文爱电报群
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-099
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的真确、准确和完好，莫得无理
记录、误导性述说或要紧遗漏。
止境教导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”抓券东说念主谛视在限期内转股。债券抓有东说念主抓
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前灭亡质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性贬责要求的，不行将所抓“利德转债”调遣为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大各异，止境提醒“利德转债”抓有东说念主谛视在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者谛视投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日时代，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已悠闲在运动30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公诱骗行可调遣公司债券召募讲解书》（以
下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，聚集当前市集及公司本人情况，经过
抽象筹议，公司董事会本旨公司诓骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董
事会授权公司贬责层厚爱后续“利德转债”赎回的一说念相关事宜。现将“利德
转债”赎回的揣度事项公告如下：
一、可调遣公司债券的基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
推动清除优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文本旨，公司80，000.00万元可调遣公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交游，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调遣公司债券转股情况
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等相关划定和《召募讲解书》
的揣度商定，“利德转债”转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调养情况
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等相关划定和《召募讲解书》
的揣度商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。
把柄公司2019年度推动大会决议，公司奉行了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调养为6.98元/股，调养后的转股价钱于2020年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-033）。
把柄公司2020年度推动大会决议，公司奉行了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调养为6.96元/股，调养后的转股价钱于2021年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-059）。
把柄公司2021年度推动大会决议，公司奉行了2021年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调养为6.91元/股，调养后的转股价钱于2022年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-034）。
把柄公司2022年度推动大会决议，公司奉行了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调养为6.87元/股，调养后的转股价钱于2023年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-038）。
把柄公司2024年第二次临时推动大会决议选取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日见效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息袒露平台袒露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
把柄公司2023年度推动大会决议，公司奉行了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调养为5.38元/股，调养后的转股价钱于2024年
露平台袒露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-042）。
把柄公司2024年第四次临时推动大会决议选取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日见效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息袒露平台袒露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募讲解书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意运动三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日时代，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已悠闲在运动30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及证据依据
把柄公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。缱绻经过如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的实践日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别抓有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
畛域赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利
德转债”抓有东说念主。
（三）赎回步伐实时代安排
债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商奏凯划入“利德转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）揣度形态
揣度部门：公司证券部
揣度地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
揣度电话：010-62888888
揣度邮箱：leyard2010@leyard.com
四、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档贬责东说念主员在赎回条件悠闲
前的六个月内交游“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件悠闲前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初抓有4，291张“利德转债”，时代揣测卖出4，291张“利德转债”，
期末抓有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实践限度东说念主、控股推动、抓股
百分之五以上推动、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在交游“利德转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股陈述。具体转股操作提议债券抓有东说念主在陈述前揣度开户证券公司。
小单元为1股；吞并交游日内屡次陈述转股的，将合并缱绻转股数目。可转债抓
有东说念主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的揣度划定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
陈述后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律见识书；
转债的核查见识。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
