 法相反较小的则按直线法瞎想。    (1)本基金收益分拨方式采取现款分成；    (2)每一基金份额享有同瓜分拨权；    (3)基金收益评价日审定的基金累计报酬率逾越标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，基金管 理东说念主可进行收益分拨；    (4)在相宜相关基金分成条件的前提下，基金料理东说念主不错根据本质情况进行收益分拨，具体分拨 决议以公告为准。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨无需以弥补亏蚀为前提，收益分拨后 基金份额净值有可能低于面值；    (5)法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则。证券交易所或基金登记结算机构对收益分拨另 有轨则的，从其轨则。    基金料理东说念主可在对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，对上述原则进行修改或调整， 而无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。    本基金本回报期无其他要紧的司帐计谋和司帐预计。    本基金本回报期未发生司帐计谋变更。    本基金本回报期未发生司帐预计变更。    本基金本回报期无司帐罪状改革。    （1）印花税    证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方交纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《对于减半征收证券交易印花税的公告》的轨则，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。    （2）升值税、城建税、教师费附加及地方教师附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征升值税试点，金融                       易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，洞开式证券投资基金）料理东说念主愚弄基金买卖股 票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行往复利息收入免征升值 税；入款利息收入不征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关计谋的见知》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有计谋性金融债券取得 的利息收入属于金融同行往复利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往复等升值税计谋的补充通 知》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金融债 券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产开发、教师辅助办事等 升值税计谋的见知》的轨则，资管家具运营过程中发生的升值税应税行动，以资管家具料理东说念主为增 值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税相关问题的见知》的轨则， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具料理东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税行动（以下简称“资 管家具运营业务”），暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管家具料理东说念主未分别 核算资管家具运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管家具料理东说念主可采纳分别 或汇总核算资管家具运营业务销售额和升值税应征税额。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具管 理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减；   根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋 的见知》的轨则，自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具料理东说念主运营资管家具提供的贷款办事、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下轨则细则销售额：提供贷款办事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货品期货，不错采纳按照本质买入价瞎想销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的股票收盘价 （2017 年临了一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货品期货结算 价钱作为买入价瞎想销售额。   本基金分别按本质交纳的升值税额的 7%、3%和 2%交纳城市襄理建设税、教师费附加和地方教 育附加。                        易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报    （3）企业所得税    证券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入突出他收入，暂不征收企业所得税。    （4）个东说念主所得税    个东说念主所得税税率为 20%。    基金从上市公司分拨取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应征税所得额； 捏股期限逾越 1 年的，减按 25%计入应征税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让商场取得的上市公司股票，捏股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。    暂免征收储蓄入款利息所得个东说念主所得税。                                                             单元：东说念主民币元                          本期末                           上年度末         技俩 活期入款                             764，770.94                     740，631.96 就是：本金                            764，686.71                     740，553.10      加：应计利息                            84.23                          78.86 按期入款                                       -                              - 就是：本金                                      -                              -      加：应计利息                                -                              - 其中：入款期限 1 个月以内                             -                              -      入款期限 1-3 个月                           -                              -      入款期限 3 个月以上                           -                              - 其他入款                                       -                              - 就是：本金                                      -                              -      加：应计利息                                -                              - 算计                               764，770.94                     740，631.96                                                             单元：东说念主民币元                                      本期末      技俩                                易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                     成本            应计利息              公允价值            公允价值变动 股票             64，504，066.49                  -     70，352，626.16     5，848，559.67 贵金属投资-金交所黄                            -                  -                 -                - 金合约        交易所市                            -                  -                 -                -        场 债券     银行间市                            -                  -                 -                -        场        算计                  -                  -                 -                - 资产支捏证券                     -                  -                 -                - 基金                         -                  -                 -                - 其他                         -                  -                 -                - 算计             64，504，066.49                  -     70，352，626.16     5，848，559.67                                                   上年度末       技俩                                 2023 年 12 月 31 日                     成本            应计利息              公允价值            公允价值变动 股票             15，311，078.50                  -     14，627，774.40     -683，304.10 贵金属投资-金交所黄                            -                  -                 -                - 金合约        交易所市                            -                  -                 -                -        场 债券     银行间市                            -                  -                 -                -        场        算计                  -                  -                 -                - 资产支捏证券                     -                  -                 -                - 基金                         -                  -                 -                - 其他                         -                  -                 -                - 算计             15，311，078.50                  -     14，627，774.40     -683，304.10                                                                     单元：东说念主民币元                                 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                      本期末       技俩                          合同/口头                        公允价值                                                                               备注                           金额                  资产                欠债 利率养殖器用                               -                 -              -   - 货币养殖器用                               -                 -              -   - 权益养殖器用                    1，171，080.00                 -              -   -      IF2506               1，171，080.00                 -              -   - 其他养殖器用                               -                 -              -   -       算计                  1，171，080.00                 -              -   -                                                  上年度末       技俩                          合同/口头                        公允价值                                                                               备注                           金额                  资产                欠债 利率养殖器用                               -                 -              -   - 货币养殖器用                               -                 -              -   - 权益养殖器用                    1，028，580.00                 -              -   -      IF2403               1，028，580.00                 -              -   - 其他养殖器用                               -                 -              -   -       算计                  1，028，580.00                 -              -   -                                                                      单元：东说念主民币元      代码            称呼            捏仓量(买/卖)             合约市值           公允价值变动      IF2506        IF2506                        1    1，173，420.00            2，340.00 算计                   -                   -                 -                  2，340.00 减：可抵销期货暂收款           -                   -                 -                  2，340.00 净额                   -                   -                 -                     -   注：1. 