爱色岛 中证500成长ETF: 易方达中证500质地成长交易型绽放式指数证券投资基金2024年年度陈述

文爱剧情           易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金       基金经管东说念主：易方达基金经管有限公司       基金托管东说念主：国信证券股份有限公司       送出日历：二〇二五年三月三十一日                        易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述   基金经管东说念主的董事会、董事保证本陈述所载尊府不存在装假纪录、误导性述说或紧要遗漏，并 对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律累赘。今年度陈述还是三分之二以上独 立董事署名甘愿，并由董事长签发。   基金托管东说念主国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本陈述中 的财务盘算、净值施展、利润分拨情况、财务管帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核内容不存 在装假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金经管东说念主承诺以淳厚信用、用功尽责的原则经管和诳骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书偏执更新。   本陈述中财务尊府还是审计。安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了圭臬无 保属宗旨的审计陈述，请投资者注视阅读。   本陈述期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                       易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                       §2   基金简介 基金称呼                 易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 基金简称                                  易方达中证 500 质地成长 ETF 场内简称                                         中证 500 成长 ETF 基金主代码                                                  159606 交易代码                                                   159606 基金运作方式                                           交易型绽放式 基金合同收效日                                      2021 年 12 月 17 日 基金经管东说念主                                    易方达基金经管有限公司 基金托管东说念主                                     国信证券股份有限公司 陈述期末基金份额总额                                    528，222，838.00 份 基金合同存续期                                                不按期 基金份额上市的证券交易所                                   深圳证券交易所 上市日历                                         2021 年 12 月 29 日 投资标的         精熟追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。              本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成偏执权重              构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变动进行相应              调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金              经管东说念主可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技艺适当调整基              金投资组合，以达到精熟追踪标的指数的主义。本基金力求将日均追踪偏              离度的统统值阻抑在 0.2%以内，年化追踪谬误阻抑在 2%以内。此外，本 投资策略              基金将以镌汰追踪谬误和流动性经管为主义，概括酌量流动性和收益性，              适当参与债券和货币市集用具的投资。为更好地终了投资标的，本基金管              理东说念主可投资具有较高投资价值的可疗养债券和可交换债券。为更好地终了              投资标的，本基金可投资股指期货、股票期权。本基金参与股指期货和股              票期权交易，将根据风险经管的原则，以套期保值为主义，主要遴荐流动              性好、交易活跃的养殖品合约进行交易；在加强风险防护并慑服审慎原则                       易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                  的前提下，本基金可根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。在条                  件许可的情况下，为更好地终了投资标的，在加强风险防护并慑服审慎原                  则的前提下，基金经管东说念主可根据相关法律法例，参与融资业务，以提高投                  资效率及进行风险经管。 事迹相比基准           中证 500 质地成长指数收益率                  本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债券型 风险收益特征           基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪标                  的指数的施展，具有与标的指数相似的风险收益特征。        名堂                 基金经管东说念主                            基金托管东说念主 称呼                   易方达基金经管有限公司                       国信证券股份有限公司             姓名                王玉                              薛璐 信息暴露          斟酌电话             020-85102688                    0755-22940163 负责东说念主          电子邮箱         service@efunds.com.cn            03339@guosen.com.cn 客户工作电话                    400 881 8088                    0755-61897778 传真                        020-38798812                    0755-22940165                     广东省珠海市横琴新区荣粤说念               深圳市罗湖区红岭中路1012号国信 注册地址                     广州市河汉区珠江新城珠江东                    路30号广州银行大厦40-43楼；            深圳市福田区福华一起125号国信 办公地址                     广东省珠海市横琴新区荣粤说念                         金融大厦19楼 邮政编码                    510620；519031                        518000 法定代表东说念主                        刘晓艳                             张纳沙 本基金遴选的信息暴露报纸称呼                    上海证券报 登载基金年度陈述正文的经管东说念主互联网网址               www.efunds.com.cn 基金年度陈述备置地点                        基金经管东说念主的办公地址                         易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述      名堂                  称呼                                    办公地址                 安永华明管帐师事务所（特殊普                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永  管帐师事务所                 通合伙）                           大楼 17 层 01-12 室  注册登记机构         中国证券登记结算有限累赘公司                 北京市西城区太平桥大街 17 号                  §3   主要财务盘算、基金净值施展及利润分拨情况                                                                       金额单元：东说念主民币元  本期已终了收益                     35，333，600.76        -60，784，140.22              -87，620，574.61  本期利润                        59，906，264.30        -46，739，989.52             -126，685，641.88  加权平均基金份额本期利润                        0.1126                -0.0717                  -0.1664  本期加权平均净值利润率                       13.85%                  -8.80%                   -18.37%  本期基金份额净值增长率                       14.45%                  -9.18%                   -16.56%  期末可供分拨利润                   -75，394，133.21       -140，079，772.70             -116，730，910.27  期末可供分拨基金份额利润                      -0.1427                 -0.2402                  -0.1634  期末基金金钱净值                   459，343，842.46        443，143，065.30             597，491，927.73  期末基金份额净值                            0.8696                0.7598                     0.8366  基金份额累计净值增长率                      -13.04%               -24.02%                     -16.34%    注：1.所述基金事迹盘算不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后现实收益水平  要低于所列数字。  相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。                       份额净值增                      事迹相比基           份额净值增                    事迹相比基   阶段                  长率圭臬差                      准收益率标               ①－③            ②－④            长率①                     准收益率③                         ②                         准差④ 当年三个月      -4.21%      1.76%          -5.28%       1.77%             1.07%          -0.01% 当年六个月       7.42%      1.82%           5.36%       1.83%             2.06%          -0.01%                            易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 当年一年         14.45%      1.62%        9.94%      1.63%        4.51%    -0.01% 当年三年         -13.27%     1.33%       -22.98%     1.34%        9.71%    -0.01% 当年五年            -          -            -          -            -        - 自基金合同生              -13.04%     1.32%       -23.50%     1.33%        10.46%   -0.01% 效起于今  较                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金                     份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率历史走势对比图                        （2021 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日）      注：自基金合同收效至陈述期末，基金份额净值增长率为-13.04%，同期事迹相比基准收益率为  -23.50%。                 易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金             自基金合同收效以来基金净值增长率与事迹相比基准积年收益率对比图                        易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述       注：本基金合同收效日为 2021 年 12 月 17 日，合同收效当年期间的相关数据和盘算按现实存续 期狡计。       本基金当年三年未发生利润分拨。                           §4   经管东说念主陈述       经中国证监会证监基金字20014 号文批准，本基金经管东说念主成立于 2001 年 4 月 17 日，注册本钱 理、QDII、投资顾问人等在内的多类业务阅历，在主动权益、指数投资、债券、多金钱、另类金钱等 投资规模全面布局，为境表里客户提供金钱管相识决决策。                            任本基金的        证券 姓               职务           基金司理（助       从业        说明 名                             理）期限        年限                              易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                   任职     离任                                   日历     日历       本基金的基金司理，易方达中证科       创创业 50 采集、易方达中证科创创       业 50ETF、易方达中证上海环交所       碳中庸 ETF、易方达中证革命药产       业 ETF、易方达中证智能电动汽车       ETF、易方达纳斯达克 100ETF 采集       （QDII-LOF）、易方达中证港股通       医药卫生概括 ETF、易方达中证上       海环交所碳中庸 ETF 采集、易方达       中证绿色电力 ETF、易方达中证光       伏产业 ETF 采集发起式、易方达中       证软件工作 ETF、易方达中证       A100ETF、易方达中证绿色电力       ETF 采集发起式、易方达中证 500 伍     质地成长 ETF 采集发起式、易方达                             硕士研究生，具有基金从业阅历。曾 臣     中证软件工作 ETF 采集发起式、易                  -     7年   任易方达基金经管有限公司研究支 东     方达中证革命药产业 ETF 采集发起                             握专员、指数研究员。       式、易方达中证光伏产业 ETF 的基       金司理，易方达上证科创 50 采集、       易方达上证科创板 50ETF、易方达       中证稀土产业 ETF、易方达中证沪       港深 500ETF（自 2021 年 09 月 04       日至 2024 年 04 月 26 日）                          、易方达       中证消耗电子主题 ETF、易方达中       证消耗 50ETF、易方达中证港股通       医药卫生概括 ETF 采集发起式、易       方达纳斯达克 100ETF（QDII）    、易       方达上证科创板成长 ETF、易方达       上证科创板成长 ETF 采集发起式、       易方达中证 A100ETF 采集发起式       的基金司理助理       注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决定确 定的解聘日历；对而后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司 决定深信的聘任日历妥协聘日历。       本陈述期内，本基金经管东说念主严格慑服《证券投资基金法》等相关法律法例及基金合同、基金招                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 募说明书等相关基金法律文献的规定，以取信于市集、取信于社会投资公众为宗旨，本着淳厚信用、 用功尽责的原则经管和诳骗基金金钱，在阻抑风险的前提下，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。在 本陈述期内，基金运作正当合规，无损伤基金份额握有东说念主利益的行径。       公司根据《证券投资基金经管公司公说念交易轨制率领宗旨》《基金司理兼任私募金钱经管筹画 投资司理责任指引(试行)》等法例和自律法则制定了《公说念交易经管办法》等轨制，明确公说念交易的 适用规模、原则和内容、管控措施、公说念交易施行圭表和分拨原则、反向交易阻抑、公说念交易效果 评估及陈述等。       公说念交易轨制所表率的规模涵盖旗下各样金钱组合，围绕境内上市股票、债券的一级市集申购、 二级市集交易（含银行间市集）、境外投资、养殖品等投资经管行径，连系投资授权、研究分析、 投资决策、交易施行、事迹评估等各个方法。       公说念交易的管控措施和施行圭表主要包括：通过建立表率的投资决策机制、分享研究资源和投 资品种备选库为投资东说念主员提供公说念的投资契机；投资东说念主员应公说念对待其经管的不同投资组合，原则 上应行动念到“同期同价”，合理阻抑其所经管不同组合对合并证券的同向交易价差；建立并实行采集 交易轨制，交易系统具备公说念交易功能，对于温情公说念交易施行条件的同向指示，系统将自动启用 公说念交易功能，按照交易公说念的原则合理分拨各投资指示的施行；严格阻抑不同投资组合之间的同 日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特色分别设定合理的交易施行圭表 和分拨机制，通过系统与东说念主工阻抑相结合的方式，戮力确保统统投资组合在交易契机上得到公说念、 合理对待；建立事中庸过后的同向交易、反向交易、特殊交易监控分析机制，对发现的特殊问题进 行领导，并要求投资组合司相识释说明。       公司严格按照法律法例的要求箝制旗下经管的不同投资组合之间万般可能导致不公说念交易和利 益运送的反向交易行径。对于旗下投资组合之间（纯被迫指数组合和量化投资组合除外）确因投资 策略或流动性经管等需要而进行的反向交易，投资东说念主员须提供充分的投资决策依据，并经审核证据 方可施行。       公司通过按期或不按期的公说念交易效果评估陈述机制，使投资和交易东说念主员能实时了解各组合的 公说念交易施行现象，握续督促公说念交易轨制的落实施行，并不断在实践中测验和完善公说念交易轨制。       本陈述期内，上述公说念交易轨制和阻抑方法总体施行情况素雅，未发现旗下投资组合之间存在 不公说念交易步地。                       易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述       本陈述期内，未发现本基金有可能导致不公说念交易和利益运送的特殊交易。       本陈述期内，本公司旗下统统投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量跳跃该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金司理经管的基金因投资策略不同而发生的反 向交易，相关基金司理按规定履行了审批圭表。       本基金追踪中证 500 质地成长指数，该指数从中证 500 指数样本中登科 100 只盈利智力较高、 盈利可握续、现款流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供万般化 的投资标的。陈述期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成偏执权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变动进行相应调整。       回想 2024 年，全球环境复杂严峻，地缘政事冲破加重，通胀压力虽有所缓解，但世界经济增长 动能偏弱，主要经济体施展存所分化，货币战略参预降息周期，外部环境变化对我国带来的不利影 响加深。总体来说，我国经济运行相对自如，转型升级与高质地发展塌实鼓吹，经国度统计局初步 核算，全年国内坐蓐总值（GDP）为 134.9 万亿元，按不变价钱狡计，同比增长 5.0%，经济总量再 上新台阶，产业结构优化升级握续，但仍靠近有用需求不及、风险隐患较多等贫乏和挑战。2024 年 底召开的中共中央政事局会议及中央经济责任会议均开释积极信号，提议将实施愈加积极的财政政 策和适度宽松的货币战略，为经济复苏创造有意条件。A 股全年施展先抑后扬，行业板块分化和轮 动较为昭彰。上半年高股息板块领涨市集，下半年科技板块迎来大幅反弹，全年来看，银行、非银 金融、通讯、家电池块涨幅居前，而医药生物、农林牧渔、好意思容照顾等行业则跌幅较大。本陈述期 内，中证 500 质地成长指数在行业成立上相较中证 500 指数超配了家电、半导体、汽车等板块，低 配了非银金融、化工、军工等板块，行业透露上孝顺逾额收益，格调因子施展则相对较弱，期间中 证 500 质地成长指数高潮 9.9%，当先中证 500 指数。       本陈述期为本基金的闲居运作期，本基金在投资运作过程中严格慑服基金合同，坚握既定的指 数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数目化技艺镌汰冲击成本和减 少追踪谬误，戮力追踪谬误最小化。       截止陈述期末，本基金份额净值为 0.8696 元，本陈述期份额净值增长率为 14.45%，同期事迹比 较基准收益率为 9.94%。年化追踪谬误 0.72%，在合同规定的标的阻抑规模之内。                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述       瞻望 2025 年，国内经济运行仍靠近外部环境的不深信性以及国内新旧动能疗养等挑战，但总体 而言有意条件强于不利因素，我国将赓续深化高质地发展、推动高水平科技自立自立、不断耕作新 质坐蓐力，襄理经济社会发展的素雅势头。在愈加积极的财政战略和适度宽松的货币战略的协同配 合下，有望进一步提振经济增长，增强市集信心。作为指数化投资的革命形状，智谋贝塔（Smart Beta） 指数结合了传统被迫投资与主动因子投资的各自特色。一方面，它领受了客不雅透明的编制决策以及 按期成份股调整的调样机制；另一方面，它聚焦特定投资策略，通过加多因子风险透露的方式来获 取相对于宽基指数的逾额答复。中证 500 质地成长指数作为格调相比昭着的一条智谋贝塔（Smart Beta）指数，其成份股汇注了中证 500 指数当中盈利智力强、成长性突出的上市公司，同期具有市 值更大、股息率更高的特征，具备增长后劲和抗跌属性，长期的投资和成立价值值得激情。       