证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-138
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
对于九洲转2转股数目达到转股前公司已刊行股份总数10%
的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出的本色确切、准确、完竣，莫得失实记
载、误导性论说或要紧遗漏。
止境领导：
换成哈尔滨九洲集团股份有限公司股票，累计转股数目为 39，293，005 股，占“九
洲转 2”转股前公司已刊行股份总数的 10.33%。
洲转 2”尚未转股，占可转债刊行总量的 55.52%。
一、可转债刊行上市约略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可20203311 号”文应允注册，哈尔
滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2020 年 12
月 21 日向不特定对象刊行了 500 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 5.00 亿元。
本次公拓荒行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1
日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞
毁掉优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所应允，公司 5.00 亿元可调节公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交
所挂牌往复，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。
（三）可转债转股期限
笔据《深圳证券往复所创业板股票上市端正》等陆续端正和《哈尔滨九洲集
团股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》的陆续商定，
“九
洲转 2”转股期限自愿行完了之日（2020 年 12 月 25 日）起满六个月后的第一个
往改日（2021 年 6 月 25 日）起至可调节公司债券到期日（2026 年 12 月 20 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时间付息款项不另
计息）
（四）可转债转股价钱调整情况
“九洲转 2”开动转股价钱为 8 元/股，因权利分拨、成本公积等事项先后
调整为 5.68 元/股、5.63 元/股、5.57 元/股、5.50 元/股。
召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的陆续端正，及
公司 2020 年年度利润分配决议以公司现存总股本 380，501，617 股为基数，向全
体鼓舞每 10 股派 0.4999865 元东说念主民币现款(含税)，同期以成本公积金向整体股
东每 10 股转增 3.998922 股。九洲转 2 的转股价钱调整如下：
P1=(P0－D）/(1+n)=(8.00-0.0499865)/(1+0.3998922)=5.68 （奏效日历
召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的陆续端正，及
公司 2021 年年度利润分配决议以公司现存总股本 587，654，490 股为基数，向全
体鼓舞每 10 股派 0.499992 元东说念主民币现款(含税)。九洲转 2 的转股价钱调整如下：
P1=P0－D=5.68-0.05=5.63（奏效日历 2022 年 5 月 27 日）。
召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的陆续端正，及
公司 2022 年年度利润分配决议以公司现存总股本 587，654，490 股为基数，向全
体鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.6 元（含税）。九洲转 2 的转股价钱调整
如下：
P1=P0－D=5.63-0.06=5.57（奏效日历 2023 年 6 月 29 日）。
召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的陆续端正，及
公司 2023 年年度利润分配决议以公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现款分
红金额=现款分成总数÷公司总股本×10 股=40，983，029.99 元/587，745，697 股
×10 股=0.697291 元。
九洲转 2 的转股价钱调整如下：
P1=P0－D=5.57-0.0697291≈5.50（奏效日历 2024 年 7 月 11 日）。
二、可转债股转股情况
“九洲转 2”于 2021 年 6 月 25 日脱手转股，
“九洲转 2”脱手转股前公司已
刊行股份总数为 380，445，656 股。
放胆 2024 年 12 月 18 日，累计 2，223，912 张“九洲转 2”调节成公司股票，
累计转股数目为 39，293，005 股，占“九洲转 2”转股前公司已刊行股份总数的
股，占可转债刊行总量的 55.52%。
三、其他事项
投资者如需了解“九洲转 2”的陆续条件，请查询巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 17 日刊登的《哈尔滨九洲集团股
份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》。对上述本色如有疑
问，可通过下列形势计算：
计算部门：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部
计算电话：0451-58771318
电子信箱：stock@jiuzhougroup.com
四、备查文献
股前（2021 年 6 月 24 日）及放胆 2024 年 12 月 18 日“九洲集团”股本结构表；
洲转 2”股本结构表。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十九日
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