养殖金融资产项下的权益养殖器用为股指期货投资，净额为 0。在当日无欠债结算轨制 下，结算准备金已包括所捏股指期货合约产生的捏仓损益，则养殖金融资产项下的股指期货投资与 相关的期货暂收款(结算所得的捏仓损益)之间按抵销后的净额为 0。                        易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报    本基金本回报期末及上年度末无买入返售金融资产。    本基金本回报期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。                                                            单元：东说念主民币元                            本期末                        上年度末         技俩 应收利息                                        -                             - 其他应收款                             158，192.12                              - 待摊用度                                        -                             -         算计                        158，192.12                              -                                                            单元：东说念主民币元                            本期末                        上年度末          技俩 应付券商交易单元保证金                                  -                                - 应付赎回费                                        -                                - 应付证券出借失约金                                    -                                - 应付交易用度                                2，453.31                       4，970.43 其中：交易所商场                              2，453.31                       4，970.43      银行间商场                                   -                                - 应付利息                                         -                                - 预提用度                                 10，859.89                   24，095.89          算计                          13，313.20                   29，066.32                                                        金额单元：东说念主民币元                                              本期         技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                         账面金额                            易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 上年度末                               17，815，386.00                         17，815，386.00 本期申购                              182，000，000.00                        182，000，000.00 本期赎回（以“-”号填列）                    -130，000，000.00                       -130，000，000.00 本期末                                69，815，386.00                         69，815，386.00                                                                    单元：东说念主民币元        技俩           已罢了部分                  未罢了部分                 未分拨利润算计 上年度末                     -443，771.27          -1，627，578.42            -2，071，349.69 本期期初                     -443，771.27          -1，627，578.42            -2，071，349.69 本期利润                    2，647，580.35           6，526，043.77             9，173，624.12 本期基金份额交易产生的                          -549，033.44          -4，572，207.20            -5，121，240.64 变动数 其中：基金申购款                -3，476，829.06        -15，244，945.13        -18，721，774.19       基金赎回款             2，927，795.62          10，672，737.93            13，600，533.55 本期已分拨利润                             -                       -                      - 本期末                     1，654，775.64               326，258.15           1，981，033.79                                                                    单元：东说念主民币元                                                                 上年度可比期间                                 本期         技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                                                         收效日）至 2023 年 12 月 31                                                                    日 活期入款利息收入                                   2，814.04                       24，807.51 按期入款利息收入                                            -                              - 其他入款利息收入                                            -                              - 结算备付金利息收入                                  6，957.86                         6，129.80 其他                                          356.21                           574.52 算计                                       10，128.11                         31，511.83                        易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                              单元：东说念主民币元                                                           上年度可比期间                                   本期            技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 7 月 11 日（基金合 股票投资收益——买卖股票差价收入                       1，443，176.20              1，026，759.16 股票投资收益——赎回差价收入                           424，467.10             -1，194，881.47 股票投资收益——申购差价收入                                    -                         - 股票投资收益——证券出借差价收入                                  -                         - 算计                                     1，867，643.30               -168，122.31                                                              单元：东说念主民币元                                                       上年度可比期间                                  本期           技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 7 月 11 日（基金合同                                月 31 日           收效日）至 2023 年 12 月 31                                                             日 卖出股票成交总额                              80，898，288.84            197，106，710.23 减：卖出股票成本总额                            79，383，107.54            195，744，007.70 减：交易用度                                    72，005.10                335，943.37 买卖股票差价收入                               1，443，176.20              1，026，759.16                                                              单元：东说念主民币元                                                          上年度可比期间                                  本期           技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 7 月 11 日（基金合 赎回基金份额对价总额                           116，399，466.45            348，821，428.33 减：现款支付赎回款总额                           71，861，613.45            211，048，629.33 减：赎回股票成本总额                            44，113，385.90            138，967，680.47 减：交易用度                                            -                         - 赎回差价收入                                  424，467.10              -1，194，881.47   本基金本回报期及上年度可比期间无债券投资收益。   本基金本回报期及上年度可比期间无资产支捏证券投资收益。                                                              