本陈述期，基金经管东说念主根据法律法例、监管要求的变化和业务发展的需要，赓续围绕严守合规 底线、履行合规义务、防控紧要风险等完善公司内控，握续疑望健全轨制经由，强化对法例和轨制 施行情况的监督查验，有用保障了旗下基金及公司各项业务正当合规、稳健有序运作开展。       本陈述期，基金经管东说念主主要监察稽核责任情况如下：       （1）握续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化理念，坚握投资者利益至上，握续贯彻落 实正当从业、执业操守和说念德表率等规定。通过开展职工职业说念德证明、合规说话、合规培训和考 试等多种形状指点职工崇尚职业声誉、照章履职、信守职业说念德，努力营造风清气正的公司及行业 生态。       （2）通过终了风控系统全面升级，进一步擢升投资合规的阻抑遵循。合规及投研交等业务部门 协同完善里面轨制和经由，贯彻感性投资、价值投资、长期投资的理念，擢升公司投资、研究、交 易轨制成立和里面经管表率。握续加强关联交易、公说念交易、特殊交易和内幕交易等监测管控机制， 巩固阻抑基础，保护投资者利益。       （3）握续督促优化各样法律文献审核经由，擢升基金产物材料质效；坚握以本质风险可测可控、 投资者有用保护为前提，审慎评估论证各样新产物与新业务决策，保障公司各项业务稳妥有序开展， 切实保护投资者正当权益。       （4）贯彻落实基金销售相关法例战略要求，擢升对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对 酬酢平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等要点规模的经管，幸免误导。坚握以投资者利益为 中枢，握续强化投资者适当性经管，优化公募基金产物风险评价方法，擢升产物评级的合感性和科 学性。握续结合业求实践，完善客户投诉处理轨制及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷，                    易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 切实加大投资者证明和保护力度。       （5）握续落实法律法例、自律法则、基金合同中信息暴露相关规定，优化完善相关轨制经由， 了了各部门和信披岗亭的职责单干，强化培训与交流；加强公司级信息暴露平台成立，积极探索智 能审核系统，不断提高信息暴露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水和顺合规风险控 制智力，防护信息暴露合规风险和操作风险，作念好公司及旗下各基金信息暴露责任，确保信息暴露 信得过、准确、无缺、实时、简明和易得。       （6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的责任方法，握续改进完善反洗钱内控轨制，建立健全客 户尽责打听责任机制，加强洗钱风险识别管控，深切开展系统成立与数据治理，稳步擢升反洗钱履 职智力和责任水平。       （7）以法律法例、基金合同及公司次第轨制为依据，有筹画、有要点地对投研交易、基金销售、 运营、东说念主员表率、反洗钱、境表里子公司等责任规模开展内审查验，同期聘用并迷惑外部审计机构 开展 ISAE3402 内控鉴证、信息技艺经管审计、GIPS（全球投资事迹圭臬）鉴证名堂，全所在疑望 公司内控机制和施行情况，督促改进表里部查验发现问题，进一步擢升公司合规经管及内控水平。       本基金经管东说念主将一如既往地本着淳厚信用、用功尽责的原则经管和诳骗基金金钱，努力防护和 阻抑紧要风险，充分保障基金份额握有东说念主的正当权益。       本基金经管东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要求履 行估值及净值狡计的复核累赘。       本基金经管东说念主设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和当令改进基金估值战略和圭表，指 导和监督统统这个词估值经由。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业警告，老练相关法律法例，具 备投资、研究、风险经管、法律合规或基金估值运作等方面的专科胜任智力。基金司理可参与估值 原则和方法的究诘，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的施行。       本陈述期内，参与估值经由各方之间不存在顺利的紧要利益冲破。       本基金经管东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署工作契约，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流畅受限股票的扣头率数据。       本基金本陈述期内未实施利润分拨。                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述   陈述期内，本基金未出现一语气二十个责任日基金份额握有东说念主数目动怒二百东说念主或者基金金钱净值 低于五千万元的情形。                        §5    托管东说念主陈述   陈述期内，国信证券股份有限公司（以下称“托管东说念主”）严格慑服《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》偏执他相关法律法例的规定及基金合同的约定，诚信、尽责地履行了基金托管东说念主义务，不存 在损伤本基金份额握有东说念主利益的行径。   陈述期内，托管东说念主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金经管东说念主在本基金的投资 运作、基金金钱净值的狡计、基金收益分拨的情况等方面进行了必要的监督、复核和审查。   托管东说念主施展复核了本陈述中的财务盘算、净值施展等财务信息相关内容，以为其不存在装假记 载、误导性述说或者紧要遗漏。                         §6   审计陈述                                       安永华明（2025）审字第 70013033_G218 号 易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金全体基金份额握有东说念主：   咱们审计了易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金的财务报表，包括 2024 年   咱们以为，后附的易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金的财务报表在统统 紧要方面按照企业管帐准则的规定编制，公允响应了易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证 券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象以及 2024 年度的策划效率和净金钱变动情况。   咱们按照中国注册管帐师审计准则的规定施行了审计责任。审计陈述的“注册管帐师对财务报 表审计的累赘”部分进一步阐扬了咱们在这些准则下的累赘。按照中国注册管帐师职业说念德守则， 咱们落寞于易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金，并履行了职业说念德方面的其                   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 他累赘。咱们信托，咱们获取的审计凭证是充分、适当的，为发表审计宗旨提供了基础。   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金经管层对其他信息负责。其他信息包 括年度陈述中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计陈述。   咱们对财务报表发表的审计宗旨不涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何形状的鉴证结 论。   结合咱们对财务报表的审计，咱们的累赘是阅读其他信息，在此过程中，酌量其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。   基于咱们已施行的责任，若是咱们深信其他信息存在紧要错报，咱们应当陈述该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要陈述。   经管层负责按照企业管帐准则的规定编制财务报表，使其终了公允响应，并联想、施行和襄理 必要的里面阻抑，以使财务报表不存在由于作弊或装假导致的紧要错报。   在编制财务报表时，经管层负责评估易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 的握续策划智力，暴露与握续策划相关的事项（如适用），并诳骗握续策划假设，除非筹画进行计帐、 远离运营或别无其他现实的遴荐。   治理层负责监督易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金的财务陈述过程。   咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或装假导致的紧要错报获取合理保证，并出 具包含审计宗旨的审计陈述。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则施行的审计在 某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或装假导致，若是合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则平凡以为错报是紧要的。   在按照审计准则施行审计责任的过程中，咱们诳骗职业判断，并保握职业怀疑。同期，咱们也 施行以下责任：   （1）识别和评估由于作弊或装假导致的财务报表紧要错报风险，联想和实施审计圭表以应付这 些风险，并获取充分、适当的审计凭证，作为发表审计宗旨的基础。由于作弊可能波及通同、伪造、 专诚遗漏、装假述说或凌驾于里面阻抑之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发 现由于装假导致的紧要错报的风险。   （2）了解与审计相关的里面阻抑，以联想适合的审计圭表，但主义并非对里面阻抑的有用性发 表宗旨。                           易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述    （3）评价经管层选用管帐战略的适合性和作出管帐算计及相关暴露的合感性。    （4）对经管层使用握续策划假设的适合性得出论断。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致 对易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金握续策划智力产生紧要疑虑的事项或情 况是否存在紧要不深信性得出论断。若是咱们得出论断以为存在紧要不深信性，审计准则要求咱们 在审计陈述中提请报表使用者注视财务报表中的相关暴露；若是暴露不充分，咱们应当发表非无保 属宗旨。咱们的论断基于截止审计陈述日可获取的信息。可是，畴昔的事项或情况可能导致易方达 中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金不可握续策划。    （5）评价财务报表的总体列报（包括暴露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允响应相关 交易和事项。    咱们与治理层就筹画的审计规模、时间安排和紧要审计发现等事项进行相通，包括相通咱们在 审计中识别出的值得激情的里面阻抑漏洞。                      安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）                                  中国注册管帐师                                                                            赵雅 林亚小                              北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室                                §7      年度财务报表 管帐主体：易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 陈述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东说念主民币元                                               本期末                      上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1                    7，799，167.56           8，743，021.89 结算备付金                                               3，010，578.40           1，447，779.76 存出保证金                                               1，072，166.40           1，039，603.20 交易性金融金钱                  7.4.7.2                  449，107，727.99         432，599，799.14 其中：股票投资                                           449，107，727.99         432，599，799.14                易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述    基金投资                                             -                      -    债券投资                                             -                      -    金钱维持证券投资                                         -                      -    贵金属投资                                            -                      -    其他投资                                             -                      - 养殖金融金钱        7.4.7.3                               -                      - 买入返售金融金钱      7.4.7.4                               -                      - 应收计帐款                                               -                      - 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                               -                      - 递延所得税金钱                                             -                      - 其他金钱          7.4.7.5                               -              31，198.02 金钱悉数                                   460，989，640.35         443，861，402.01                                    本期末                      上年度末    欠债和净金钱     附注号 负 债： 短期借款                                                -                      - 交易性金融欠债                                             -                      - 养殖金融欠债        7.4.7.3                               -                      - 卖出回购金融金钱款                                           -                      - 应付计帐款                                        7，999.28              13，471.50 应付赎回款                                               -                      - 应付经管东说念主薪金                                   199，687.71             187，360.45 应付托管费                                       39，937.50              37，472.10 应付销售工作费                                             -                      - 应付投资顾问人费                                             -                      - 应交税费                                        31，368.70               3，527.53 应付利润                                                -                      - 递延所得税欠债                                             -                      -                           易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 其他欠债                     7.4.7.6                    1，366，804.70               476，505.13 欠债共计                                                1，645，797.89               718，336.71 净金钱： 实收基金                     7.4.7.7                  528，222，838.00            583，222，838.00 未分拨利润                    7.4.7.8                  -68，878，995.54           -140，079，772.70 净金钱共计                                             459，343，842.46            443，143，065.30 欠债和净金钱悉数                                          460，989，640.35            443，861，402.01    注：陈述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8696 元，基金份额总额 528，222，838.00 份。 管帐主体：易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                             单元：东说念主民币元                                                      本期                 上年度可比期间            项 目                 附注号          2024 年 1 月 1 日至            2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                              62，848，136.99          -43，174，092.38 其中：入款利息收入                      7.4.7.9                   89，646.72             101，499.93      债券利息收入                                                        -                      -      金钱维持证券利息收入                                                    -                      -      买入返售金融金钱收入                                                    -                      -      其他利息收入                                             411，830.10            1，548，032.55 其中：股票投资收益                     7.4.7.10               23，843，490.92          -71，858，861.53      基金投资收益                                                        -                      -      债券投资收益                   7.4.7.11                   70，502.78             166，696.02      金钱维持证券投资收益               7.4.7.12                             -                      -      贵金属投资收益                                                       -                      -      养殖用具收益                   7.4.7.13                  931，939.87             -674，198.69      股利收益                     7.4.7.14               12，712，581.91           13，365，849.72                           易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述      其他投资收益                                                 -                  - 填列） 减：二、营业总支拨                                        2，941，872.69      3，565，897.14 其中：卖出回购金融金钱支拨                                               -                  - 三、利润总额（耗费总额以“-”号填 列） 减：所得税用度                                                     -                  - 四、净利润（净耗费以“-”号填列）                              59，906，264.30      -46，739，989.52 五、其他概括收益的税后净额                                               -                  - 六、概括收益总额                                       59，906，264.30      -46，739，989.52 管帐主体：易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                              本期      名堂                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      实收基金                     未分拨利润               净金钱共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产                        易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 三、本期增减变动 额（减少以“-”            -55，000，000.00           71，200，777.16         16，200，777.16 号填列） （一）、概括收益                                  -           59，906，264.30         59，906，264.30 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净金钱变动数（净            -55，000，000.00           11，294，512.86        -43，705，487.14 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                    -232，000，000.00           40，643，264.18       -191，356，735.82 款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                          -                        -                    - 金钱变动（净金钱 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                       上年度可比期间      名堂                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金                     未分拨利润                 净金钱共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”           -131，000，000.00           -23，348，862.43      -154，348，862.43 号填列） （一）、概括收益                                  -           -46，739，989.52       -46，739，989.52 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净金钱变动数（净           -131，000，000.00           23，391，127.09       -107，608，872.91 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                    -220，000，000.00           40，779，073.71       -179，220，926.29 款 （三）、本期向基                                  -                        -                    - 金份额握有东说念主分                       易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 配利润产生的净 金钱变动（净金钱 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的构成部分。 