单元：东说念主民币元                          易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                          上年度可比期间                             本期          技俩                                         2023年7月11日（基金合同收效日）                                                         至2023年12月31日 股指期货投资收益                            171，985.13                    -104，478.07                                                              单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间          技俩         2024年1月1日至2024年12月31日            2023年7月11日（基金合同收效                                                        日）至2023年12月31日 股票投资产生的股利收益                         847，805.39                    339，992.54 其中：证券出借权益赔偿收入                                   -                          - 基金投资产生的股利收益                                     -                          - 算计                                  847，805.39                    339，992.54                                                                单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间        技俩称呼         2024年1月1日至2024年12月31日            2023年7月11日（基金合同收效                                                        日）至2023年12月31日 ——股票投资                             6，531，863.77                  -683，304.10 ——债券投资                                          -                          - ——资产支捏证券投资                                      -                          - ——基金投资                                          -                          - ——贵金属投资                                         -                          - ——其他                                            -                          - ——权证投资                                          -                          - ——期货投资                                  -5，820.00                   8，160.00 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估升值税                                       -                          -                             易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 算计                                    6，526，043.77               -675，144.10                                                                单元：东说念主民币元                           本期                           上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31日           2023年7月11日（基金合同收效日）至 基金赎回费收入                                       -                                  - 替代损益收入                               -35，810.31                      395，397.95 其他                                            -                          864.15 算计                                   -35，810.31                      396，262.10    注：替代损益收入是指投资者采取不错现款替代或退补现款替代方式申购(赎回)本基金时，补入 (卖出)被替代要素证券的本质买入成本(本质卖出金额)与申购(赎回)阐发日估值的差额或强制退款的 被替代要素证券在强制退款瞎想日与申购(赎回)阐发日估值的差额。    本基金本回报期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                                单元：东说念主民币元                                本期                      上年度可比期间         技俩             2024年1月1日至2024年12月          2023年7月11日（基金合同收效日） 审计用度                                   2，172.13                      15，000.00 信息清晰费                                  6，644.76                              - 证券出借失约金                                       -                              - 银行汇划费                                  1，601.95                       1，850.34 其他                                    73，850.88                      84，495.89 算计                                    84，269.72                  101，346.23    注：本回报期内，基金料理东说念主自主承担本基金的信息清晰费 73，355.24 元、审计费 2，827.87 元、 IOPV 瞎想与发布费 11，312.24 元、注册登记费 84，836.88 元。    甩手资产欠债表日，本基金无谓作清晰的或有事项。                                 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报    甩手本司帐报表批准报出日，本基金无谓作清晰的资产欠债表日后事项。                   关联方称呼                               与本基金的关系 易方达基金料理有限公司                                            基金料理东说念主 招商银行股份有限公司                                             基金托管东说念主                                               基金料理东说念主股东、申购赎回代办证券公 广发证券股份有限公司                                                       司 广东粤财信赖有限公司                                            基金料理东说念主股东 广东省广晟控股集团有限公司                                         基金料理东说念主股东 广州市广永国有资产筹画有限公司                                       基金料理东说念主股东 盈峰集团有限公司                                              基金料理东说念主股东 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                                     基金料理东说念主股东 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                                     基金料理东说念主股东 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                                     基金料理东说念主股东 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                                     基金料理东说念主股东 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                                     基金料理东说念主股东 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                                     基金料理东说念主股东 易方达资产料理有限公司                                         基金料理东说念主的子公司 易方达私募基金料理有限公司                                       基金料理东说念主的子公司 易方达国际控股有限公司                                         基金料理东说念主的子公司 易方达资产料理（香港）有限公司                                   基金料理东说念主子公司按捺的公司 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金发起                                                   该基金是本基金的采集基金 式采集基金    注：以下关联交易均在往常业务范围内按一般交易条目签订。                                                               金额单元：东说念主民币元                               本期                      上年度可比期间                                                       至2023年12月31日    关联方称呼                                         占当期股                          占当期股                      成交金额               票成交总         成交金额             票成交总                                         额的比例                          额的比例 广发证券                   135，293，347.63    70.37%      228，203，689.84    43.97%                               易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。    本基金本回报期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。                                                            金额单元：东说念主民币元                                             本期     关联方称呼                    当期              占当期佣金                         占期末应付佣                                                期末应付佣金余额                    佣金              总量的比例                         金总额的比例 广发证券                  13，530.44       70.37%                 -            -                                   上年度可比期间     关联方称呼                    当期              占当期佣金                         占期末应付佣                                                期末应付佣金余额                    佣金              总量的比例                         金总额的比例 广发证券                  22，822.49       19.61%          4，724.54       95.05%    注：1.上述佣金按合同约定的佣金率瞎想，佣金率由合同签订方参考商场价钱细则。 围包括佣金收取方为基金提供的证券交易办事及推敲办事。自 2024 年 7 月 1 日起，佣金合同约定的 办事仅包括证券交易办事，不包括推敲办事。 料理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得逾越商场平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付推敲办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付推敲办事 用度，但股票交易佣金费率原则上不得逾越商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣 金支付推敲办事之外的其他用度。                                                                  单元：东说念主民币元                                         本期                上年度可比期间             技俩                    2024年1月1日至2024年12   2023年7月11日（基金合同                                         月31日          收效日）至2023年12月31                           易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                            日 当期发生的基金应支付的料理费                          103，806.72             92，868.03 其中：应支付销售机构的客户襄理费                          1，008.06               444.12 应支付基金料理东说念主的净料理费                           102，798.66             92，423.91   注：1.