本陈述 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署： 基金经管东说念主负责东说念主：刘晓艳，主宰管帐责任负责东说念主：陈荣，管帐机构负责东说念主：王永铿   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监 督经管委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20213333 号《对于准予易方达中证 500 质地成长交 易型绽放式指数证券投资基金注册的批复》进行召募，由易方达基金经管有限公司依照《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》和《易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金基金合同》 公开召募。经向中国证监会备案，《易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金基金 合同》于 2021 年 12 月 17 日正经收效，基金合同收效日的基金份额总额为 965，222，838.00 份基金份 额，其中认购资金利息折合 28，838.00 份基金份额。本基金为交易型绽放式基金，存续期限不定。本 基金的基金经管东说念主为易方达基金经管有限公司，基金托管东说念主为国信证券股份有限公司。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏执后颁布及改进的具体会 计准则、解释以及《金钱经管产物相关管帐处理规定》和其他相关规定（统称“企业管帐准则”）编 制，同期，在信息暴露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会对于证 券投资基金估值业务的率领宗旨》《公开召募证券投资基金信息暴露经管办法》《证券投资基金信 息暴露内容与花式准则》《证券投资基金信息暴露编报法则》第 3 号《管帐报表附注的编制及暴露》 《证券投资基金信息暴露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投 资基金业协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金握续策划为基础列报。   本财务报表妥当企业管帐准则的要求，信得过、无缺地响应了本基金本陈述期末的财务现象以及 本陈述期间的策划效率和净金钱变动情况等相关信息。                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所领受的货币均为东说念主民币。除有迥殊说明外，均以东说念主民币 元为单元示意。   金融用具是指酿成本基金的金融金钱（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或金钱）或权 益用具的合同。   （1）金融金钱分类   本基金的金融金钱于运转证据时根据经管金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以摊余成本计量的金融金钱。   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转证据时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时证据一项金融金钱或金融欠债。   分离为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，以及不作为有用套期工 具的养殖用具，按照取得时的公允价值作为运转证据金额，相关的交易用度在发生时计入当期损益；   分离为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，按照取得时的公允价值作为运转证据金额，相 关交易用度计入其运转证据金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，领受公允价值进行后续计量，统统公 允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融金钱，领受现实利率法证据利息收入，其远离证据、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融金钱进行减值处理并证据损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按照极端于统统这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述领受简化计量方法除外的金融金钱，本基金在每个估值日评估其 信用风险自运转证据后是否还是显耀加多，若是信用风险自运转证据后未显耀加多，处于第一阶段， 本基金按照极端于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和现实利率计 算利息收入；若是信用风险自运转证据后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照极端于统统这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和现实利率狡计利                   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 息收入；若是运转证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极端于统统这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和现实利率狡计利息收入；   本基金在每个估值日评估相关金融用具的信用风险自运转证据后是否已显耀加多。本基金以单 项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发生违 约的风险与在运转证据日发生违约的风险，以深信金融用具揣测存续期内发生违约风险的变化情况；   本基金计量金融用具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的遣散而深信 的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或努力即可获 得的相关当年事项、现时现象以及畴昔经济现象预测的合理且有依据的信息；   当对金融金钱预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融金钱成为已发 生信用减值的金融金钱；   当本基金不再合理预期大致全部或部分收回金融金钱合同现款流量时，本基金顺利减记该金融 金钱的账面余额；   当收取该金融金钱现款流量的合同权益远离，或该收取金融金钱现款流量的权益已更动，且符 合金融金钱更动的远离证据条件的，金融金钱将远离证据；   本基金已将金融金钱统统权上险些统统的风险和薪金更动给转入方的，远离证据该金融金钱； 保留了金融金钱统统权上险些统统的风险和薪金的，不远离证据该金融金钱；本基金既莫得更动也 莫得保留金融金钱统统权上险些统统的风险和薪金的，分别下列情况处理：淹没了对该金融金钱控 制的，远离证据该金融金钱并证据产生的金钱和欠债；未淹没对该金融金钱阻抑的，按照其赓续涉 入所更动金融金钱的进度证据相关金融金钱，并相应证据相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 领受现实利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的累赘已履行、驱除或届满，则对金 融欠债进行远离证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或者更动一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关金钱或欠债，假设出售金钱或者更动欠债的有序 交易在相关金钱或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相关金钱或欠债 的最有意市集进行。主要市集（或最有意市集）是本基金在计量日大致参预的交易市集。本基金采 用市集参与者在对该金钱或欠债订价时为终了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或暴露的金钱和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有进击意                   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 义的最低档次输入值，深信所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日大致取得的相通金钱 或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值皮毛关金钱或欠债顺利 或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，相关金钱或欠债的不可不雅察输入值。   每个金钱欠债表日，本基金对在财务报表中证据的握续以公允价值计量的金钱和欠债进行重新 评估，以深信是否在公允价值计量档次之间发生疗养。   本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债按如下原则深信公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日大致取得的相通金钱或欠债在活跃市集上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采 用最近交易日的报价深信公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不可信得过响应公允 价值的，应付报价进行调整，深信公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通金钱或欠债的公允价值为基础，并在估值 技艺中酌量不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制等，若是该限制是针对金钱握 有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作为特征酌量。此外，基金经管东说念主不应试虑因多量握有相 关金钱或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应领受在现时情况下适用而况有挥霍可利用数据和其他信息 维持的估值技艺深信公允价值。领受估值技艺深信公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，惟一在 无法取得相关金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金经管东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规定估值。   当本基金同期温情下列条件时，金融金钱和金融欠债以互相抵销后的净额在金钱欠债表内列示： 具有抵销已证据金额的法定权益，且该种法定权益是现时可施行的；筹画以净额结算，或同期变现 该金融金钱和璧还该金融欠债。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动 分别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。   损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申购或赎回基                        易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已终了收益/（损失）占净金钱比例狡计的金额。 未终了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了利得/（损失） 占净金钱比例狡计的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。未终了损益平准 金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分拨利润/（累计耗费）”。   （1）入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按期入款，按 契约规定的利率及握有期重新狡计入款利息收入，并根据提前支取所现实收到的利息收入与账面已 证据的利息收入的差额证据利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示；   （2）交易性金融金钱在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；债券投资和金钱 维持证券投资握有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率狡计的金额扣除适 用情况下的相关税费后的净额证据为投资收益，在证券现实握有期内逐日计提；处分交易性金融资 产的投资收益于成交日证据，并按成交金额与该交易性金融金钱的账面余额的差额扣除适用情况下 的相关税费后的净额入账，同期转出已证据的公允价值变动收益；   （3）买入返售金融金钱收入，按现实利率法证据利息收入，在回购期内逐日计提；   （4）转融通证券出借业务利息收入按出借肇端日证券账面价值及出借费率狡计的金额扣除适用 情况下的相关税费后的净额，在转融通证券现实出借期间内逐日计提。因借入东说念主未能按期反璧产生 的罚息，现实发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；   （5）处分养殖用具的投资收益于成交日证据，并按处分养殖用具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的相关税费后的净额入账，同期转出已证据的公允价值变动收益；   （6）股利收益于除息日证据，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例狡计的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   （7）公允价值变动收益系本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损 失；   （8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业金钱加多或者欠债减少、且经济利益的流入 额大致可靠计量时证据。   本基金的经管东说念主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金摄取相关工作的期间计入 当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间证据的利息支拨按现实利率法狡计，现实利率法与直线                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 法各别较小的则按直线法狡计。    (1)本基金收益分拨方式领受现款分成；    (2)每一基金份额享有同瓜分拨权；    (3)基金收益评价日审定的基金累计薪金率跳跃标的指数同期累计薪金率达到 1%以上，基金管 理东说念主可进行收益分拨；    (4)每次基金收益分拨数额由基金经管东说念主根据现实情况深信。基于本基金的性质和特色，本基金 收益分拨无需以弥补耗费为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；    (5)法律法例或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分拨另 有规定的，从其规定。    基金经管东说念主可在对基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的前提下，对上述原则进行修改或调整， 而无需召开基金份额握有东说念主大会审议。    本基金本陈述期无其他进击的管帐战略和管帐算计。    本基金本陈述期未发生管帐战略变更。    本基金本陈述期未发生管帐算计变更。    本基金本陈述期无管帐舛讹窜改。    （1）印花税    证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方交纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。    （2）升值税、城建税、证明费附加及地方证明附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇规模内全面推开营业税改征升值税试点，金融 业纳入试点规模，由交纳营业税改为交纳升值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额                   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 为销售额。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，绽放式证券投资基金）经管东说念主诳骗基金买卖股 票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值 税；入款利息收入不征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关战略的见告》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有战略性金融债券取得 的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税战略的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及握有金融债 券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产斥地、证明扶植工作等 升值税战略的见告》的规定，资管产物运营过程中发生的升值税应税行径，以资管产物经管东说念主为增 值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税相关问题的见告》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物经管东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行径（以下简称“资 管产物运营业务”），暂适用省略计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税，资管产物经管东说念主未分别 核算资管产物运营业务和其他业务的销售额和升值税应征税额的除外。资管产物经管东说念主可遴荐分别 或汇总核算资管产物运营业务销售额和升值税应征税额。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物管 理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减；   根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税战略 的见告》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物经管东说念主运营资管产物提供的贷款工作、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定深信销售额：提供贷款工作，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货色期货，不错遴荐按照现实买入价狡计销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的股票收盘价 （2017 年终末一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前终末一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算 价钱作为买入价狡计销售额。   本基金分别按现实交纳的升值税额的 7%、3%和 2%交纳城市襄理成立税、证明费附加和地方教 育附加。   （3）企业所得税                    易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述    证券投资基金从证券市蚁合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。    （4）个东说念主所得税    个东说念主所得税税率为 20%。    基金从上市公司分拨取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应征税所得额； 握股期限跳跃 1 年的，减按 25%计入应征税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公斥地 行和转让市集取得的上市公司股票，握股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。    暂免征收储蓄入款利息所得个东说念主所得税。                                                             