本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。料理费的瞎想方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对 无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性 支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。                                                           单元：东说念主民币元                                    本期                  上年度可比期间            技俩                                   月31日               收效日）至2023年12月31                                                            日 当期发生的基金应支付的托管费                           25，474.94             18，573.66   注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的瞎想方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对 无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金本回报期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行商场债券（含回购）交易。                               易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   本基金本回报期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定报告方式进行的适用固按期限费率 的证券出借业务。   本基金本回报期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定报告方式进行的适用商场化期限费 率的证券出借业务。   本回报期内和上年度可比期间基金料理东说念主未愚弄固有资金投老本基金。                                                                       份额单元：份               本期末 2024 年 12 月 31 日                  上年度末 2023 年 12 月 31 日                               捏有的基金份额                               捏有的基金份额   关联方称呼              捏有的基金份额          占基金总份额的              捏有的基金份额          占基金总份额的                                    比例                                 比例 易方达中证 A100 交易型洞开式指 数证券投资基金 发起式采集基金 广发证券股份有 限公司   注：除基金料理东说念主之外的其他关联方投老本基金相关的用度按基金合同等相关法律文献相关规 定支付。                                                                     单元：东说念主民币元                               本期                          上年度可比期间    关联方称呼                                                          至2023年12月31日                  期末余额             当期利息收入             期末余额           当期利息收入 招商银行-活期入款          764，770.94           2，814.04       740，631.96      24，807.51   注：本基金的上述银行入款由基金托管东说念主招商银行股份有限公司看守，按银行同行利率或约定 利率计息。                                      易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报       本基金本回报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。       为更好地罢了基金合同所轨则的投资标的，详细追踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根   据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股构成突出权重构建基金股票投资组合，经基金   托管东说念主审核本旨，在回报期内投资于托管东说念主招商银行刊行的 A 股招商银行。于 2024 年 12 月 31 日，   本基金捏有招商银行刊行的 A 股招商银行 72，400 股（2023 年 12 月 31 日:18，400 股），占本基金净   值比例为 3.96%(2023 年 12 月 31 日:3.25%)。       本回报期内，基金料理东说念主自主承担本基金的信息清晰费 73，355.24 元、审计费 2，827.87 元、IOPV   瞎想与发布费 11，312.24 元、注册登记费 84，836.88 元。       本基金本回报期内未发生利润分拨。       本基金无因认购新发/增发证券而于期末捏有的通顺受限证券。                                                                        金额单元：东说念主民币元 股票      股票      停牌        停牌   期末估     复牌       复牌开盘      数目         期末          期末        备 代码      称呼      日历        原因   值单价     日历          单价     （股）      成本总额       估值总额         注                          紧要事项                           停牌       甩手本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易变成的卖出回购   证券款余额为 0，无典质债券。       甩手本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易变成的卖出回购   证券款余额为 0，无典质债券。       本基金本回报期末无参与转融通证券出借业务的证券。                               易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报    本基金料理东说念主按照“从上至下与从下到上相讨好，全面料理、专科单干”的想路，将风险按捺嵌 入到全公司的组织架构中，对风险实行多端倪、多角度、全处所的料理。从投资决策的端倪看，投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总司理和基金司理对投资行动及相关风险进行料理、监控， 并根据其不同权限实施风险按捺；从岗亭职能的单干上看，基金司理、监察合规料理部门、聚积交 易部门、核算部以及投资风险料理部从不同角度、不同设施对投资的全过程实行风险监控和料理； 从投辛勤理的经过看，照旧变成了一套连合“事先的风险定位、事中的风险料理和过后的风险评估” 的健全的风险监控体系。    本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。 本基金为指数型基金，主要采取完全复制法追踪标的指数的弘扬，具有与标的指数相似的风险收益 特征。    信用风险是指包括债券刊行东说念主出现拒却支付利息或到期时拒却支付本息的失约风险，或由于债 券刊行东说念主信用质料镌汰导致债券价钱下落的风险，及因交易敌手失约而产生的交割风险。本基金管 理东说念主建立了里面信用评级轨制，通过严格的备选库轨制和分散化投资方式驻防信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交收和款项算帐敌手为中国证券登记结算有限攀扯公司，在银行间同行商场 主要通过交易敌手库轨制驻防交易敌手风险。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金捏有的除国债、央行单子和计谋性金融债之外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。                                                        单元：东说念主民币元                               本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                        0.00                 0.00  A-1 以下                                     0.00                 0.00  未评级                                        0.00                 0.00  算计                                         0.00                 0.00    注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                        易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 业刊行的债券。                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                 0.00                 0.00  A-1 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  算计                                  0.00                 0.00                                                 单元：东说念主民币元                         本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                 0.00                 0.00  A-1 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  算计                                  0.00                 0.00                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                    上年度末        永恒信用评级  AAA                                 0.00                 0.00  AAA 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  算计                                  0.00                 0.00   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 刊行的债券。                       易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                单元：东说念主民币元                       本期末                    上年度末        永恒信用评级  AAA                                0.00                 0.00  AAA 以下                             0.00                 0.00  未评级                                0.00                 0.00  算计                                 0.00                 0.00                                                单元：东说念主民币元                       本期末                    上年度末        永恒信用评级  AAA                                0.00                 0.00  AAA 以下                             0.00                 0.00  未评级                                0.00                 0.00  算计                                 0.00                 0.00   流动性风险是指包括因商场交易量不及，导致基金料理东说念主不不错合理价钱实时进行证券交易的 风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的失约风险。本基金采取分散投资、按捺通顺受限 证券比例等方式驻防流动性风险，同期公司照旧建立全隐敝、多维度以压力测试为中枢的洞开式基 金流动性风险监测与预警轨制，投资风险料理部幽静于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主对本基金的申购赎回情况进行严实监控 并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东说念主在基金 合同中瞎想了多数赎回条目，约定在相配情况下赎回恳求的处理方式，按捺因洞开申购赎回模式带 来的流动性风险，灵验保险基金捏有东说念主利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不紧要)之外，本基金承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》《公开募 集洞开式证券投资基金流动性风险料理轨则》等律例的要求对本基金组结伙产的流动性风险进行管 理，通过幽静的风险料理部门对本基金组合的流动性方针进行捏续的监测和分析。                                 