单元：东说念主民币元                          本期末                           上年度末         名堂 活期入款                            2，878，505.74                   3，753，391.26 便是：本金                           2，877，473.34                   3，752，235.98      加：应计利息                          1，032.40                     1，155.28 按期入款                                        -                              - 便是：本金                                       -                              -      加：应计利息                                 -                              - 其中：入款期限 1 个月以内                              -                              -      入款期限 1-3 个月                            -                              -      入款期限 3 个月以上                            -                              - 其他入款                            4，920，661.82                   4，989，630.63 便是：本金                           4，920，208.44                   4，989，058.01      加：应计利息                            453.38                         572.62 共计                              7，799，167.56                   8，743，021.89    注：其他入款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                             单元：东说念主民币元                                      本期末      名堂                          易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                     成本             应计利息              公允价值             公允价值变动 股票             446，469，214.60                  -     449，107，727.99     2，638，513.39 贵金属投资-金交所黄                             -                  -                  -                 - 金合约        交易所市                             -                  -                  -                 -        场 债券     银行间市                             -                  -                  -                 -        场        共计                   -                  -                  -                 - 金钱维持证券                      -                  -                  -                 - 基金                          -                  -                  -                 - 其他                          -                  -                  -                 - 共计             446，469，214.60                  -     449，107，727.99     2，638，513.39                                                    上年度末       名堂                                  2023 年 12 月 31 日                     成本             应计利息              公允价值             公允价值变动 股票             454，586，549.29                  -     432，599，799.14    -21，986，750.15 贵金属投资-金交所黄                             -                  -                  -                 - 金合约        交易所市                             -                  -                  -                 -        场 债券     银行间市                             -                  -                  -                 -        场        共计                   -                  -                  -                 - 金钱维持证券                      -                  -                  -                 - 基金                          -                  -                  -                 - 其他                          -                  -                  -                 - 共计             454，586，549.29                  -     432，599，799.14    -21，986，750.15                                                                       单元：东说念主民币元                             易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                                      本期末       名堂                          合同/口头                        公允价值                                                                                备注                           金额                  金钱                欠债 利率养殖用具                               -                 -              -    - 货币养殖用具                               -                 -              -    - 权益养殖用具                    9，148，440.00                 -              -    -      IC2506               9，148，440.00                 -              -    - 其他养殖用具                               -                 -              -    -       共计                  9，148，440.00                 -              -    -                                                  上年度末       名堂                          合同/口头                        公允价值                                                                                备注                           金额                  金钱                欠债 利率养殖用具                               -                 -              -    - 货币养殖用具                               -                 -              -    - 权益养殖用具                    8，824，480.00                 -              -    -      IC2403               8，824，480.00                 -              -    - 其他养殖用具                               -                 -              -    -       共计                  8，824，480.00                 -              -    -                                                                      单元：东说念主民币元       代码            称呼           握仓量(买/卖)             合约市值           公允价值变动      IC2506        IC2506                        8    8，934，720.00        -213，720.00 共计                   -                   -                 -              -213，720.00 减：可抵销期货暂收款           -                   -                 -              -213，720.00 净额                   -                   -                 -                    -   注：1. 养殖金融金钱项下的权益养殖用具为股指期货投资，净额为 0。在当日无欠债结算轨制 下，结算准备金已包括所握股指期货合约产生的握仓损益，则养殖金融金钱项下的股指期货投资与 相关的期货暂收款(结算所得的握仓损益)之间按抵销后的净额为 0。                    易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述    本基金本陈述期末及上年度末无买入返售金融金钱。    本基金本陈述期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。                                                            单元：东说念主民币元                            本期末                        上年度末         名堂 应收利息                                        -                           - 其他应收款                                       -                   31，198.02 待摊用度                                        -                           -         共计                                  -                   31，198.02                                                            单元：东说念主民币元                            本期末                        上年度末          名堂 应付券商交易单元保证金                                  -                              - 应付赎回费                                        -                              - 应付证券出借违约金                                    -                              - 应付交易用度                                       -                              - 其中：交易所市集                                     -                              -      银行间市集                                   -                              - 应付利息                                         -                              - 预提用度                                 67，000.00                   92，200.00 应付替代款                            1，299，804.70                   384，305.13          共计                      1，366，804.70                   476，505.13                                                        金额单元：东说念主民币元                                              本期         名堂                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                            基金份额（份）                                 账面金额 上年度末                                583，222，838.00                       583，222，838.00 本期申购                                177，000，000.00                       177，000，000.00 本期赎回（以“-”号填列）                      -232，000，000.00                      -232，000，000.00 本期末                                 528，222，838.00                       528，222，838.00                                                                       单元：东说念主民币元        名堂           已终了部分                    未终了部分                 未分拨利润共计 上年度末                    -121，767，334.43        -18，312，438.27         -140，079，772.70 本期期初                    -121，767，334.43        -18，312，438.27         -140，079，772.70 本期利润                     35，333，600.76          24，572，663.54          59，906，264.30 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款                 -37，006，165.70          7，657，414.38          -29，348，751.32       基金赎回款              48，045，766.16          -7，402，501.98          40，643，264.18 本期已分拨利润                               -                       -                      - 本期末                      -75，394，133.21          6，515，137.67          -68，878，995.54                                                                       单元：东说念主民币元                                   本期                              上年度可比期间         名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期入款利息收入                                   36，206.41                         44，243.58 按期入款利息收入                                              -                              - 其他入款利息收入                                   15，426.11                         19，028.90 结算备付金利息收入                                  38，014.20                         38，227.45 其他                                                    -                              - 共计                                         89，646.72                        101，499.93                        易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                                                      单元：东说念主民币元                                       本期                         上年度可比期间            名堂               2024 年 1 月 1 日至 2024 年           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 股票投资收益——买卖股票差价收入                          20，140，269.71                -66，855，013.88 股票投资收益——赎回差价收入                             3，703，221.21                   -5，003，847.65 股票投资收益——申购差价收入                                          -                             - 股票投资收益——证券出借差价收入                                        -                             - 共计                                        23，843，490.92                -71，858，861.53                                                                      单元：东说念主民币元                                      本期                   上年度可比期间           名堂              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                    月 31 日                    月 31 日 卖出股票成交总额                                 544，288，967.67                601，683，450.25 减：卖出股票成本总额                               523，495，498.02                667，490，944.27 减：交易用度                                       653，199.94                    1，047，519.86 买卖股票差价收入                                  20，140，269.71                   -66，855，013.88                                                                      单元：东说念主民币元                                      本期                          上年度可比期间           名堂               2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 赎回基金份额对价总额                               191，356，735.82                179，220，926.29 减：现款支付赎回款总额                               95，240，072.82                   78，997，626.29 减：赎回股票成本总额                                92，413，441.79                105，227，147.65 减：交易用度                                                  -                             - 赎回差价收入                                     3，703，221.21                   -5，003，847.65                                                                      单元：东说念主民币元                                   本期                            上年度可比期间            名堂            2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年12月31 债券投资收益——利息收入                                   39.69                             106.39 债券投资收益——买卖债券（债转股 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                      -                                  -                       易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 债券投资收益——申购差价收入                                     -                         - 共计                                       70，502.78                  166，696.02                                                              单元：东说念主民币元                                  本期                      上年度可比期间              名堂        2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31                                   日                          日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成本总额 减：应计利息总额                                     42.61                      114.45 减：交易用度                                       14.17                       42.76 买卖债券差价收入                                 70，463.09                  166，589.63      本基金本陈述期及上年度可比期间无金钱维持证券投资收益。                                                              单元：东说念主民币元                             本期                          上年度可比期间         名堂 股指期货投资收益                              931，939.87                   -674，198.69                                                              单元：东说念主民币元                              本期                         上年度可比期间         名堂 股票投金钱生的股利收益                       12，712，581.91                  13，365，849.72 其中：证券出借权益赔偿收入                         366，964.62                  1，441，849.03 基金投金钱生的股利收益                                    -                             - 共计                                12，712，581.91                  13，365，849.72                                                               单元：东说念主民币元                         易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                 本期                        上年度可比期间        名堂称呼 ——股票投资                               24，625，263.54               13，703，590.70 ——债券投资                                              -                        - ——金钱维持证券投资                                          -                        - ——基金投资                                              -                        - ——贵金属投资                                             -                        - ——其他                                                -                        - ——权证投资                                              -                        - ——期货投资                                     -52，600.00              340，560.00 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估升值税                                           -                        - 共计                                   24，572，663.54               14，044，150.70                                                                 单元：东说念主民币元                           本期                             上年度可比期间        名堂 基金赎回费收入                                         -                                - 替代损益收入                              215，481.15                      132，738.92 共计                                  215，481.15                      132，738.92   注：替代损益收入是指投资者领受不错现款替代或退补现款替代方式申购(赎回)本基金时，补入 (卖出)被替代因素证券的现实买入成本(现实卖出金额)与申购(赎回)证据日估值的差额或强制退款的 被替代因素证券在强制退款狡计日与申购(赎回)证据日估值的差额。   本基金本陈述期及上年度可比期间无信用减值损失。                                                                 单元：东说念主民币元          名堂                    本期                        上年度可比期间                       易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 审计用度                               47，000.00                  72，200.00 信息暴露费                             120，000.00                 120，000.00 证券出借违约金                                    -                           - 存托工作费                               1，435.62                     57.48 其他                                170，000.00                 170，000.00 共计                                338，435.62                 362，257.48   截止金钱欠债表日，本基金不必作暴露的或有事项。   截止本管帐报表批准报出日，本基金不必作暴露的金钱欠债表日后事项。               关联方称呼                               与本基金的关系 易方达基金经管有限公司                                        基金经管东说念主 国信证券股份有限公司                                基金托管东说念主、申购赎回代办证券公司                                         基金经管东说念主股东、申购赎回代办证券公 广发证券股份有限公司                                              司、证券经纪商 广东粤财信托有限公司                                        基金经管东说念主股东 广东省广晟控股集团有限公司                                     基金经管东说念主股东 广州市广永国有金钱策划有限公司                                   基金经管东说念主股东 盈峰集团有限公司                                          基金经管东说念主股东 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                                 基金经管东说念主股东 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                                 基金经管东说念主股东 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                                 基金经管东说念主股东 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                                 基金经管东说念主股东 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                                 基金经管东说念主股东 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                                 基金经管东说念主股东 易方达金钱经管有限公司                                     基金经管东说念主的子公司 易方达私募基金经管有限公司                                   基金经管东说念主的子公司 易方达外洋控股有限公司                                     基金经管东说念主的子公司 易方达金钱经管（香港）有限公司                                基金经管东说念主子公司阻抑的公司 易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基                                                该基金是本基金的采集基金 金发起式采集基金   注：以下关联交易均在闲居业务规模内按一般交易条件签订。                           易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                                                   金额单元：东说念主民币元                               本期                         上年度可比期间    关联方称呼                                 占当期股                             占当期股                      成交金额                票成交总          成交金额               票成交总                                          额的比例                             额的比例 广发证券                 1，073，744，106.64     100.00%      1，151，921，927.69   100.00%    本基金本陈述期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                   金额单元：东说念主民币元                               本期                         上年度可比期间     关联方称呼                                占当期债                             占当期债                      成交金额                券成交总          成交金额               券成交总                                          额的比例                             额的比例 广发证券                       345，518.10     100.00%          1，042，741.98   100.00%    本基金本陈述期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。                                                                 金额单元：东说念主民币元                                             本期     关联方称呼                       当期           占当期佣金                              占期末应付佣                                                     期末应付佣金余额                       佣金           总量的比例                              金总额的比例 广发证券                  312，266.15        100.00%                   -              -                                          上年度可比期间     关联方称呼                       当期           占当期佣金                              占期末应付佣                                                     期末应付佣金余额                       佣金           总量的比例                              金总额的比例 广发证券                  473，862.01        100.00%                   -              -    注：1.上述佣金按契约约定的佣金率狡计，佣金率由契约签订方参考市集价钱深信。                    易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 围包括佣金收取方为基金提供的证券交易工作及研究工作。自 2024 年 7 月 1 日起，佣金契约约定的 工作仅包括证券交易工作，不包括研究工作。 经管的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究工作、流动性工作等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究工作 用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳跃市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣 金支付研究工作之外的其他用度。                                                           单元：东说念主民币元                                 本期                     上年度可比期间            名堂          2024年1月1日至2024年12            2023年1月1日至2023年12                                月31日                       月31日 当期发生的基金应支付的经管费                       2，165，493.97            2，665，054.97 其中：应支付销售机构的客户襄理费                      107，097.43              111，635.43 应支付基金经管东说念主的净经管费                        2，058，396.54            2，553，419.54   注：本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。经管费的狡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动 在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                                                           单元：东说念主民币元                                 本期                     上年度可比期间            名堂          2024年1月1日至2024年12            2023年1月1日至2023年12                                月31日                       月31日 当期发生的基金应支付的托管费                        433，098.76              533，010.93                                 易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述   注：本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动 在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金本陈述期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集债券（含回购）交易。                                                                       单元：东说念主民币元                                             本期                                                        期末证券出借业            期末应收利息余    关联方称呼               交易金额              利息收入                                                          务余额                 额         -                  -                 -              -                    -                                        上年度可比期间                                                        期末证券出借业            期末应收利息余    关联方称呼               交易金额              利息收入                                                          务余额                 额    广发证券                31，189，580.00       22，216.88               0.00              0.00    国信证券                 6，112，550.00        4，055.18               0.00              0.00                                                                                  单元：东说念主民币元                                             本期                           费率区间           加权平均费                        期末证券出          期末应收利 关联方称呼       交易金额                                       利息收入                             （%）           率（%）                        借业务余额           息余额 广发证券                      1.70~3.62         2.68       64，672.28          0.00          0.00 国信证券                      2.10~2.80         2.31       25，552.26          0.00          0.00                                 易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                        上年度可比期间                           费率区间           加权平均费                        期末证券出          期末应收利 关联方称呼    交易金额                                           利息收入                             （%）           率（%）                        借业务余额              息余额 广发证券                      1.70~4.00         3.05        176，272.80                    16，079.82 国信证券                      2.00~5.00         2.86        47，134.34    7，089，169.00     2，265.57   本陈述期内和上年度可比期间基金经管东说念主未诳骗固有资金投本钱基金。                                                                                 份额单元：份                        本期末 2024 年 12 月 31 日                  上年度末 2023 年 12 月 31 日                                        握有的基金份额                                握有的基金份额   关联方称呼                 握有的基金份额                占基金总份额的              握有的基金份额           占基金总份额的                                             比例                                      比例  易方达中证 500  质地成长交易型  绽放式指数证券               71，491，801.00         13.5344%        13，165，101.00           2.2573%  投资基金发起式  采集基金  广发证券股份有  限公司   注：除基金经管东说念主之外的其他关联方投本钱基金相关的用度按基金合同等相关法律文献相关规 定支付。                                                                               单元：东说念主民币元                                        本期                            上年度可比期间     关联方称呼               2024年1月1日至2024年12月31日                2023年1月1日至2023年12月31日                           期末余额             当期利息收入             期末余额            当期利息收入  广发证券-其他入款                4，920，661.82          15，426.11      4，989，630.63         19，028.90   注：本基金的其他入款为存放在证券经纪商基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按契约 约定利率计息。                        