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报      同期，本基金的基金料理东说念主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的聚积度；按照穿透  原则对交易敌手的财务现象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的遵法探询与严格的准入料理，以及  对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调整等法式严格料理本基金从事逆回购交易的流动  性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据质押  品的天资细则质押率水平；捏续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允价值瞎想足  额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接  受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。      本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融器用，所捏大部分证券在流动性精湛的证券交易所  或者银行间同行商场交易，除本回报期末本基金捏有的通顺受限证券章节中所列示券种通顺暂时受  限定不可目田转让外，其余均能实时变现。评估消亡自大组合高流动性资产比重较高，组合变现比  例智商较好。      商场风险是指因受多样因素影响而引起的基金所捏证券突出养殖品商场价钱不利波动，使基金  资产面对损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指基金的财务现象和现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。投辛勤理东说念主通过  久期、凸度、VAR 等方法评估组合面对的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述  利率风险进行料理。                                                                    单元：东说念主民币元      本期末       日 资产    货币资金           764，770.94            -             -               -   764，770.94   结算备付金           395，332.57            -             -               -   395，332.57   存出保证金           155，064.14            -             -               -   155，064.14 交易性金融资产                    -            -             -   70，352，626.16 70，352，626.16  养殖金融资产                    -            -             -               -             - 买入返售金融资                            -            -             -               -             -    产   应收算帐款                    -            -             -               -             -    应收股利                    -            -             -               -             -                                  易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   应收申购款                     -            -             -               -               - 递延所得税资产                     -            -             -               -               -    其他资产                     -            -             -     158，192.12     158，192.12 资产整个             1，315，167.65            -             -   70，510，818.28 71，825，985.93 欠债    短期借款                     -            -             -               -               - 交易性金融欠债                     -            -             -               -               -  养殖金融欠债                     -            -             -               -               - 卖出回购金融资                             -            -             -               -               -   产款   应付算帐款                     -            -             -               -               -   应付赎回款                     -            -             -               -               - 应付料理东说念主报酬                     -            -             -        9，117.27      9，117.27   应付托管费                     -            -             -        3，039.08      3，039.08 应付销售办事费                     -            -             -               -               - 应付投资照料人费                     -            -             -               -               -    应交税费                     -            -             -        4，096.59      4，096.59    应付利润                     -            -             -               -               - 递延所得税欠债                     -            -             -               -               -    其他欠债                     -            -             -      13，313.20      13，313.20 欠债整个                        -            -             -      29，566.14    29，566.14 利率敏锐度缺口          1，315，167.65            -             -   70，481，252.14 71，796，419.79    上年度末      日 资产    货币资金           740，631.96             -             -               -    740，631.96   结算备付金           198，541.54             -             -               -    198，541.54   存出保证金           214，028.09             -             -               -    214，028.09 交易性金融资产                     -            -             -   14，627，774.40 14，627，774.40  养殖金融资产                     -            -             -               -               - 买入返售金融资                             -            -             -               -               -    产   应收算帐款                     -            -             -               -               -    应收股利                     -            -             -               -               -   应收申购款                     -            -             -               -               - 递延所得税资产                     -            -             -               -               -    其他资产                     -            -             -               -               - 资产整个             1，153，201.59            -             -   14，627，774.40 15，780，975.99                                 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 欠债  短期借款                       -            -         -       -                     - 交易性金融欠债                     -            -         -       -                     - 养殖金融欠债                      -            -         -       -                     - 卖出回购金融资                             -            -         -       -                     -   产款  应付算帐款                      -            -         -       -                     -  应付赎回款                      -            -         -       -                     - 应付料理东说念主报酬                     -            -         -    6，561.12          6，561.12  应付托管费                      -            -         -    1，312.24          1，312.24 应付销售办事费                     -            -         -       -                     - 应付投资照料人费                     -            -         -       -                     -  应交税费                       -            -         -       -                     -  应付利润                       -            -         -       -                     - 递延所得税欠债                     -            -         -       -                     -  其他欠债                       -            -         -   29，066.32        29，066.32 欠债整个                        -            -         -       36，939.68    36，939.68 利率敏锐度缺口          1，153，201.59            -         -   14，590，834.72 15，744，036.31      注：各期限分类的模范为按金融资产或金融欠债的再行订价日或到期日孰早者进行分类。      本期末本基金未捏有交易性债券投资（不包括可转债），因此商场利率的变动对于本基金资产 净值无紧要影响。      本基金的扫数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。      其他价钱风险是指基金所捏金融器用的公允价值或异日现款流量因除商场利率和外汇汇率之外 的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易 的股票和债券，所面对的其他价钱风险起头于单个证券刊行主体本人筹画情况或特殊事项的影响， 也可能起头于证券商场举座波动的影响。本基金的基金料理东说念主采取 Barra 风险料理系统，通过模范 差、追踪舛讹、beta 值、VAR 等方针，监控投资组合面对的商场价钱波动风险。                                                             金额单元：东说念主民币元                                      本期末                   上年度末           技俩                             易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                           占基金                              占基金                                           资产净                              资产净                          公允价值                             公允价值                                           值比例                              值比例                                            （%）                             （%） 交易性金融资产－股票投资              70，352，626.16       97.99       14，627，774.40        92.91 交易性金融资产－贵金属投资                         -             -                 -            - 养殖金融资产－权证投资                           -             -                 -            - 其他                                    -             -                 -            - 算计                        70，352，626.16       97.99       14，627，774.40        92.91 假设                 除事迹相比基准之外的其他商场变量保捏不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的                                        影响金额（单元：东说念主民币元）          相关风险变量的变动              本期末                           上年度末  分析   公允价值计量消亡所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有要紧意料的输入值所属的最低 端倪决定：   第一端倪：同样资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价。   