易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                                               金额单元：东说念主民币元                                  本期                                                       基金在承销期内买入  关联方称呼   证券代码          证券称呼        刊行方式      数目（单元：                                                                 总金额                                                 股/张）  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  万联证券股                             新股网上  份有限公司                              刊行  广发证券股                             新股网上  份有限公司                              刊行                             上年度可比期间                                                       基金在承销期内买入  关联方称呼   证券代码          证券称呼        刊行方式      数目（单元：                                                                 总金额                                                 股/张）  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  广发证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行  国信证券股                             新股网下  份有限公司                              刊行                                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述            注：万联证券股份有限公司为本基金经管东说念主股东的关联方。            无。            本基金本陈述期内未发生利润分拨。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                      流畅  证券      证券       告成                        认购      期末估数目（单元：         期末          期末                              受限期     受限                                                      备注  代码      称呼       认购日                       价钱      值单价       股）     成本总额        估值总额                                      类型                                      新股          上大          股份                                      受限                                      新股          科力          装备                                      受限                                      新股          国科          天成                                      受限                                      新股          蓝宇          股份                                      受限                                      新股          佳力          奇                                      受限                                      新股          乔锋          智能                                      受限                                      新股          绿联          科技                                      受限                                      新股          博实          结                                      受限                                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述          期间                          流畅                                      受限                                      新股          博苑          股份                                      受限                                      新股          英想          特                                      受限                                      新股          苏州          天脉                                      受限                                      新股          壹连                                           101.9          科技                                               6                                      受限                                      新股          天和          磁材                                      受限                                      新股          天和          磁材                                      受限                                      新股          众鑫          股份                                      受限                                      新股          中力          股份                                      受限                                      新股          健尔          康                                      受限                                      新股          小方          制药                                      受限                                      新股          键邦          股份                                      受限                                      新股          巍华          新材                                      受限                                      新股          安乃          达                                      受限                                      新股          红四          方                                      受限                                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                      新股          联芸          科技                                      受限                                      新股          前锋          精科                                      受限                                      新股          佳驰          科技                                      受限                                      新股          益诺          想                                      受限                                      新股          龙图          光罩                                      受限                                      新股          金天          钛业                                      受限                                      新股          星图          测控                                      受限            注：基金握有的股票在流畅受限期内，如获取股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股          票的流畅受限期和估值价钱与相应原股票一致。            本基金本陈述期末未握有暂时停牌等流畅受限股票。            截止本陈述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购          证券款余额为 0，无典质债券。            截止本陈述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回购          证券款余额为 0，无典质债券。            本基金本陈述期末无参与转融通证券出借业务的证券。            本基金经管东说念主按照“从上至下与从下到上相结合，全面经管、专科单干”的想路，将风坎坷抑嵌                             易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 入到全公司的组织架构中，对风险实行多档次、多角度、全所在的经管。从投资决策的档次看，投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总司理和基金司理对投资行径及相关风险进行经管、监控， 并根据其不同权限实施风坎坷抑；从岗亭职能的单干上看，基金司理、监察合规经管部门、采集交 易部门、核算部以及投资风险经管部从不同角度、不同方法对投资的全过程实行风险监控和经管； 从投资经管的经由看，还是酿成了一套连系“预先的风险定位、事中的风险经管和过后的风险评估” 的健全的风险监控体系。    本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪标的指数的施展，具有与标的指数相似的风险收益 特征。    信用风险是指包括债券刊行东说念主出现拒却支付利息或到期时拒却支付本息的违约风险，或由于债 券刊行东说念主信用质地镌汰导致债券价钱下降的风险，及因交易敌手违约而产生的交割风险。本基金管 理东说念主建立了里面信用评级轨制，通过严格的备选库轨制和散播化投资方式防护信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交收和款项计帐敌手为中国证券登记结算有限累赘公司，在银行间同行市集 主要通过交易敌手库轨制防护交易敌手风险。本基金参与转融通证券出借业务，其中非约定呈报出 借证券均为通过证券交易所概括业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金的基金管 理东说念主对约定呈报的借条证券公司的偿付智力等进行了必要的尽责打听与严格的准入经管，对不同的 借条证券公司实施交易额度经管并进行动态调整，因此，本基金违约风险可能性很小。于 2024 年                                                              单元：东说念主民币元                                     本期末                    上年度末         短期信用评级   A-1                                             0.00                 0.00   A-1 以下                                          0.00                 0.00   未评级                                             0.00                 0.00   共计                                              0.00                 0.00    注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                    易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 业刊行的债券。                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                 0.00                 0.00  A-1 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  共计                                  0.00                 0.00                                                 单元：东说念主民币元                         本期末                    上年度末        短期信用评级  A-1                                 0.00                 0.00  A-1 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  共计                                  0.00                 0.00                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                    上年度末        长期信用评级  AAA                                 0.00                 0.00  AAA 以下                              0.00                 0.00  未评级                                 0.00                 0.00  共计                                  0.00                 0.00   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 刊行的债券。                   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                                单元：东说念主民币元                       本期末                    上年度末        长期信用评级  AAA                                0.00                 0.00  AAA 以下                             0.00                 0.00  未评级                                0.00                 0.00  共计                                 0.00                 0.00                                                单元：东说念主民币元                       本期末                    上年度末        长期信用评级  AAA                                0.00                 0.00  AAA 以下                             0.00                 0.00  未评级                                0.00                 0.00  共计                                 0.00                 0.00   流动性风险是指包括因市集交易量不及，导致基金经管东说念主不不错合理价钱实时进行证券交易的 风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金领受散播投资、阻抑流畅受限 证券比例等方式防护流动性风险，同期公司还是建立全遮蔽、多维度以压力测试为中枢的绽放式基 金流动性风险监测与预警轨制，投资风险经管部落寞于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东说念主对本基金的申购赎回情况进行严实监控 并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金经管东说念主在基金 合同中联想了多量赎回条件，约定在极端情况下赎回苦求的处理方式，阻抑因绽放申购赎回模式带 来的流动性风险，有用保障基金握有东说念主利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融金钱款余额(计 息但该利息金额不紧要)除外，本基金承担的其他金融欠债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 可赎回基金份额净值(净金钱)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。   本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》《公开募 集绽放式证券投资基金流动性风险经管规定》等法例的要求对本基金组合股产的流动性风险进行管 理，通过落寞的风险经管部门对本基金组合的流动性盘算进行握续的监测和分析。                                  易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述      同期，本基金的基金经管东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的采集度；按照穿透  原则对交易敌手的财务现象、偿付智力及杠杆水对等进行必要的尽责打听与严格的准入经管，以及  对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态调整等措施严格经管本基金从事逆回购交易的流动  性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东说念主建立了逆回购交易质押品经管轨制：根据质押  品的天禀深信质押率水平；握续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允价值狡计足  额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接  受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资规模保握一致。      本基金的投资规模为具有素雅流动性的金融用具，所握大部分证券在流动性素雅的证券交易所  或者银行间同行市集交易，除本陈述期末本基金握有的流畅受限证券章节中所列示券种流畅暂时受  限制不可开脱转让外，其余均能实时变现。评估遣散娇傲组合高流动性金钱比重较高，组合变现比  例智力较好。      市集风险是指因受万般因素影响而引起的基金所握证券偏执养殖品市集价钱不利波动，使基金  金钱靠近损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指基金的财务现象和现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。投资经管东说念主通过  久期、凸度、VAR 等方法评估组合靠近的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述  利率风险进行经管。                                                                          单元：东说念主民币元      本期末       日 金钱    货币资金           7，799，167.56               -             -                - 7，799，167.56   结算备付金           3，010，578.40               -             -                - 3，010，578.40   存出保证金           1，072，166.40               -             -                - 1，072，166.40 交易性金融金钱                      -               -             -   449，107，727.99  养殖金融金钱                      -               -             -                -               - 买入返售金融资                              -               -             -                -               -    产   应收计帐款                      -               -             -                -               -                                  易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述    应收股利                      -               -             -                -                -   应收申购款                      -               -             -                -                - 递延所得税金钱                      -               -             -                -                -    其他金钱                      -               -             -                -                - 金钱悉数             11，881，912.36               -             -   449，107，727.99 460，989，640.3 欠债    短期借款                      -               -             -                -                - 交易性金融欠债                      -               -             -                -                -  养殖金融欠债                      -               -             -                -                - 卖出回购金融资                              -               -             -                -                -   产款   应付计帐款                      -               -             -         7，999.28        7，999.28   应付赎回款                      -               -             -                -                - 应付经管东说念主薪金                      -               -             -      199，687.71      199，687.71   应付托管费                      -               -             -        39，937.50      39，937.50 应付销售工作费                      -               -             -                -                - 应付投资顾问人费                      -               -             -                -                -    应交税费                      -               -             -        31，368.70      31，368.70    应付利润                      -               -             -                -                - 递延所得税欠债                      -               -             -                -                -    其他欠债                      -               -             -     1，366，804.70 1，366，804.70 欠债悉数                         -               -             -     1，645，797.89 1，645，797.8 利率明锐度缺口          11，881，912.36               -             -   447，461，930.10 459，343，842.4    上年度末      日 金钱    货币资金           8，743，021.89               -             -                - 8，743，021.89   结算备付金           1，447，779.76               -             -                - 1，447，779.76   存出保证金           1，039，603.20               -             -                - 1，039，603.20 交易性金融金钱                      -               -             -   432，599，799.14  养殖金融金钱                      -               -             -                -                - 买入返售金融资                              -               -             -                -                -    产                                  易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述  应收计帐款                       -               -       -                -               -  应收股利                        -               -       -                -               -  应收申购款                       -               -       -                -               - 递延所得税金钱                      -               -       -                -               -  其他金钱                        -               -       -        31，198.02      31，198.02 金钱悉数             11，230，404.85               -           432，630，997.16 443，861，402.0 欠债  短期借款                        -               -       -        -                       - 交易性金融欠债                      -               -       -        -                       - 养殖金融欠债                       -               -       -        -                       - 卖出回购金融资                              -               -       -        -                       -   产款  应付计帐款                       -               -       -    13，471.50          13，471.50  应付赎回款                       -               -       -        -                       - 应付经管东说念主薪金                      -               -       -   187，360.45         187，360.45  应付托管费                       -               -       -    37，472.10          37，472.10 应付销售工作费                      -               -       -        -                       - 应付投资顾问人费                      -               -       -        -                       -  应交税费                        -               -       -    3，527.53             3，527.53  应付利润                        -               -       -        -                       - 递延所得税欠债                      -               -       -        -                       -  其他欠债                        -               -       -   476，505.13         476，505.13 欠债悉数                         -               -       -      718，336.71      718，336.71 利率明锐度缺口          11，230，404.85                                            443，143，065.3                                              -       -   431，912，660.45      注：各期限分类的圭臬为按金融金钱或金融欠债的重新订价日或到期日孰早者进行分类。      本期末本基金未握有交易性债券投资（不包括可转债），因此市集利率的变动对于本基金金钱 净值无紧要影响。      本基金的统统金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。      其他价钱风险是指基金所握金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率除外 的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易 的股票和债券，所靠近的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体本身策划情况或特殊事项的影响，                        易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 也可能开始于证券市集举座波动的影响。本基金的基金经管东说念主领受 Barra 风险经管系统，通过圭臬 差、追踪谬误、beta 值、VAR 等盘算，监控投资组合靠近的市集价钱波动风险。                                                                   金额单元：东说念主民币元                                 本期末                              上年度末                                             占基金                             占基金          名堂                                             金钱净                             金钱净                          公允价值                              公允价值                                             值比例                             值比例                                             （%）                             （%） 交易性金融金钱－股票投资             449，107，727.99        97.77       432，599，799.14      97.62 交易性金融金钱－贵金属投资                         -             -                   -          - 养殖金融金钱－权证投资                           -             -                   -          - 其他                                    -             -                   -          - 共计                       449，107，727.99        97.77       432，599，799.14      97.62 假设                 除事迹相比基准除外的其他市集变量保握不变                                       对金钱欠债表日基金金钱净值的                                        影响金额（单元：东说念主民币元）          相关风险变量的变动              本期末                             上年度末  分析   公允价值计量遣散所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有进击风趣的输入值所属的最低 档次决定：   第一档次：相通金钱或欠债在活跃市集上未经调整的报价。   第二档次：除第一档次输入值皮毛关金钱或欠债顺利或盘曲可不雅察的输入值。   第三档次：相关金钱或欠债的不可不雅察输入值。                    易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                                                   单元：东说念主民币元                            本期末                                  上年度末 公允价值计量遣散所属的档次 第一档次                            448，656，891.78                    431，570，599.44 第二档次                                 29，120.50                                  - 第三档次                               421，715.71                       1，029，199.70            共计                   449，107，727.99                    432，599，799.14   对于公开市集交易的金融用具，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公斥地行等情况，本基 金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融用具的公允价值列 入第一档次，并根据估值调整中领受的对公允价值计量举座而言具有进击风趣的输入值所属的最低 档次，深信相关金融用具的公允价值应属第二档次或第三档次。                                                                   单元：东说念主民币元                                       本期        名堂                         交易性金融金钱                                                                    共计                  债券投资                    股票投资  期初余额                       -                    1，029，199.70      1，029，199.70  当期购买                       -                     361，131.39           361，131.39  当期出售/结算                    -                               -                   -  转入第三档次                     -                               -                   -  转出第三档次                     -                    1，179，771.95      1，179，771.95  当期利得或损失                             -                     211，156.57           211，156.57  总额  其中：计入损益的                             -                     211，156.57           211，156.57  利得或损失  计入其他概括收  益的利得或损失                    -                               -                   -  （若有）  期末余额                       -                     421，715.71           421，715.71  期末仍握有的第  三档次金融金钱  计入本期损益的                             -                     231，751.83           231，751.83  未终了利得或损  失 的 变 动 —— 公  允价值变动损益        名堂                          上年度可比期间                          易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                             交易性金融金钱                                                                   共计                     债券投资                    股票投资  期初余额                           -               1，683，986.89      1，683，986.89  当期购买                           -               1，794，577.10      1，794，577.10  当期出售/结算                        -                          -                 -  转入第三档次                         -                          -                 -  转出第三档次                         -               3，158，872.43      3，158，872.43  当期利得或损失                                 -                709，508.14        709，508.14  总额  其中：计入损益的                                 -                709，508.14        709，508.14  利得或损失  计入其他概括收  益的利得或损失                        -                          -                 -  （若有）  期末余额                           -               1，029，199.70      1，029，199.70   期末仍握有的第   三档次金融金钱   计入本期损益的                           -       169，170.54                       169，170.54   未终了利得或损   失 的 变 动 —— 公   允价值变动损益                                                                   单元：东说念主民币元                                                    不可不雅察输入值            本期末公允         领受的估值技      名堂                                            规模/加权平均        与公允价值之             价值             术               称呼                                                       值            间的关系 流动性扣头估                          平均价钱亚式      预期年化波         0.3423—4.964 值处于限售期      421，715.71                                              负相关                            期权模子        动率                8 的股票投资                                                    不可不雅察输入值            上年度末公         领受的估值技 名堂                                                 规模/加权平均        与公允价值之             允价值            术               称呼                                                       值            间的关系 流动性扣头估                           平均价钱亚式 预期年化波             0.1962—2.198 值处于限售期       1，029，199.70                                           负相关                             期权模子   动率                    8 的股票投资   本基金未握有非握续的以公允价值计量的金融用具。   本基金握有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，这些金                      易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   截止金钱欠债表日本基金无需要说明的其他进击事项。                        §8   投资组合陈述                                                              金额单元：东说念主民币元  序号           名堂                   金额                  占基金总金钱的比例（%）        其中：股票                       449，107，727.99                    97.42        其中：债券                                       -                      -             金钱维持证券                                 -                      -        其中：买断式回购的买入返                                                    -                      -        售金融金钱        银行入款和结算备付金合        计                                                                  占基金金钱净  代码            行业类别                      公允价值（元）                                                                  值比例（％）   A   农、林、牧、渔业                                               -            -   B   采矿业                                        51，107，518.00       11.13   C   制造业                                       281，210，973.46       61.22   D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                           20，036，719.00        4.36   E   建筑业                                         2，761，524.00        0.60                   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述   F   批发和零卖业                               4，949，063.00        1.08   G   交通运载、仓储和邮政业                          7，669，136.00        1.67   H   住宿和餐饮业                               2，078，739.00        0.45   I   信息传输、软件和信息技艺管作事                     30，850，087.23        6.72   J   金融业                                 35，874，529.90        7.81   K   房地产业                                 1，159，404.00        0.25   L   租借和商务管作事                                        -            -   M   科学研究和技艺管作事                           3，108，670.40        0.68   N   水利、环境和寰球设施经管业                        5，152，266.00        1.12   O   住户工作、修理和其他管作事                                   -            -   P   证明                                              -            -   Q   卫生和社会责任                                         -            -   R   文化、体育和文娱业                            3，149，098.00        0.69   S   概括                                              -            -       共计                                 449，107，727.99       97.77                                                       金额单元：东说念主民币元                                                           占基金金钱净  序号   股票代码     股票称呼      数目（股）           公允价值                                                           值比例（％）                 易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                  易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                    易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                                         金额单元：东说念主民币元                                                              占期初基金资  序号    股票代码        股票称呼                本期累计买入金额              产净值比例                                                               （％）                   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述   注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量相关交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                         占期初基金资  序号    股票代码       股票称呼              本期累计卖出金额            产净值比例                                                          （％）   注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量相关交易用度。                                                         