第二端倪：除第一端倪输入值皮毛关资产或欠债凯旋或转折可不雅察的输入值。   第三端倪：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                     单元：东说念主民币元                               本期末                             上年度末 公允价值计量消亡所属的端倪 第一端倪                               70，156，242.16                     14，627，774.40 第二端倪                                  196，384.00                                   - 第三端倪                                            -                                  -            算计                      70，352，626.16                     14，627，774.40                       易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   对于公开商场交易的金融器用，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等情况，本基 金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融器用的公允价值列 入第一端倪，并根据估值调整中采取的对公允价值计量举座而言具有要紧意料的输入值所属的最低 端倪，细则相关金融器用的公允价值应属第二端倪或第三端倪。   本基金未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。   本基金捏有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   甩手资产欠债表日本基金无需要说明的其他要紧事项。                      §8   投资组合回报                                                         金额单元：东说念主民币元  序号           技俩                 金额                  占基金总资产的比例（%）        其中：股票                         70，352，626.16            97.95        其中：债券                                     -                -             资产支捏证券                               -                -        其中：买断式回购的买入返                                                  -                -        售金融资产        银行入款和结算备付金合        计                       易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                         占基金资产净  代码            行业类别                  公允价值（元）                                                         值比例（％）   A   农、林、牧、渔业                            612，733.60         0.85   B   采矿业                                3，971，991.86        5.53   C   制造业                               41，082，492.93       57.22   D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                   2，688，561.00        3.74   E   建筑业                                1，389，423.00        1.94   F   批发和零卖业                                        -            -   G   交通输送、仓储和邮政业                        2，819，095.00        3.93   H   住宿和餐饮业                                        -            -   I   信息传输、软件和信息时刻办奇迹                    4，077，621.77        5.68   J   金融业                               10，869，812.00       15.14   K   房地产业                                878，156.00         1.22   L   租借和商务办奇迹                            797，430.00         1.11   M   科学推敲和时刻办奇迹                          803，584.00         1.12   N   水利、环境和大师设施料理业                                 -            -   O   住户办事、修理和其他办奇迹                                 -            -   P   教师                                            -            -   Q   卫生和社会责任                             361，725.00         0.50   R   文化、体育和文娱业                                     -            -   S   空洞                                            -            -       算计                                70，352，626.16       97.99                                                     金额单元：东说念主民币元                                                         占基金资产净  序号   股票代码     股票称呼      数目（股）          公允价值                                                         值比例（％）                        易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                      易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                           易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                           金额单元：东说念主民币元                                                                占期初基金资  序号    股票代码         股票称呼                 本期累计买入金额              产净值比例                                                                 （％）                       易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相关交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                         占期初基金资  序号    股票代码       股票称呼              本期累计卖出金额                                                         产净值比例                  易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                                 （％）                       易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报   注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相关交易用度。                                                     单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        111，371，756.43 卖出股票收入（成交）总额                                        80，898，288.84   注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 琢磨相关交易用度。   本基金本回报期末未捏有债券。   本基金本回报期末未捏有债券。   本基金本回报期末未捏有资产支捏证券。   本基金本回报期末未捏有贵金属。   本基金本回报期末未捏有权证。   本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的养殖金融家具。本基金将根据风险料理的原 则，以套期保值为目标，按影相关法律律例的相关轨则，主要采纳流动性好、交易活跃的股指期货                      易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 合约来进行投资。为更灵验地进行流动性料理，本基金在出现需要实时调整组合商场涌现情况时， 通过股指期货套保交易得志基金的投资替代需乞降风险料理需求。本基金力图利用股指期货的杠杆 作用，镌汰股票仓位通常调整的交易成本和追踪舛讹，达到灵验追踪标的指数的目标。本回报期内， 本基金投资股指期货相宜既定的投资计谋和投资目标。   本基金本回报期未投资国债期货。   本基金本回报期未投资国债期货。 到国度金融监督料理总局福建监管局的处罚。招商银行股份有限公司在回报编制日前一年内曾受到 国度金融监督料理总局的处罚。中信证券股份有限公司在本回报期内被中国证券监督料理委员会立 案探询，在回报编制日前一年内曾受到中国证券监督料理委员会的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所刊行的证券系标的指数成份股，上述主体所刊行证券的投资决策 模范相宜公司投资轨制的轨则。 除上述主体外，基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在回报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。                                               单元：东说念主民币元  序号             称呼                      金额                                           易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报      本基金本回报期末未捏有处于转股期的可诊治债券。      本基金本回报期末前十名股票中不存在通顺受限情况。                                      §9    基金份额捏有东说念主信息                                                                                   份额单元：份                                                          捏有东说念主结构                                                                            招商银行股份有限公                                                                            司－易方达中证 A100                 户均捏有  捏有东说念主户数                           机构投资者                   个东说念主投资者             交易型洞开式指数证                 的基金份    (户)                                                                     券投资基金发起式联                    额                                                                                   接基金                                           占总份额                    占总份                   占总份额                             捏有份额                    捏有份额                   捏有份额                                            比例                     额比例                    比例      注：机构投资者“捏有份额”和“占总份额比例”数据中已包含该基金的采集基金“捏有份额”和“占 总份额比例”数据。 序号                   捏有东说念主称呼                               捏有份额（份）                  占上市总份额比例                              易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报       招商银行股份有限公司－易方达中证       发起式采集基金      注：本表统计的上市基金前十名捏有东说念主均为场内捏有东说念主。           技俩                     捏有份额总额（份）                 占基金总份额比例 基金料理东说念主扫数从业东说念主员捏有 本基金           技俩                       捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东说念主员、基金投资和 推敲部门负责东说念主捏有本洞开式基金 本基金基金司理捏有本洞开式基金                              0                        §10    洞开式基金份额变动                                                                    单元：份 基金合同收效日(2023 年 7 月 11 日)基金份额总额                                295，815，386.00 本回报期期初基金份额总额                                                   17，815，386.00 本回报期基金总申购份额                                                   182，000，000.00 减：本回报期基金总赎回份额                                                 130，000，000.00 本回报期基金拆分变动份额                                                               - 本回报期期末基金份额总额                                                   69，815，386.00                          §11     紧要事件揭示      本回报期内未召开基金份额捏有东说念主大会。      本基金料理东说念主于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总 司理级高等料理东说念主员；本基金料理东说念主于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀 霞女士不再担任公司副总司理级高等料理东说念主员。                            易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报      本回报期内本基金托管东说念主的专门基金托管部门未发生紧要东说念主事变动。      本回报期内无波及本基金料理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。      本回报期内本基金的投资策略未有紧要变化。      本回报期内为本基金提供审计办事的司帐师事务所由普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合 伙）更换为安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）。本基金初度聘问候永华明司帐师事务所（特 殊普通合伙）提供审计办事，本回报年度的审计用度为 5，000.00 元。          法式 1                                  内容 受到巡视或处罚等法式的主体         料理东说念主；高等料理东说念主员 受到巡视或处罚等法式的期间         2024-07-26 采取巡视或处罚等法式的机构         中国证券监督料理委员会广东监管局                       责令改正并暂停受理 ETF 公募基金家具注册恳求三个月；出具 受到的具体法式类型                       警示函 受到巡视或处罚等法式的原因         部分轨制机制不完善，轨则实践不严格 料理东说念主采取整改法式的情况（如提                       已整改完成并收复 ETF 基金家具注册 出整改主意） 其他                    /      本回报期，基金托管东说念主托管业务部门突出相关高等料理东说念主员未受到巡视或处罚。                                                          金额单元：东说念主民币元                       股票交易                    应支付该券商的佣金             交易                                  占当期股                   占当期佣   券商称呼      单元                                                       备注                     成交金额         票成交总         佣金        金总量的             数目                                  额的比例                   比例 财通证券            1            -            -         -        -   -                          易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 长江证券      2                -           -           -        -   - 诚通证券      1                -           -           -        -   - 德邦证券      1                -           -           -        -   - 东方金钱      2                -           -           -        -   - 东方证券      1                -           -           -        -   - 东吴证券      1     1，680，471.68    0.87%        168.03    0.87%    - 东莞证券      1                -           -           -        -   - 正大证券      2                -           -           -        -   - 高盛证券      2                -           -           -        -   - 光大证券      2                -           -           -        -   - 广发证券      5   135，293，347.63   70.37%      13，530.44   70.37%   - 国联证券      2                -           -           -        -   - 国盛证券      1      434，432.60     0.23%         43.41    0.23%    - 国泰君安      1    39，187，007.84   20.38%       3，918.91   20.38%   - 国投证券      2                -           -           -        -   - 国信证券      1                -           -           -        -   - 华泰证券      3                -           -           -        -   - 华鑫证券      1                -           -           -        -   - 开源证券      1                -           -           -        -   - 摩根大通      1                -           -           -        -   - 吉祥证券      1     2，842，524.49    1.48%        284.33    1.48%    - 申万宏源      1                -           -           -        -   - 始创证券      1                -           -           -        -   - 太平洋证券     1                -           -           -        -   - 万联证券      1                -           -           -        -   - 兴业证券      1     4，356，936.20    2.27%        435.71    2.27%    - 野村东方      1                -           -           -        -   - 星河证券      3                -           -           -        -   - 粤开证券      1                -           -           -        -   - 招商证券      1                -           -           -        -   - 浙商证券      1      294，050.00     0.15%         29.47    0.15%    - 中金金钱      2      317，284.00     0.17%         31.74    0.17%    - 中金公司      1                -           -           -        -   - 中泰证券      2     7，863，990.83    4.09%        786.42    4.09%    - 中信建投      2                -           -           -        -   -  注：a）本回报期内本基金减少交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、中国星河证券股 份有限公司，新增交易单元的证券公司为长江证券股份有限公司、东方金钱证券股份有限公司、方 正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、 国投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金金钱证券 有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。  b）本基金料理东说念主负责采纳证券筹画机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本回报期内                          易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 基金交易单元的采纳模范有调整，调整后的模范如下： 内具有精湛的声誉；   c）本回报期内基金交易单元的采纳模范如下：   d）本部分的数据统计期间区间与本回报的回报期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披 露的《易方达基金料理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）                                              》 的回报期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，回报的主要内容为回报期间本公司旗下存续过 的扫数公募基金通过租用境内证券公司交易单元和奉求境内证券公司进行证券投资及佣金支付情况， 包括回报期间成立、算帐、转型（如有）的公募基金。敬请投资者和蔼上述回报的统计口径相反。                                                     金额单元：东说念主民币元                债券交易             债券回购交易              权证交易                                         占当期债                       占当期债                                   占当期权   券商称呼                                  券回购成            成交金额       券成交总   成交金额                 成交金额       证成交总                                         交总额的                       额的比例                                   额的比例                                          比例 财通证券              -      -          -         -          -          - 长江证券              -      -          -         -          -          - 诚通证券              -      -          -         -          -          - 德邦证券              -      -          -         -          -          - 东方金钱              -      -          -         -          -          - 东方证券              -      -          -         -          -          - 东吴证券              -      -          -         -          -          - 东莞证券              -      -          -         -          -          - 正大证券              -      -          -         -          -          - 高盛证券              -      -          -         -          -          - 光大证券              -      -          -         -          -          - 广发证券              -      -          -         -          -          - 国联证券              -      -          -         -          -          -                      易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报 国盛证券           -     -          -       -        -                - 国泰君安           -     -          -       -        -                - 国投证券           -     -          -       -        -                - 国信证券           -     -          -       -        -                - 华泰证券           -     -          -       -        -                - 华鑫证券           -     -          -       -        -                - 开源证券           -     -          -       -        -                - 摩根大通           -     -          -       -        -                - 吉祥证券           -     -          -       -        -                - 申万宏源           -     -          -       -        -                - 始创证券           -     -          -       -        -                - 太平洋证券          -     -          -       -        -                - 万联证券           -     -          -       -        -                - 兴业证券           -     -          -       -        -                - 野村东方           -     -          -       -        -                - 星河证券           -     -          -       -        -                - 粤开证券           -     -          -       -        -                - 招商证券           -     -          -       -        -                - 浙商证券           -     -          -       -        -                - 中金金钱           -     -          -       -        -                - 中金公司           -     -          -       -        -                - 中泰证券           -     -          -       -        -                - 中信建投           -     -          -       -        -                - 序号            公告事项                   法定清晰方式      法定清晰日历      易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年第                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多      联储证券为一级交易商的公告                                      金电子清晰网站      易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年年      度回报提醒性公告                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多      渤海证券为一级交易商的公告                                      金电子清晰网站      易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年第                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司对于提醒投资者及      时提供或更新身份信息汉典的公告                                      金电子清晰网站                                     上海证券报、基金料理      易方达中证 100 交易型洞开式指数证券投资      基金溢价风险提醒公告                                      金电子清晰网站                      易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多      华宝证券为一级交易商的公告                                      金电子清晰网站      易方达基金料理有限公司对于易方达中证             上海证券报、基金料理      办事商的公告                          金电子清晰网站      易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年第      对于调低易方达中证 100 交易型洞开式指数         上海证券报、基金料理      合同、托管合同的公告                      金电子清晰网站                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多      民生证券为一级交易商的公告                                      金电子清晰网站                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多      华鑫证券为一级交易商的公告                                      金电子清晰网站                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司高等料理东说念主员变更      公告                                      金电子清晰网站      易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年中      期回报提醒性公告                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多      爱建证券为一级交易商的公告                                      金电子清晰网站      易方达基金料理有限公司对于易方达中证             上海证券报、基金料理      办事商的公告                          金电子清晰网站                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司高等料理东说念主员变更      公告                                      金电子清晰网站      易方达基金料理有限公司对于易方达中证                                     上海证券报、基金料理      接基金变更基金称呼及修改基金合同和托管                                      金电子清晰网站      合同的公告      易方达基金料理有限公司旗下基金 2024 年第                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司对于易方达私募基      金料理有限公司股东变更的公告                                      金电子清晰网站                                     上海证券报、基金料理      易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多      华安证券为一级交易商的公告                                      金电子清晰网站                                 易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报           大同证券为一级交易商的公告                       东说念主网站及中国证监会基                                                金电子清晰网站                                               上海证券报、基金料理           易方达基金料理有限公司对于旗下部分基金           改聘司帐师事务所的公告                                                金电子清晰网站                                               上海证券报、基金料理           易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多           国新证券为一级交易商的公告                                                金电子清晰网站                                               上海证券报、基金料理           易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多           江海证券为一级交易商的公告                                                金电子清晰网站                                               上海证券报、基金料理           易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多           华夏证券为一级交易商的公告                                                金电子清晰网站           易方达基金料理有限公司对于易方达中证                  上海证券报、基金料理           办事商的公告                               金电子清晰网站                                               上海证券报、基金料理           易方达基金料理有限公司旗下部分 ETF 加多           西南证券为一级交易商的公告                                                金电子清晰网站                                               上海证券报、基金料理           易方达基金料理有限公司对于聘任基金司理           助理的公告                                                金电子清晰网站                      §12   影响投资者决策的其他要紧信息                                                                       回报期末捏有基                                回报期内捏有基金份额变化情况                                                                         金情况      投资者类别           捏有基金份额比例                                          期初份    申购份        赎回份        捏有份        份额占                 序号   达到或者逾越20%                                          额      额          额           额          比                       的期间区间 机构               2                       0.00                           0.00     0.00%                      ~2024 年 07 月 14 日           00.00      00.00                      ~2024 年 07 月 14 日           00.00      00.00 招商银行股份有限公 司－易方达中证 A100 交易型洞开式      1                       0.00                      ~2024 年 12 月 31 日           01.00       0.00      01.00        % 指数证券投资基金发 起式采集基金                          易方达中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 2024 年年度回报                          家具专有风险 回报期内，本基金存在单一投资者捏有份额比例达到或逾越20%的情况，由此可能导致的专有风险主要 包括：当投资者捏有份额占相比为聚积时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值弘扬产 生较大影响；极点情况下基金料理东说念主可能无法以合理价钱实时变现基金资产以搪塞投资者的赎回恳求， 可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现一语气六十个责任日基金资产净值低于5000万 元，基金还可能面对捏续运作、诊治运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等情形；捏有基金份 额占相比高的投资者在召开捏有东说念主大会并对审议事项进行投票表决时可能领有较谎言语权。   注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。   自 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 12 月 24 日，基金料理东说念主自主承担本基金的固定用度。   广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。   投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                              易方达基金料理有限公司                                              二〇二五年三月三十一日

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