单元：东说念主民币元                    易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 买入股票成本（成交）总额                                    532，874，716.12 卖出股票收入（成交）总额                                    544，288，967.67   注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 酌量相关交易用度。   本基金本陈述期末未握有债券。   本基金本陈述期末未握有债券。   本基金本陈述期末未握有金钱维持证券。   本基金本陈述期末未握有贵金属。   本基金本陈述期末未握有权证。   本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的养殖金融产物。本基金将根据风险经管的原 则，以套期保值为主义，按摄影关法律法例的相关规定，主要遴荐流动性好、交易活跃的股指期货 合约来进行投资。为更有用地进行流动性经管，本基金在出现需要实时调整组合市集透露情况时， 通过股指期货套保交易温情基金的投资替代需乞降风险经管需求。本基金力求利用股指期货的杠杆 作用，镌汰股票仓位平凡调整的交易成本和追踪谬误，达到有用追踪标的指数的主义。本陈述期内， 本基金投资股指期货妥当既定的投资战略和投资主义。   本基金本陈述期未投资国债期货。   本基金本陈述期未投资国债期货。 到海西蒙古族藏族自治州水利局、海西蒙古族藏族自治州济急经管局的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所刊行的证券系标的指数成份股，上述主体所刊行证券的投资决策                        易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 圭表妥当公司投资轨制的规定。 除上述主体外，基金经管东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在陈述编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。                                                         单元：东说念主民币元  序号               称呼                               金额   本基金本陈述期末未握有处于转股期的可疗养债券。   本基金本陈述期末前十名股票中不存在流畅受限情况。                        §9    基金份额握有东说念主信息                                                          份额单元：份                                            握有东说念主结构            户均握有                                     国信证券股份有限公 握有东说念主户数            的基金份                                     司－易方达中证 500 质   (户)              机构投资者                   个东说念主投资者             额                                       量成长交易型绽放式                                                     指数证券投资基金发                                  易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                                                                   起式采集基金                                        占总份额                    占总份                       占总份额                           握有份额                   握有份额                      握有份额                                         比例                     额比例                        比例      注：机构投资者“握有份额”和“占总份额比例”数据中已包含该基金的采集基金“握有份额”和“占 总份额比例”数据。 序号                 握有东说念主称呼                              握有份额（份）                      占上市总份额比例         中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司－投         连－基金投资账户         北京正则私募基金经管中心（有限合         金         国信证券股份有限公司－易方达中证         投资基金发起式采集基金      注：本表统计的上市基金前十名握有东说念主均为场内握有东说念主。              名堂                            握有份额总额（份）                          占基金总份额比例 基金经管东说念主统统从业东说念主员握有 本基金              名堂                              握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东说念主员、基金投资和 研究部门负责东说念主握有本绽放式基金 本基金基金司理握有本绽放式基金                                                0                      易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                       §10    绽放式基金份额变动                                                         单元：份 基金合同收效日(2021 年 12 月 17 日)基金份额总额                    965，222，838.00 本陈述期期初基金份额总额                                       583，222，838.00 本陈述期基金总申购份额                                        177，000，000.00 减：本陈述期基金总赎回份额                                      232，000，000.00 本陈述期基金拆分变动份额                                                    - 本陈述期期末基金份额总额                                       528，222，838.00                         §11     紧要事件揭示    本陈述期内未召开基金份额握有东说念主大会。    本基金经管东说念主于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总 司理级高等经管东说念主员；本基金经管东说念主于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀 霞女士不再担任公司副总司理级高等经管东说念主员。    本陈述期内本基金托管东说念主的专门基金托管部门未发生紧要东说念主事变动。    本陈述期内无波及本基金经管东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。    本陈述期内本基金的投资策略未有紧要变化。    本基金已一语气 3 年聘致意永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）提供审计工作，本陈述年度的 审计用度为 47，000.00 元。          措施 1                              内容 受到检察或处罚等措施的主体         经管东说念主；高等经管东说念主员 受到检察或处罚等措施的时间         2024-07-26                            易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述 采取检察或处罚等措施的机构                中国证券监督经管委员会广东监管局                              责令改正并暂停受理 ETF 公募基金产物注册苦求三个月；出具 受到的具体措施类型                              警示函 受到检察或处罚等措施的原因                部分轨制机制不完善，规定施行不严格 经管东说念主采取整改措施的情况（如提                              已整改完成并复原 ETF 基金产物注册 出整改宗旨） 其他                           /      本陈述期，基金托管东说念主托管业务部门偏执相关高等经管东说念主员未受到检察或处罚。                                                                金额单元：东说念主民币元                             股票交易                 应支付该券商的佣金                交易                                        占当期股                   占当期佣   券商称呼         单元                                                           备注                       成交金额             票成交总      佣金           金总量的                数目                                        额的比例                    比例 广发证券            6   1，073，744，106.64   100.00%   312，266.15   100.00%   -      注：a）本基金使用证券公司交易结算模式，可免于施行《对于完善证券投资基金交易席位轨制 相关问题的见告》        （2024 年 7 月 1 日起失效）以及《公开召募证券投资基金证券交易用度经管规定》 （2024 年 7 月 1 日起实施）中对于交易佣金分仓的规定。      b）本基金遴荐的证券经纪商为广发证券股份有限公司。广发证券股份有限公司系本基金经管东说念主 的股东。      c）沪深交易所 A 股普通交易佣金率为 0.04754%（包括经手费、证管费、过户费）                                                ，其中深交所 股票大量交易佣金率为 0.048278%（包括经手费、证管费、过户费）                                   ，上交所股票大量交易佣金率为                        。北交所股票交易佣金率为 0.0125%（包含经手费）。基 金交易佣金率为 0.05%，货币 ETF 及国债 ETF 不收取佣金。港股通股票交易佣金率为 0.05065%（包 含交易征费和交易费）。债券、回购交易佣金率为 0.0001%。      沪深交易所 A 股交易佣金率为 0.01859%，北交所股票交易佣金率为 0，基金交易佣金率为 金率为 0.0001%。                           易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述       d）本基金经管东说念主负责遴荐证券策划机构，本陈述期内遴荐圭臬有调整，调整后的圭臬如下： 内具有素雅的声誉；       e）本陈述期内基金的证券策划机构的遴荐圭表如下：       f）本部分的数据统计时间区间与本陈述的陈述期一致，统计规模仅包括本基金；本公司网站披 露的《易方达基金经管有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）                                              》 的陈述期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，陈述的主要内容为陈述期间本公司旗下存续过 的统统公募基金通过租用境内证券公司交易单元和奉求境内证券公司进行证券投资及佣金支付情况， 包括陈述期间成立、计帐、转型（如有）的公募基金。敬请投资者激情上述陈述的统计口径各别。                                                          金额单元：东说念主民币元                  债券交易                债券回购交易              权证交易                                              占当期债                          占当期债                                       占当期权   券商称呼                                       券回购成             成交金额         券成交总      成交金额                成交金额         证成交总                                              交总额的                          额的比例                                       额的比例                                               比例 广发证券        345，518.10   100.00%         -         -          -                - 序号                公告事项                        法定暴露方式          法定暴露日历                                              上海证券报、基金经管        易方达基金经管有限公司对于指定证券投资        基金主流动性工作商的公告                                               金电子暴露网站                                              上海证券报、基金经管        易方达基金经管有限公司对于旗下基金关联        交易事项的公告                                               金电子暴露网站        易方达基金经管有限公司旗下基金 2023 年第                   易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述      联储证券为一级交易商的公告                  东说念主网站及中国证监会基                                      金电子暴露网站      易方达基金经管有限公司旗下基金 2023 年年      度陈述领导性公告                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多      东兴证券为一级交易商的公告                                      金电子暴露网站                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多      渤海证券为一级交易商的公告                                      金电子暴露网站      易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年第                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司对于提醒投资者及      时提供或更新身份信息尊府的公告                                      金电子暴露网站      易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年第                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多      民生证券为一级交易商的公告                                      金电子暴露网站                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多      华鑫证券为一级交易商的公告                                      金电子暴露网站                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司对于旗下基金关联      交易事项的公告                                      金电子暴露网站                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司对于旗下基金关联      交易事项的公告                                      金电子暴露网站                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多      国联证券为一级交易商的公告                                      金电子暴露网站                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司高等经管东说念主员变更      公告                                      金电子暴露网站      易方达基金经管有限公司旗下基金 2024 年中      期陈述领导性公告                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多      爱建证券为一级交易商的公告                                      金电子暴露网站                                     上海证券报、基金经管      易方达基金经管有限公司高等经管东说念主员变更      公告                                      金电子暴露网站                     易方达中证 500 质地成长交易型绽放式指数证券投资基金 2024 年年度陈述                                       上海证券报、基金经管       易方达基金经管有限公司对于易方达私募基       金经管有限公司股东变更的公告                                        金电子暴露网站                                       上海证券报、基金经管       易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多       大同证券为一级交易商的公告                                        金电子暴露网站                                       上海证券报、基金经管       易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多       国新证券为一级交易商的公告                                        金电子暴露网站                                       上海证券报、基金经管       易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多       华夏证券为一级交易商的公告                                        金电子暴露网站       易方达基金经管有限公司对于易方达中证              上海证券报、基金经管       金流动性工作商的公告                       金电子暴露网站                                       上海证券报、基金经管       易方达基金经管有限公司对于旗下基金关联       交易事项的公告                                        金电子暴露网站                                       上海证券报、基金经管       易方达基金经管有限公司旗下部分 ETF 加多       西南证券为一级交易商的公告                                        金电子暴露网站   广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                              易方达基金经管有限公司                                              二〇二五年三月三十一日